Отчет о движении денежных средств (TTM)
CAICA DIGITAL Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -591 | -577 | -2 069 | -1 276 | -1 144 | -1 889 | -1 749 | 282 | 27 |
| Изменять (%) | -2,37 | 258,58 | -38,33 | -10,34 | 65,12 | -7,41 | -116,12 | -90,43 | |
| % от денежного потока | -24,67 | -19,42 | 291,00 | 1 537,35 | 72,54 | 96,72 | 107,83 | -80,57 | -16,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 446 | 870 | -187 | -448 | -212 | -32 | -572 | -386 | 150 |
| Изменять (%) | 95,07 | -121,49 | 139,57 | -52,68 | -84,91 | 1 687,50 | -32,52 | -138,86 | |
| % от денежного потока | 18,61 | 29,28 | 26,30 | 539,76 | 13,44 | 1,64 | 35,27 | 110,29 | -89,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 540 | 2 677 | 1 544 | 1 641 | -229 | -42 | 701 | -246 | -345 |
| Изменять (%) | 5,39 | -42,32 | 6,28 | -113,95 | -81,66 | -1 769,05 | -135,09 | 40,24 | |
| % от денежного потока | 106,01 | 90,10 | -217,16 | -1 977,11 | 14,52 | 2,15 | -43,22 | 70,29 | 205,36 |
| Денежный поток | 2 396 | 2 971 | -711 | -83 | -1 577 | -1 953 | -1 622 | -350 | -168 |
| Изменять (%) | 24,00 | -123,93 | -88,33 | 1 800,00 | 23,84 | -16,95 | -78,42 | -52,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
