RZC Финансовый анализ акций - CAICA DIGITAL Inc. (MUN) Stock

Обзор

CAICA DIGITAL Inc., базирующаяся в Японии, работает в основном в технологическом секторе, уделяя особое внимание разработке программного обеспечения и систем для финансовых услуг. Компания специализируется на предоставлении инновационных цифровых решений для улучшения банковских и финансовых операций, объединяя ИТ-возможности с финансовыми ноу-хау для обслуживания как местных, так и более широких азиатских рынков. Известные проекты включают блокчейн-приложения для безопасных транзакций и специальные финансовые программные платформы, предназначенные для оптимизации бизнес-процессов в различных финансовых учреждениях. Используя передовые технологии и глубокие отраслевые знания, CAICA DIGITAL Inc. играет решающую роль в цифровой трансформации финансовых услуг в Японии и расширяет свое присутствие в Азии, повышая операционную эффективность и внедряя технические решения нового поколения в сфере финансов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 5 283,00 ММ.
операционный доход для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 70,00 ММ.
чистая прибыль для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 616,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	5 283,00	70,00	616,00
2025-01-31	5 458,00	119,00	129,00
2024-10-31	5 606,00	123,00	30,00
2024-07-31	5 408,00	-661,00	-2 387,00
2024-01-31	5 394,00	-2 033,00	-3 626,00
2023-10-31	5 133,00	-2 779,00	-4 280,00
2023-07-31	5 357,00	-2 835,00	-8 135,00
2023-04-30	5 275,00	-2 919,00	-8 109,00
2023-01-31	5 878,00	-1 929,00	-7 352,00
2022-10-31	6 442,00	-1 230,00	-6 244,00
2022-07-31	6 710,00	-752,00	-692,00
2022-04-30	6 932,00	-446,00	-489,00
2022-01-31	6 427,00	-806,00	-258,00
2021-10-31	5 946,00	-905,00	-799,00
2021-07-31	5 854,00	-633,00	-375,00
2021-04-30	5 539,00	-396,00	258,00
2021-01-31	5 606,00	-621,00	-454,00
2020-10-31	6 003,00	-671,00	-557,00
2020-07-31
2020-04-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30
2025-01-31	-0,89	-0,89
2024-10-31	-2,63
2024-07-31	-17,67	-17,67
2024-01-31	-26,21	-26,21
2023-10-31	-31,57
2023-07-31	-68,37	-68,37
2023-04-30	-70,17	-70,17
2023-01-31	-64,38	-64,38
2022-10-31	-54,69
2022-07-31	-6,25	-6,25
2022-04-30	-4,94	-4,94
2022-01-31	-2,99	-2,99
2021-10-31	-10,86
2021-07-31	-6,06	-6,06
2021-04-30	4,76	4,76
2021-01-31	-9,60	-9,60
2020-10-31	-13,77
2020-07-31	-38,84	-38,84
2020-04-30	-52,26	-52,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 27,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 150,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -345,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	27,00	150,00	-345,00
2025-01-31
2024-10-31	282,00	-386,00	-246,00
2024-07-31
2024-01-31
2023-10-31	-1 749,00	-572,00	701,00
2023-07-31
2023-04-30	-1 889,00	-32,00	-42,00
2023-01-31
2022-10-31	-1 144,00	-212,00	-229,00
2022-07-31
2022-04-30	-1 276,00	-448,00	1 641,00
2022-01-31
2021-10-31	-2 069,00	-187,00	1 544,00
2021-07-31
2021-04-30	-577,00	870,00	2 677,00
2021-01-31
2020-10-31	-591,00	446,00	2 540,00
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Эффективность управления

длинный для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,04.
икра для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,34.
роик для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,05.
кувшин для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,14.
голодный для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,04	0,34	-0,05	-0,14	0,12
2025-01-31	-0,13	-0,06	-0,20	-0,19	0,15
2024-10-31	-0,12	-0,16	-1,15	0,00	0,00
2024-07-31	-0,05	-0,62	-1,60	0,00	0,00
2024-01-31	-0,07	-0,75	-1,49	-0,70	-0,76
2023-10-31	-0,14	-0,76	-1,68	-0,69	-0,74
2023-07-31	-0,12	-0,70	-1,88	-0,45	0,00
2023-04-30	-0,06	-0,61	-1,48	0,00	0,00
2023-01-31	-0,05	-0,61	-1,45	-0,31	-0,23
2022-10-31	-0,01	-0,55	-1,08	-0,27	-0,20
2022-07-31	-0,00	-0,05	-0,04	-0,01	-0,10
2022-04-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,00
2022-01-31	-0,07	-0,03	-0,02	-0,06	-0,17
2021-10-31	-0,07	-0,09	-0,07	-0,06	-0,17
2021-07-31	0,03	0,05	0,02	0,25	-0,05
2021-04-30	0,03	0,05	0,02	0,26	-0,05
2021-01-31	-0,05	-0,09	-0,05	0,23	-0,06
2020-10-31	-0,12	-0,20	-0,21	-0,40	-0,18
2020-07-31	-0,12	-0,20	-0,23	-0,43	-0,19
2020-04-30	-0,15	-0,26	-0,25	-0,35	-0,16

Gross Margins

валовая прибыль для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,02.
Маржа операционной прибыли для CAICA DIGITAL Inc. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,12	-0,02	-0,01
2025-01-31	0,11	-0,06	-0,03
2024-10-31	0,11	-0,42	-0,12
2024-07-31	0,11	-0,61	-0,33
2024-01-31	0,11	-0,61	-0,33
2023-10-31	0,10	-0,72	-0,46
2023-07-31	0,25	-1,52	-0,53
2023-04-30	0,25	-1,25	-0,33
2023-01-31	0,34	-1,25	-0,33
2022-10-31	0,40	-0,97	-0,19
2022-07-31	0,41	-0,07	-0,06
2022-04-30	0,35	-0,04	-0,13
2022-01-31	0,28	-0,04	-0,13
2021-10-31	0,28	-0,13	-0,15
2021-07-31	0,17	0,05	-0,07
2021-04-30	0,17	0,05	-0,07
2021-01-31	0,14	-0,09	-0,11
2020-10-31	0,16	-0,23	-0,13
2020-07-31	0,16	-0,23	-0,13
2020-04-30	0,16	-0,28	-0,12