Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дип Сорс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 758 | 6 179 | 4 090 | 2 002 | 3 430 | 4 858 | 6 269 | 7 681 | 7 164 | 6 646 | 6 060 | 5 474 | 4 273 | 3 071 | 3 629 | 4 188 | 4 288 | 4 389 | 3 400 | 2 411 |
| Изменять (%) | -29,45 | -33,80 | -51,06 | 71,34 | 41,64 | 29,06 | 22,51 | -6,73 | -7,22 | -8,82 | -9,67 | -21,95 | -28,12 | 18,17 | 15,38 | 2,40 | 2,34 | -22,53 | -29,09 | |
| % от денежного потока | -3 094,07 | -2 025,62 | 1 236,26 | 207,04 | 444,74 | 844,03 | 624,76 | 536,60 | 436,06 | 358,44 | 433,48 | 581,20 | 952,60 | -6 858,36 | 1 530,17 | 806,60 | -157 156,83 | -836,52 | -476,63 | -267,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -302 | -82 | 113 | 308 | -20 | -347 | -286 | -225 | -237 | -249 | -349 | -449 | -315 | -181 | -410 | -638 | -1 126 | -1 613 | -1 289 | -965 |
| Изменять (%) | -72,92 | -238,05 | 172,44 | -106,44 | 1 652,95 | -17,64 | -21,42 | 5,30 | 5,03 | 40,22 | 28,69 | -29,78 | -42,41 | 125,90 | 55,73 | 76,36 | 43,30 | -20,08 | -25,12 | |
| % от денежного потока | 106,75 | 26,83 | 34,14 | 31,83 | -2,57 | -60,36 | -28,51 | -15,71 | -14,41 | -13,41 | -24,94 | -47,64 | -70,25 | 405,17 | -172,80 | -122,95 | 41 256,66 | 307,48 | 180,75 | 107,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 758 | -6 404 | -3 862 | -1 320 | -2 631 | -3 943 | -4 956 | -5 968 | -5 216 | -4 464 | -4 216 | -3 968 | -3 449 | -2 929 | -3 016 | -3 104 | -3 200 | -3 296 | -2 835 | -2 375 |
| Изменять (%) | -26,88 | -39,70 | -65,83 | 99,41 | 49,85 | 25,67 | 20,43 | -12,60 | -14,42 | -5,55 | -5,88 | -13,09 | -15,06 | 2,97 | 2,89 | 3,09 | 3,00 | -13,96 | -16,23 | |
| % от денежного потока | 3 093,99 | 2 099,37 | -1 167,18 | -136,49 | -341,22 | -685,12 | -493,84 | -416,93 | -317,50 | -240,75 | -301,58 | -421,35 | -768,95 | 6 541,53 | -1 271,77 | -597,82 | 117 265,02 | 628,18 | 397,52 | 263,35 |
| Денежный поток | -283 | -305 | 331 | 967 | 771 | 576 | 1 003 | 1 431 | 1 643 | 1 854 | 1 398 | 942 | 449 | -45 | 237 | 519 | -3 | -525 | -713 | -902 |
| Изменять (%) | 7,77 | -208,46 | 192,20 | -20,23 | -25,37 | 74,35 | 42,64 | 14,77 | 12,87 | -24,60 | -32,63 | -52,38 | -109,98 | -629,66 | 118,88 | -100,53 | 19 127,19 | 35,96 | 26,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
