Лучшие 233 взаимные фонды с RRS / Роллс-Ройс Холдингс плк (XTRA)

Роллс-Ройс Холдингс плк
DE ˙ XTRA ˙ GB00B63H8491
Лучшие 233 взаимные фонды с DE:RRS / Rolls-Royce Holdings plc

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DE:RRS / Rolls-Royce Holdings plc. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 393 -20,23 500 8,24
2025-05-28 NP IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage 19 412 15,83 188 57,14
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 983 674 -9,70 13 036 23,12
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 195 128 2,65 52 588 39,35
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 048 245 -27,82 61 223 -2,01
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 845 098 -3,48 102 930 18,97
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 8 332 -15,32 84 15,07
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 161 811 -13,67 1 883 6,39
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 34 744 0,00 404 23,55
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 32 318 -22,37 428 5,94
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 4 691 989 -14,55 47 495 16,01
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 48 358 -47,70 642 817,14
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 436 201 3,68 24 660 40,76
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 23 217 0,00 270 23,29
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 611 269 -6,07 77 045 27,52
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 346 001 -7,15 4 597 27,62
2025-06-26 NP FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 416 300 -21,24 14 336 6,92
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 426 329 -24,31 34 683 2,76
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 3 944 508 -13,37 45 902 6,79
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 249 064 -25,56 3 309 2,29
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 21 115 0,00 246 24,24
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 11 324 1,41 85 10,53
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 116 128 10,00 232 830 47,90
2025-08-26 NP WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class 1 991 270 50,16 26 448 105,21
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 171 260 -44,11 1 734 291,20
2025-06-26 NP FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 727 005 -11,64 17 482 19,95
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 898 000 0,00 10 450 23,27
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 105 254 -8,26 1 395 25,02
2025-06-27 NP CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A 261 300 -30,93 2 645 -6,21
2025-04-28 NP GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 111 944 1 302
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 1 044 856 -20,12 12 255 -0,27
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 483 566 -3,03 6 425 33,25
2025-08-27 NP XXIX - Фонд Марсико 21 век 1 326 176 0,00 17 614 37,27
2025-08-28 NP CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund 173 135 -3,62 2 300 31,75
2025-06-25 NP TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 034 112 -10,28 354 632 21,80
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 802 696 0,00 10 638 36,35
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 505 103 -1,84 72 957 33,84
2025-08-27 NP MGLBX - Глобальный фонд Марсико 2 114 160 0,00 28 080 37,28
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 99 314 0,00 1 155 23,27
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 79 142 267 -11,55 1 051 149 21,51
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 3 149 269,60 42 412,50
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 399 740 5,91 31 819 44,61
2025-08-28 NP CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов 45 089 644 -6,64 598 868 27,58
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 74 653 0,00 756 35,79
2025-05-27 NP BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Класс A 1 108 061 -40,27 10 770 -18,13
2025-07-25 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 7 076 194 -46,31 82 346 -33,82
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 118 810 -10,98 1 575 21,36
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 267 987 178,72 2 699 274,86
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 13 875 857 -1,64 140 458 33,53
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 495 802 7,06 15 141 45,35
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 469 038 0,00 24 993 35,76
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 106 24,13 81 70,21
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 964 835 1,27 1 224 463 37,48
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 71 850 601 24,92 954 303 71,61
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 936 833 0,67 25 668 37,26
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 393 036 0,00 5 209 36,34
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 19 933 264
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 21 060 260 -11,10 279 104 21,22
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 798 022 10,30 10 576 50,41
2025-08-28 NP CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway 796 880 0,17 10 584 36,89
2025-06-27 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 44 730 453
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 120 868 -90,43 1 605 -86,86
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 10 935 461 140,90 144 924 228,47
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 43 500 -57,52 440 13,40
2025-08-27 NP MIOFX - Фонд международных возможностей Марсико 645 946 45,96 8 579 100,40
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 21 688 252
2025-05-22 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 5 984 58
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 786 355 -2,86 9 177 20,67
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 1 190 16
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 566 696 -66,42 7 498 -54,25
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 871 -92,54 323 -51,87
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 278 500 -1,07 3 699 35,81
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 221 874 -18,25 2 948 12,31
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 508 989 0,00 55 488 34,46
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 2 549 516 4,57 33 874 43,70
2025-08-28 NP MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A 173 636 -8,01 2 301 25,41
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 331 146 0,67 30 894 37,26
