Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шумаг Акциенгезельшафт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -4,89 | -5,14 | -36,24 | -56,84 | 127,58 | 56,06 | 20,22 | 16,82 | -30,91 | -35,32 | 40,60 | 18,52 | |
| % от денежного потока | -5 474,29 | 3 706,44 | 1 296,50 | 481,30 | 146,51 | 469,29 | 1 236,10 | -3 692,73 | -961,89 | -1 791,62 | 1 665,45 | 935,67 | 692,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -3,28 | -3,39 | -68,43 | -216,79 | -247,87 | 167,63 | -12,46 | -14,23 | -34,81 | -108,43 | 792,33 | 15,63 | |
| % от денежного потока | 2 980,00 | -2 051,86 | -731,00 | -134,35 | 110,68 | -230,35 | -1 040,49 | 2 263,33 | 432,84 | 760,66 | 92,15 | 328,56 | 237,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -15,81 | -18,78 | -8,88 | -9,74 | -37,18 | -59,19 | 542,24 | 84,43 | -33,29 | 1,98 | 75,70 | 14,13 | |
| % от денежного потока | 2 596,19 | -1 555,93 | -466,00 | -247,23 | -157,39 | -139,16 | -95,85 | 1 529,70 | 629,05 | 1 131,33 | -1 658,12 | -1 164,12 | -830,20 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -240,48 | 171,19 | 71,75 | 41,78 | -28,95 | -40,75 | -140,24 | 348,48 | -62,91 | -169,58 | 150,26 | 60,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
