SSH Финансовый анализ акций - Зюдвестдойче Зальцверке АГ (DB) Stock

Обзор

Компания Südwestdeutsche Salzwerke AG, базирующаяся в Германии, работает в основном в сфере добычи соли, занимаясь как добычей, так и переработкой соли. Являясь лидером в Европе, портфолио компании включает в себя каменную соль и продукты из выварочной соли, предназначенные для различных секторов, таких как пищевая, промышленная и химическая промышленность, а также зимние дорожные услуги. Ключевым проектом Südwestdeutsche Salzwerke AG является соляная шахта Хайльбронн, которая не только обеспечивает значительную часть операций по добыче соли, но и служит подземным хранилищем. Компания использует передовые технологии для повышения эффективности добычи и переработки, обеспечивая устойчивую цепочку поставок и соблюдение экологических стандартов. Кроме того, их приверженность инновациям подтверждается постоянными исследованиями в области разработки продуктов и применения растворов на основе солей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 347,96 ММ.
операционный доход для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 42,22 ММ.
чистая прибыль для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 29,98 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	347,96	42,22	29,98
2025-03-31	343,94	42,68	31,25
2024-12-31	339,91	43,14	32,53
2024-09-30	344,55	45,28	36,20
2024-06-30	349,20	47,43	39,87
2024-03-31	344,68	44,84	36,15
2023-12-31	340,17	42,25	32,43
2023-09-30	329,52	37,17	16,67
2023-06-30	318,88	32,09	0,91
2023-03-31	312,44	30,52	6,08
2022-12-31	306,00	28,94	11,26
2022-09-30	312,13	33,96	25,73
2022-06-30	318,27	38,98	40,20
2022-03-31	331,01	48,66	42,66
2021-12-31	343,76	58,33	45,11
2021-09-30	320,44	44,96	35,39
2021-06-30	297,11	31,59	25,67
2021-03-31	275,58	22,67	15,97
2020-12-31	254,05	13,76	6,28
2020-09-30	262,61	20,98	-3,65
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,10	3,10
2024-09-30	3,45	3,45
2024-06-30	3,79	3,80
2024-03-31	3,44	3,44
2023-12-31	3,09	3,09
2023-09-30	1,59	1,59
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,58	0,58
2022-12-31	1,07	1,07
2022-09-30	2,45	2,44
2022-06-30	3,83	3,82
2022-03-31	4,06	4,06
2021-12-31	4,29	4,29
2021-09-30	3,37	3,37
2021-06-30	2,44	2,45
2021-03-31	1,52	1,52
2020-12-31	0,60	0,60
2020-09-30	-0,35	-0,35
2020-06-30	-1,29	-1,30

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 59,99 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -44,35 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -22,48 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	59,99	-44,35	-22,48
2025-03-31	68,13	-50,20	-21,33
2024-12-31	76,27	-56,05	-20,18
2024-09-30	92,66	-64,54	-27,75
2024-06-30	109,04	-73,03	-35,33
2024-03-31	103,64	-73,82	-26,00
2023-12-31	98,24	-74,61	-16,66
2023-09-30	71,94	-61,33	-9,02
2023-06-30	45,63	-48,04	-1,37
2023-03-31	37,41	-43,14	-10,40
2022-12-31	29,18	-38,24	-19,44
2022-09-30	46,69	-42,87	-20,17
2022-06-30	64,19	-47,50	-20,89
2022-03-31	79,18	-48,89	-20,70
2021-12-31	94,16	-50,29	-20,51
2021-09-30	76,83	-37,02	-19,77
2021-06-30	59,49	-23,75	-19,02
2021-03-31	44,83	-19,03	-19,02
2020-12-31	30,17	-14,31	-19,03
2020-09-30	28,64	-17,28	-19,12
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 19,06.
п/книга для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,31.
п/тбв для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,68.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	19,06	2,31	2,68
2025-03-31
2024-12-31	14,36	2,27	2,67
2024-09-30	15,55	2,46	2,89
2024-06-30	21,39	2,74	3,22
2024-03-31	23,33	2,99	3,52
2023-12-31	786,91	2,92	3,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	33,97	3,99	5,64
2021-06-30	35,20	4,14	8,71
2021-03-31	56,57	4,14	8,71
2020-12-31	143,92	4,29	6,17
2020-09-30	-247,34	4,29	6,17
2020-06-30	-66,51	4,32	9,70

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,00	0,04
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,02
2023-12-31	0,02	0,05
2023-09-30	0,01	0,04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	-0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,12	0,12	-0,01	0,28
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,09	0,13	0,16	0,00	0,43
2024-09-30	0,08	0,14	0,16	0,00	0,43
2024-06-30			0,13	0,03	0,38
2024-03-31			0,13	0,03	0,38
2023-12-31	0,00	0,07	0,07	0,01	0,29
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,18
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,02
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,10	0,11	0,11	-0,07	0,19
2022-09-30	0,10	0,11	0,11	-0,07	0,19
2022-06-30	0,12	0,18	0,16	-0,02	0,26
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,07	0,21	0,19	0,10	0,27
2021-09-30	0,10	0,17	0,15	0,08	0,27
2021-06-30	0,07	0,12	0,12	0,08	0,27
2021-03-31	0,05	0,08	0,07	0,03	0,20
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,14
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	0,13
2020-06-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,06	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,81.
чистая прибыль для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Зюдвестдойче Зальцверке АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,81	0,10	0,13
2025-03-31
2024-12-31	0,78	0,11	0,14
2024-09-30	0,78	0,11	0,14
2024-06-30	0,77	0,10	0,12
2024-03-31	0,78	0,09	0,12
2023-12-31	0,78	0,00	0,10
2023-09-30	0,78	0,00	0,10
2023-06-30		0,00	0,10
2023-03-31
2022-12-31	0,79	0,08	0,11
2022-09-30	0,79	0,08	0,11
2022-06-30	0,80	0,13	0,12
2022-03-31		0,00	0,15
2021-12-31	0,78	0,13	0,17
2021-09-30	0,78	0,11	0,14
2021-06-30	0,78	0,09	0,11
2021-03-31	0,77	0,06	0,08
2020-12-31	0,77	0,02	0,05
2020-09-30	0,77	-0,01	0,08
2020-06-30	0,78	-0,05	-0,05