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 262 091 -33,63 2 653 -9,88
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 329 341 20,88 195 661 64,10
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 043 411 8,87 50 798 46,38
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 425 948 0,00 5 645 36,36
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 5 283 53
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 722 567 -19,21 9 600 11,02
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 534 -20,69 957 7,66
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 51 835 226 3,11 688 463 41,54
2025-08-26 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 571 000 -52,82 7 567 16,22
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 110 100 9,44 14 712 49,23
2025-06-26 NP FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 796 900 1,98 8 067 38,45
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 641 736 -2,87 158 333 31,87
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 33 407 1,03 338 37,40
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 3 610 42
2025-03-28 NP OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury 360 547 0,00 2 688 8,00
2025-06-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 1 042 573 2,95 10 479 37,72
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 490 824 -0,86 35 336 34,59
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 2 229 393 11,01 29 496 51,23
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 124 273 0,79 1 650 37,73
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 102 726 1 195
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 302 303 2,41 4 006 39,68
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 86 757 0,00 1 150 36,30
2025-08-26 NP RPGIX - Глобальный промышленный фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 300 063 -12,60 3 977 19,18
2025-07-29 NP SIEYX - Международный портфель акций класса А 10 280 -12,14 120 8,18
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 390 998 -5,61 4 549 16,34
2025-06-26 NP HNCAX — ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 455 074 4 606
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 34 667 -1,67 459 34,21
2025-08-26 NP BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A 72 664 -26,56 963 0,10
2025-08-26 NP DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала 6 086 10,55 81 50,94
2025-06-05 NP GTCIX — Количественный международный портфель акций 25 600 0,00 257 33,85
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 476 379 0,00 6 313 36,35
2025-08-28 NP LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A 892 713 -57,35 11 831 -41,85
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 43 311 -28,44 436 -3,75
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 444 658 2,14 1 013 094 39,27
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 203 -4,13 108 18,89
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 286 453 9,43 2 900 48,59
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 17 637 961 -39,35 205 848 -24,66
2025-06-27 NP HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса 1 250 951 -16,03 12 663 14,00
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 123 800 15,49 1 253 56,82
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 376 591 -8,65 3 793 22,83
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 4 910 65
2025-07-25 NP TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А 15 948 098 -59,76 185 588 -50,40
2025-06-26 NP FIEUX - Фонд Fidelity Europe This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 502 400 29,65 15 208 76,02
2025-06-24 NP SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 396 -42,89 875 -22,45
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 18 583 -4,54 188 29,66
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 76 727 439 -38,18 776 671 -16,08
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 27 677 -42,53 279 -22,78
2025-07-24 NP FSDAX - Портфель оборонной и аэрокосмической продукции This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 591 100 -3,51 53 427 18,94
2025-06-26 NP FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 925 200 -33,44 110 590 -9,63
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 154 825 -21,32 2 052 7,27
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 845 600 3,37 56 388 27,42
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -331 274 -26,34 -3 855 -9,19
2025-06-26 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 273 900 -4,75 53 385 29,31
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 884 164 1,23 8 950 37,42
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 945 998 -4,73 12 537 29,89
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 046 489 -6,10 279 829 15,75
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 1 077 523 8,60 10 907 47,45
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 12 731 -4,53 169 31,01
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 2 008 232 -30,05 20 185 -6,14
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 673 329 -9,02 6 768 21,71
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 13 674 446 -23,81 138 419 3,44
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 537 542 -5,03 7 124 29,49
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 74 773 1,41 757 37,70
2025-08-29 NP GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А 800 000 -11,11 10 625 22,03
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 513 876 7,14 6 809 46,09
2025-05-27 NP BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C 1 202 137 -27,18 11 684 -0,19
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 431 900 7,73 14 494 46,26
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 261 2,76 348 40,32
2025-06-26 NP FSOSX — зарубежный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 847 700 -2,47 292 010 32,41
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 251 608 1,01 3 334 37,71
2025-06-26 NP FOSFX - Фонд Fidelity Overseas This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 307 400 2,18 134 704 38,71
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 192 420 0,00 2 550 36,36
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 147 681 -3,55 1 484 29,04
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 771 775 0,28 10 228 36,74
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 183 449 7,84 1 857 46,37
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 6 703 0,00 89 35,38
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 89 669 0,00 847 33,18
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 15 480 -82,53 156 -76,40
