RDH Финансовый анализ акций - Radiance Holdings (Group) Company Limited (DB) Stock

Обзор

Radiance Holdings (Group) Company Limited — китайское предприятие, занимающееся в основном сектором девелопмента недвижимости. Компания специализируется на строительстве и продаже жилой недвижимости, внося значительный вклад в развитие городов в Китае. Radiance Holdings фокусируется на развитии высококачественных жилых комплексов, которые часто включают в себя дополнительные удобства, такие как магазины розничной торговли, места отдыха и образовательные учреждения, тем самым обогащая условия жизни жителей. Ключевые проекты Radiance Holdings обычно включают в себя крупномасштабную жилую застройку и интегрированные городские проекты, что отражает стратегический акцент компании на устойчивом и ориентированном на сообщества городском планировании. Благодаря этим усилиям Radiance Holdings стремится повысить уровень жизни в городах и принести существенную пользу своим заинтересованным сторонам и более широкому сообществу.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 793,50 ММ.
операционный доход для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6 164,04 ММ.
чистая прибыль для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7 317,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	14 793,50	-6 164,04	-7 317,90
2025-03-31	19 779,77	-6 706,99	-8 214,57
2024-12-31	24 766,04	-7 249,94	-9 111,23
2024-09-30	28 524,53	-4 321,58	-6 120,79
2024-06-30	32 283,01	-1 393,22	-3 130,34
2024-03-31	33 265,85	-366,73	-1 855,79
2023-12-31	34 248,68	659,76	-581,25
2023-09-30	34 849,53	1 543,67	203,97
2023-06-30	35 450,37	2 427,58	989,18
2023-03-31	35 384,19	2 815,00	1 347,11
2022-12-31	35 318,00	3 202,41	1 705,03
2022-09-30	40 799,97	4 949,30	2 682,54
2022-06-30	42 175,67	4 807,80	2 688,02
2022-03-31	41 100,75	4 932,82	2 981,39
2021-12-31	40 025,83	5 057,84	3 274,77
2021-09-30	45 448,17	6 363,35	4 338,53
2021-06-30	39 788,61	6 024,01	4 344,98
2021-03-31	37 331,89	5 653,68	3 736,25
2020-12-31	34 875,17	5 283,35	3 127,53

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,77	-0,77
2024-03-31	-0,46	-0,46
2023-12-31	-0,14
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,33	0,33
2022-12-31	0,42
2022-09-30	0,66	0,66
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,74	0,74
2021-12-31	0,81
2021-09-30
2021-06-30	1,13	1,13
2021-03-31	1,02	1,02
2020-12-31	0,89

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3 003,27	-34,04	-5 947,56
2024-09-30	4 730,88	179,01	-7 011,04
2024-06-30	6 458,49	392,07	-8 074,51
2024-03-31	7 280,94	1 167,38	-8 861,58
2023-12-31	8 103,39	1 942,68	-9 648,65
2023-09-30	7 404,60	2 272,13	-11 529,67
2023-06-30	6 705,80	2 601,57	-13 410,69
2023-03-31	7 526,31	2 282,35	-15 275,04
2022-12-31	8 346,82	1 963,12	-17 139,39
2022-09-30
2022-06-30	6 726,31	-327,44	-16 864,61
2022-03-31	4 746,52	-1 809,28	-12 903,27
2021-12-31	2 766,72	-3 291,11	-8 941,93
2021-09-30
2021-06-30	5 632,64	-5 480,05	5 842,18
2021-03-31	4 141,27	-3 955,54	8 620,04
2020-12-31	2 649,91	-2 431,02	11 397,91

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
икра для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,27.
роик для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
кувшин для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,08	-0,27	-0,17	-0,06	0,06
2025-03-31	-0,08	-0,25	-0,17	0,00	0,00
2024-12-31	-0,02	-0,25	-0,05	-0,02	0,10
2024-09-30	-0,02	-0,17	-0,05	0,01	0,12
2024-06-30	-0,00	-0,05	-0,01	0,01	0,12
2024-03-31
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,10
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,05	0,09
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,05	0,08
2023-03-31		0,04	0,02	-0,07	0,09
2022-12-31	0,01	0,07	0,03	-0,12	0,08
2022-09-30	0,01	0,07	0,03	-0,12	0,08
2022-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,11	0,07
2022-03-31	0,02	0,08	0,08	-0,28	0,13
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,10	0,00
2021-09-30	0,03	0,20	0,04	0,06	0,06
2021-06-30	0,03	0,20	0,06	0,08	0,08
2021-03-31	0,03	0,17	0,04	0,09	0,04
2020-12-31	0,02	0,15	0,03	0,12	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
чистая прибыль для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,37.
Маржа операционной прибыли для Radiance Holdings (Group) Company Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-0,23	-0,37	-0,29
2025-03-31	-0,23	-0,37	-0,29
2024-12-31	0,01	-0,10	-0,04
2024-09-30	0,01	-0,10	-0,04
2024-06-30	0,07	-0,02	0,02
2024-03-31	0,12	0,03	0,07
2023-12-31	0,10	0,01	0,04
2023-09-30	0,12	0,03	0,07
2023-06-30	0,15	0,03	0,07
2023-03-31	0,15	0,04	0,08
2022-12-31	0,18	0,07	0,12
2022-09-30	0,18	0,07	0,12
2022-06-30	0,19	0,06	0,11
2022-03-31	0,21	0,07	0,12
2021-12-31	0,21	0,08	0,13
2021-09-30	0,22	0,10	0,14
2021-06-30	0,22	0,11	0,15
2021-03-31	0,22	0,10	0,15
2020-12-31	0,22	0,09	0,15