SCM Финансовый анализ акций - Шумаг Акциенгезельшафт (DUSE) Stock

Обзор

Компания SCHUMAG Aktiengesellschaft, базирующаяся в Германии, работает в основном в секторе производства машин и оборудования, уделяя особое внимание производству прецизионных компонентов и машинных систем. Опыт компании охватывает различные ключевые области, включая технологии обработки металлов, такие как волочение, шлифование и полировка. Ассортимент продукции SCHUMAG разнообразен и адаптирован для различных отраслей промышленности: от автомобилестроения до телекоммуникаций и электротехники. Исторически компания SCHUMAG занималась значительными исследованиями и разработками для расширения возможностей своего оборудования, постоянно совершенствуя свои предложения для удовлетворения требований точности, необходимой в сложных промышленных приложениях. Такой инновационный подход гарантирует, что компания SCHUMAG останется жизненно важным игроком в своем секторе, предлагая как индивидуальные, так и стандартизированные решения, отвечающие техническим потребностям своих клиентов по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет 51,19 ММ.
операционный доход для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет -2,80 ММ.
чистая прибыль для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет -4,47 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2023-09-30	51,19	-2,80	-4,47
2023-06-30	51,52	-0,60	-3,25
2023-03-31	51,84	-3,85	-2,58
2022-12-31	48,82	-4,98	-2,49
2022-09-30	45,80	-0,67	-1,84
2022-06-30	43,06	-3,29	-1,31
2022-03-31	40,32	-5,92	-0,79
2021-12-31	39,53	-4,31	-0,12
2021-09-30	38,74	-2,70	0,55
2021-06-30	36,62	-3,54	0,05
2021-03-31	34,51	-4,39	-0,46
2020-12-31	33,67	-5,24	-1,48
2020-09-30	32,84	-6,10	-2,50

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,50.
прибыль на акцию разводненная для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,50.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2023-09-30	-0,50	-0,50
2023-06-30	-0,36	-0,36
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	-0,29	-0,29
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	-0,13	-0,13
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	0,09
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,32	-0,32
2020-09-30	-0,60

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет -5,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет -1,82 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. составляет 6,35 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2023-09-30	-5,30	-1,82	6,35
2023-06-30	-4,47	-1,57	5,56
2023-03-31	-3,18	-0,18	3,17
2022-12-31	-4,92	2,09	3,11
2022-09-30	-7,12	3,20	4,66
2022-06-30	-6,09	3,73	2,52
2022-03-31	-5,07	4,27	0,39
2021-12-31	-3,25	1,59	0,96
2021-09-30	-1,43	-1,08	1,53
2021-06-30	-3,31	0,92	1,70
2021-03-31	-5,19	2,92	1,86
2020-12-31	-5,47	3,03	2,29
2020-09-30	-5,75	3,13	2,73

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,88	14,30	64,05
2021-12-31
2021-09-30	-24,73	-12,21	-7,30
2021-06-30	173,48	10,93	48,96
2021-03-31	-17,31	-8,54	-5,11
2020-12-31	-5,39	-8,54	-5,11
2020-09-30	-3,19	-27,33	-9,23

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	-0,03
2022-12-31	0,00	-0,05
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,00	-0,16
2022-03-31	0,05	-0,17
2021-12-31	0,00	-0,26
2021-09-30	-0,02	-0,21
2021-06-30	0,02	-0,25
2021-03-31	-0,03	-0,37
2020-12-31	-0,10	-0,24
2020-09-30	-0,25	-0,30

Эффективность управления

длинный для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,07.
икра для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,57.
роик для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,19.
кувшин для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,03.
голодный для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,26.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2023-09-30	-0,07	-0,57	-0,19	-0,03	-0,26
2023-06-30		0,00
2023-03-31	0,00		-0,77	-0,06
2022-12-31
2022-09-30	-0,02	-3,27	-0,11	0,03	-0,31
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,02		-0,12	-0,06	-0,76
2021-12-31	0,00
2021-09-30	0,02		0,06	-0,11	-0,99
2021-06-30	0,00		0,01	-0,08	-0,41
2021-03-31	-0,01		-0,18	-0,15	-2,00
2020-12-31	-0,05		-0,22	-0,02	-0,80
2020-09-30	-0,07	-104,08	-0,54	0,02	-1,25

Gross Margins

валовая прибыль для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – 0,58.
чистая прибыль для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,06.
Маржа операционной прибыли для Шумаг Акциенгезельшафт по состоянию на 30 сентября 2023 г. – -0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2023-09-30	0,58	-0,06	-0,01
2023-06-30		0,00	-0,01
2023-03-31		-0,05	-0,07
2022-12-31
2022-09-30	0,59	-0,05	-0,13
2022-06-30		0,00	-0,14
2022-03-31	0,63	-0,02	-0,15
2021-12-31		0,00	-0,11
2021-09-30	0,70	0,01	-0,07
2021-06-30	0,66	0,00	-0,08
2021-03-31	0,70	-0,01	-0,10
2020-12-31	0,68	-0,04	-0,14
2020-09-30	0,66	-0,08	-0,19