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 85 693 867
2025-06-27 NP CIGRX - Международный фонд роста Каламос, класс A 712 710 -28,86 7 214 -3,41
2025-08-22 NP QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио 4 128 200 1,73 54 710 38,71
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 98 409 -16,67 1 304 13,69
2025-06-26 NP JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV 5 178 981 65,31 52 424 124,42
2025-08-26 NP WCFOX - Акции класса инвесторов фонда WCM, ориентированного на международные возможности 114 980 11,46 1 524 52,00
2025-07-28 NP SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I 39 847 0,00 464 23,14
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 51 408 0,00 683 37,42
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 202 801 2 053
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 24 652 205 77,06 326 707 141,42
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 482 453 0,00 6 399 37,29
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 4 991 -4,86 66 32,00
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 785 477 16,83 887 029 60,49
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 156 820 0,67 333 394 37,27
2025-08-29 NP GAGAX - Глобальный фонд роста доходов и дивидендов Gabelli КЛАСС A 100 000 0,00 1 328 37,33
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 1 083 819 12,35 10 971 52,51
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 331 800 0,00 43 849 35,76
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 422 -57,83 523 -42,45
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 27 913 393 1,43 325 770 26,00
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 37 703 -4,79 501 30,89
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 734 0,00 625 23,27
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 21 891 -42,54 220 -22,81
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 2 843 38
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 225 747 2 285
2025-08-26 NP JOHIX - Институциональные акции JOHCM International Select Fund 5 762 611 -32,86 76 538 -8,25
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 42 028 780 4,84 423 322 40,97
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 1 650 420 8,74 21 872 48,27
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 241 401 -37,34 3 199 -14,56
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 144 209 -12,83 1 691 8,82
2025-08-27 NP ARTTX - Акции инвесторов тематического фонда Artisan 5 351 296 24,77 71 075 71,40
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 777 464 2,80 38 237 39,57
2025-08-26 NP WCMIX - Институциональный класс Международного фонда роста, ориентированного на WCM 73 990 054 -14,43 980 589 16,68
2025-06-26 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 262 950 -8,65 2 662 24,00
2025-06-26 NP FIVFX - Международный фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 774 774 -1,81 78 700 33,30
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 164 376 0,00 1 664 35,76
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 501 359 -7,04 5 834 14,59
2025-06-26 NP FAPCX - Фонд Fidelity International Capital Appreciation K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 415 712 -4,43 34 575 29,75
2025-07-25 NP BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A 411 874 -55,05 4 807 -19,89
2025-08-25 NP SEQUX - Sequoia Fund Inc. 40 741 727 -2,75 541 122 33,51
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 183 515 -49,29 1 858 255,07
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 210 938 75,31 2 125 135,74
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 1 007 497 0,00 13 381 37,37
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 116 912 418 1,09 1 552 803 38,87
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 668 661 10,11 6 769 49,50
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 247 666 10,92 3 282 51,24
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III Short -148 154 -20,27 -1 724 -1,71
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 12 936 0,00 171 36,80
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 180 464 0,29 204 276 36,15
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 90 368 181,25 1 201 287,10
2025-08-26 NP WCMVX - Акции институционального класса международного фонда стоимости, ориентированного на WCM 280 000 0,00 3 711 36,35
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 478 226 0,00 6 338 36,34
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 4 420 59
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 100 000 0,00 1 007 34,45
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 700 0,00 179 36,64
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 665 418 3,22 6 703 39,15
2025-06-27 NP HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора 8 020 970 -3,38 81 192 31,17
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 2 108 805 -5,29 21 346 28,58
2025-05-22 NP IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV 66 934 651
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 535 946 22,13 5 425 65,80
2025-06-26 NP FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 117 050 -0,92 203 634 34,51
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 272 996 2 763
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 230 667 -3,66 3 056 31,38
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 396 900 2,11 4 619 25,87
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 8 570 100
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 50 130 89,03 507 157,36
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 391 900 9,83 71 457 49,76
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 1 269 944 1,80 16 827 38,82
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 28 687 290
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 193 629 -42,28 1 950 -22,40
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 194 017 -15,75 1 964 14,33
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 147 800 0,00 1 496 35,75
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 135 637 -1,76 1 373 33,33
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 104 722 835 -28,64 1 390 904 -1,97
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО Short -317 315 -21,97 -3 693 -3,80
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 3 799 0,00
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 818 645 3,47 323 725 27,54
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 989 968 -21,48 326 664 -2,47
Other Listings
DE:RRU 13,38 €
MX:RR N
US:RYCEF
GB:RRL
GB:RR.
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center