Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роллс-Ройс Холдингс плк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 637 | -3 009 | -2 189 | -1 369 | -814 | -259 | 379 | 1 017 | 1 270 | 1 524 | 1 688 | 1 852 | 2 168 | 2 485 | 2 857 | 3 229 | 3 506 | 3 782 | 3 956 | 4 131 |
| Изменять (%) | 83,81 | -27,25 | -37,46 | -40,54 | -68,18 | -246,33 | 168,34 | 24,93 | 19,95 | 10,76 | 9,72 | 17,09 | 14,60 | 14,97 | 13,02 | 8,56 | 7,89 | 4,61 | 4,41 | |
| % от денежного потока | 367,87 | 320,45 | 199,73 | 109,26 | 77,16 | 30,22 | -71,98 | -518,88 | -1 104,78 | -4 482,35 | 8 656,41 | 2 536,99 | 361,72 | 220,69 | 221,13 | 221,47 | 212,45 | 205,32 | 221,59 | 238,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 095 | -1 010 | -908 | -807 | -618 | -428 | -326 | -225 | 300 | 826 | 691 | 556 | -85 | -726 | -740 | -753 | -792 | -831 | -890 | -950 |
| Изменять (%) | -7,76 | -10,05 | -11,17 | -23,48 | -30,69 | -23,71 | -31,09 | -233,56 | 174,88 | -16,34 | -19,54 | -115,29 | 754,12 | 1,86 | 1,83 | 5,18 | 4,92 | 7,16 | 6,68 | |
| % от денежного потока | 246,07 | 107,56 | 82,89 | 64,41 | 58,53 | 49,94 | 62,01 | 114,80 | -261,30 | -2 429,41 | 3 543,59 | 761,64 | -14,18 | -64,48 | -57,24 | -51,65 | -48,00 | -45,11 | -49,87 | -54,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 230 | 3 024 | 2 061 | 1 098 | 505 | -88 | -584 | -1 079 | -1 810 | -2 540 | -2 426 | -2 312 | -1 430 | -549 | -762 | -975 | -1 011 | -1 047 | -1 204 | -1 361 |
| Изменять (%) | 35,64 | -31,85 | -46,72 | -54,01 | -117,43 | 563,07 | 84,92 | 67,70 | 40,37 | -4,49 | -4,70 | -38,13 | -61,62 | 38,80 | 27,95 | 3,69 | 3,56 | 15,00 | 13,04 | |
| % от денежного потока | -501,01 | -322,04 | -188,05 | -87,63 | -47,87 | 10,27 | 110,83 | 550,51 | 1 573,48 | 7 470,59 | -12 441,03 | -3 167,12 | -238,62 | -48,76 | -58,98 | -66,87 | -61,27 | -56,84 | -67,43 | -78,72 |
| Денежный поток | -445 | -939 | -1 096 | -1 253 | -1 055 | -857 | -526 | -196 | -115 | -34 | 20 | 73 | 600 | 1 126 | 1 292 | 1 458 | 1 650 | 1 842 | 1 786 | 1 729 |
| Изменять (%) | 111,01 | 16,72 | 14,32 | -15,80 | -18,77 | -38,56 | -62,77 | -41,33 | -70,43 | -157,35 | 274,36 | 721,23 | 87,82 | 14,74 | 12,85 | 13,17 | 11,64 | -3,07 | -3,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
