Отчет о движении денежных средств (TTM)
РеалТех АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -7,76 | -145,92 | 317,75 | 53,72 | 34,95 | -13,47 | -15,56 | -20,62 | -25,98 | -72,45 | -262,98 | -89,74 | -874,97 | 337,38 | 77,14 | -25,23 | -33,73 | -22,97 | -29,81 | |
| % от денежного потока | 43,91 | 44,41 | -68,50 | 210,59 | 151,37 | 133,30 | -213,05 | -46,76 | -33,95 | -23,15 | -6,74 | 11,65 | 1,36 | -12,30 | -147,22 | 354,42 | -396,75 | -75,18 | -44,18 | -25,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 5,39 | 3,49 | 3,37 | -22,09 | -28,36 | 7 739,98 | 98,72 | 0,08 | 0,08 | -19,37 | -24,02 | 0,14 | 0,14 | -18,91 | -23,33 | 30,55 | 23,40 | 7,28 | 6,79 | |
| % от денежного потока | 3,38 | 3,91 | 13,58 | -10,33 | -3,76 | -1,76 | 254,65 | 131,55 | 120,40 | 111,01 | 94,61 | 76,23 | 87,11 | 101,56 | 225,30 | -234,77 | 458,83 | 161,91 | 132,51 | 114,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -8,36 | -6,89 | -7,40 | 0,75 | 0,74 | -0,96 | -0,97 | -7,04 | -7,57 | -12,96 | -14,89 | -16,44 | -19,67 | -15,69 | -18,61 | -8,74 | -9,58 | -5,61 | -5,94 | |
| % от денежного потока | 51,62 | 51,87 | 162,23 | -110,56 | -52,08 | -34,24 | 62,63 | 16,12 | 13,71 | 11,67 | 10,74 | 9,69 | 9,24 | 8,64 | 19,94 | -22,05 | 30,13 | 7,79 | 5,61 | 4,27 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -8,81 | -70,23 | -235,89 | 113,87 | 53,24 | -154,14 | 284,70 | 9,35 | 8,55 | -5,39 | -5,70 | -12,37 | -14,11 | -63,45 | -173,58 | -166,80 | 249,71 | 31,08 | 23,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
