Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авакта Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -14 | -16 | -21 | -20 | -20 | -18 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -17 | -19 | -24 |
| Изменять (%) | 27,47 | 21,55 | 24,36 | -1,52 | -1,54 | -8,68 | -9,51 | -4,80 | -5,04 | 0,06 | 0,06 | 14,37 | 12,56 | 23,25 | |
| % от денежного потока | -55,70 | 799,38 | 73,28 | 1 204,11 | 242,77 | 133,15 | -5 535,98 | -105,40 | -127,48 | -165,95 | 183,46 | 59,12 | 182,99 | -291,67 | -2 050,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -14 | -7 | 19 | 12 | 5 | -10 | -25 | -29 | -32 | -21 | -9 | -6 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -34,74 | -53,23 | -379,82 | -37,71 | -60,54 | -322,37 | 144,97 | 14,86 | 12,93 | -36,14 | -56,60 | -36,42 | -57,28 | -41,47 | |
| % от денежного потока | -114,62 | 842,16 | 29,71 | -1 098,24 | -140,05 | -30,78 | -3 116,62 | -160,63 | -234,40 | -362,89 | 256,02 | 35,78 | 61,57 | -37,25 | -124,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 | 56 | 56 | 27 | -1 | 14 | 28 | 26 |
| Изменять (%) | -49,35 | -97,43 | -65,53 | 55,39 | 35,64 | 5 768,40 | 98,30 | -0,82 | -0,82 | -51,16 | -104,75 | -1 142,26 | 109,59 | -7,97 | |
| % от денежного потока | 270,32 | -1 541,54 | -2,99 | -13,62 | -4,33 | -3,27 | 8 748,93 | 365,00 | 459,96 | 625,35 | -337,45 | 5,16 | -145,55 | 431,98 | 2 267,16 |
| Денежный поток | 19 | -2 | -22 | -2 | -8 | -15 | 0 | 16 | 12 | 9 | -8 | -25 | -9 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | -108,88 | 1 225,87 | -92,43 | 388,46 | 79,53 | -102,20 | 4 653,05 | -21,29 | -27,05 | -190,51 | 210,49 | -63,05 | -170,62 | -82,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
