RTC Финансовый анализ акций - РеалТех АГ (XTRA) Stock

Обзор

RealTech AG, базирующаяся в Германии, работает преимущественно в технологическом секторе, специализируясь на консалтинге и программных решениях, ориентированных на технологии SAP. Компания стремится ускорить цифровую трансформацию бизнеса путем интеграции приложений, данных и процессов, уделяя особое внимание эффективности и инновациям в корпоративных ИТ-средах. Ключевые проекты RealTech AG обычно включают управление услугами SAP, переход в облако и кибербезопасность и ориентированы на средние и крупные предприятия. Их решения предназначены для оптимизации операционной эффективности, снижения затрат и улучшения качества обслуживания, позиционируя RealTech AG как посредника в процессе цифровой модификации в различных отраслях, включая производственный и автомобильный секторы. Этот стратегический фокус сделал компанию важнейшим партнером для предприятий, стремящихся справиться со сложностями современной ИТ-среды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10,39 ММ.
операционный доход для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,07 ММ.
чистая прибыль для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	10,39	0,07	0,09
2025-03-31	10,28	0,10	0,13
2024-12-31	10,18	0,12	0,17
2024-09-30	10,43	0,33	0,35
2024-06-30	10,67	0,55	0,52
2024-03-31	10,62	0,44	0,38
2023-12-31	10,56	0,31	0,24
2023-09-30	10,55	0,10	-2,04
2023-06-30	10,54	-0,12	-4,31
2023-03-31	10,37	0,09	-4,10
2022-12-31	10,20	0,30	-3,89
2022-09-30	10,10	0,59	-1,60
2022-06-30	10,01	0,87	0,70
2022-03-31	9,93	0,92	0,73
2021-12-31	9,85	0,96	0,77
2021-09-30	9,75	0,78	0,61
2021-06-30	9,65	0,60	0,44
2021-03-31	9,46	-0,12	-0,24
2020-12-31	9,27	-0,84	-0,93
2020-09-30	9,47	-1,20	-1,18
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-06-30	-0,80	-0,80
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,72	-0,72
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,14	0,13
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,11	0,12
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	-0,05	-0,04
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,22	-0,22
2020-06-30	-0,26	-0,27
2020-03-31	-0,23	-0,23

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,39 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,78 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	0,39	-1,78	-0,07
2025-03-31	0,56	-1,67	-0,07
2024-12-31	0,72	-1,55	-0,07
2024-09-30	1,09	-1,26	-0,08
2024-06-30	1,46	-0,96	-0,09
2024-03-31	0,82	-1,26	-0,11
2023-12-31	0,19	-1,55	-0,13
2023-09-30	-0,02	-1,55	-0,16
2023-06-30	-0,24	-1,55	-0,20
2023-03-31	0,15	-2,04	-0,23
2022-12-31	0,53	-2,53	-0,27
2022-09-30	0,71	-2,52	-0,29
2022-06-30	0,90	-2,52	-0,31
2022-03-31	1,06	-1,27	-0,31
2021-12-31	1,23	-0,02	-0,32
2021-09-30	0,91	-0,02	-0,31
2021-06-30	0,59	-0,03	-0,31
2021-03-31	0,14	-0,03	-0,34
2020-12-31	-0,31	-0,03	-0,36
2020-09-30	-0,33	-0,03	-0,39
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 30,45.
п/книга для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.
п/тбв для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,77.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	30,45	0,77	0,77
2025-03-31
2024-12-31	10,49	0,84	0,84
2024-09-30	22,84
2024-06-30	25,07	0,94	0,94
2024-03-31	-1,15
2023-12-31	-1,11	0,81	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14,93	0,70	1,23
2021-09-30	19,66	0,92	1,62
2021-06-30	14,87	0,70	1,23
2021-03-31	-27,01	0,70	1,23
2020-12-31	-7,08	0,72	1,29
2020-09-30	-5,61	0,72	1,29
2020-06-30	-4,65	0,73	1,34
2020-03-31	-5,24	0,73	1,34

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	-0,28
2025-03-31	0,00	-0,17
2024-12-31	0,29	-0,39
2024-09-30	0,08	-0,18
2024-06-30	0,11	0,12
2024-03-31	-0,83	-0,28
2023-12-31	-2,06	-0,80
2023-09-30	0,00	0,03
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,02
2022-06-30	1,84	0,03
2022-03-31	0,00	-0,05
2021-12-31	-5,31	4,37
2021-09-30	0,28	-0,21
2021-06-30	-4,24	2,74
2021-03-31	1,12	4,84
2020-12-31	-0,62	-0,66
2020-09-30	-0,83	-0,53
2020-06-30	-9,86	-3,72
2020-03-31	-8,66	-2,05

Эффективность управления

длинный для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,14.
голодный для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,01	0,02	-0,14	0,11
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,06	0,03	0,08	0,06	0,22
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30			0,04	-0,23	0,03
2024-03-31
2023-12-31	-0,50	-0,33	-0,34	-0,30	-0,00
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,00	-0,72	-0,34
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,06	-0,16	-0,26	-0,34	0,11
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,07	0,07	-0,18	0,08
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,08	0,07	0,09	0,06
2021-09-30	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	0,03	0,06
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,09	-0,09	-0,07	-0,03
2020-09-30	-0,09	-0,12	-0,12	-0,08	-0,03
2020-06-30	-0,09	-0,14	-0,14	-0,08	-0,04
2020-03-31	-0,08	-0,12	-0,13	-0,09	-0,04

Gross Margins

валовая прибыль для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
чистая прибыль для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для РеалТех АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,20	0,02	0,01
2025-03-31
2024-12-31	0,24	0,05	0,05
2024-09-30	0,24	0,02	0,03
2024-06-30	0,24	0,02	0,03
2024-03-31	0,50	-0,42	-0,01
2023-12-31	0,50	-0,42	-0,01
2023-09-30
2023-06-30		-0,42	-0,01
2023-03-31
2022-12-31	0,54	-0,16	0,06
2022-09-30		0,00	0,06
2022-06-30	0,57	0,07	0,09
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31	0,59	0,08	0,10
2021-09-30	0,59	0,06	0,08
2021-06-30	0,59	0,05	0,06
2021-03-31	0,57	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,55	-0,10	-0,09
2020-09-30	0,55	-0,12	-0,13
2020-06-30	0,54	-0,15	-0,15
2020-03-31	0,55	-0,12	-0,13