Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зюдвестдойче Зальцверке АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 30 | 45 | 59 | 77 | 94 | 79 | 64 | 47 | 29 | 37 | 46 | 72 | 98 | 104 | 109 | 93 | 76 | 68 | 60 |
| Изменять (%) | 5,32 | 48,60 | 32,71 | 29,14 | 22,56 | -15,91 | -18,92 | -27,27 | -37,49 | 28,18 | 21,98 | 57,65 | 36,57 | 5,50 | 5,21 | -15,03 | -17,69 | -10,67 | -11,94 | |
| % от денежного потока | -361,28 | -918,11 | 653,13 | 349,67 | 381,14 | 404,12 | 836,84 | -1 466,64 | -284,52 | -102,61 | -232,19 | -1 207,78 | 4 512,89 | 1 410,29 | 2 711,03 | 16 035,88 | -14 522,81 | -3 899,13 | -1 262,13 | -678,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -14 | -19 | -24 | -37 | -50 | -49 | -48 | -43 | -38 | -43 | -48 | -61 | -75 | -74 | -73 | -65 | -56 | -50 | -44 |
| Изменять (%) | -17,16 | 32,97 | 24,80 | 55,88 | 35,85 | -2,77 | -2,85 | -9,75 | -10,80 | 12,81 | 11,36 | 27,65 | 21,66 | -1,06 | -1,07 | -11,62 | -13,15 | -10,44 | -11,65 | |
| % от денежного потока | 217,90 | 435,51 | -277,24 | -139,58 | -183,65 | -215,83 | -516,77 | 1 085,22 | 261,25 | 134,45 | 267,78 | 1 271,60 | -3 847,27 | -1 071,06 | -1 930,93 | -10 739,56 | 10 116,07 | 2 865,64 | 930,02 | 501,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -20 | -19 | -10 | -1 | -9 | -17 | -26 | -35 | -28 | -20 | -21 | -22 |
| Изменять (%) | -0,48 | -0,02 | -0,02 | 3,92 | 3,77 | 0,94 | 0,93 | -3,48 | -3,61 | -46,48 | -86,86 | 559,55 | 84,84 | 56,01 | 35,90 | -21,45 | -27,31 | 5,72 | 5,41 | |
| % от денежного потока | 241,16 | 579,06 | -277,16 | -111,80 | -98,06 | -88,03 | -218,81 | 477,38 | 122,90 | 68,35 | 64,58 | 36,18 | -565,62 | -239,23 | -680,08 | -5 196,18 | 4 350,24 | 1 031,44 | 395,15 | 254,36 |
| Денежный поток | -8 | -3 | 7 | 17 | 20 | 23 | 9 | -4 | -16 | -28 | -16 | -4 | 2 | 7 | 4 | 1 | -1 | -2 | -5 | -9 |
| Изменять (%) | -58,55 | -308,89 | 147,87 | 18,47 | 15,59 | -59,39 | -146,26 | 274,91 | 73,33 | -43,36 | -76,55 | -142,19 | 337,01 | -45,12 | -82,21 | -193,82 | 206,58 | 175,97 | 63,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
