TM4C Финансовый анализ акций - Дип Сорс Холдингс Лимитед (DB) Stock

Обзор

Theme International Holdings Limited — диверсифицированная холдинговая компания, базирующаяся в Гонконге. Компания Theme International, занимающаяся преимущественно текстильной и швейной промышленностью, расширила свой портфель, включив в него сегменты инвестиций в недвижимость и финансовых инвестиций. Такая стратегическая диверсификация позволяет компании снизить отраслевые риски и использовать возможности в различных секторах экономики. Ключевые проекты под его эгидой включают передовые процессы производства текстиля, направленные на повышение эффективности производства и снижение воздействия на окружающую среду. Компания также фокусируется на проектах развития недвижимости, которые соответствуют требованиям рынка, одновременно оптимизируя свой инвестиционный портфель для получения максимальной акционерной стоимости. Theme International продолжает внедрять инновации в свою основную практику, изучая прибыльные предприятия на развивающихся рынках.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24 463,98 ММ.
операционный доход для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 358,50 ММ.
чистая прибыль для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 323,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	24 463,98	358,50	323,72
2025-03-31	32 688,97	462,63	309,98
2024-12-31	40 913,96	566,75	296,24
2024-09-30	49 738,30	845,93	480,76
2024-06-30	58 562,63	1 125,11	665,28
2024-03-31	56 969,79	1 237,54	933,12
2023-12-31	55 376,95	1 349,97	1 200,95
2023-09-30	50 767,51	1 249,72	1 285,42
2023-06-30	46 158,08	1 149,48	1 369,89
2023-03-31	42 624,50	1 385,96	1 288,36
2022-12-31	39 090,93	1 622,44	1 206,82
2022-09-30	35 863,20	1 559,77	1 134,91
2022-06-30	32 635,48	1 497,10	1 063,00
2022-03-31	33 640,19	1 372,37	1 030,48
2021-12-31	34 644,90	1 247,64	997,97
2021-09-30	30 502,56	1 143,17	973,79
2021-06-30	26 360,22	1 038,71	949,62
2021-03-31	21 118,16	773,11	697,80
2020-12-31	15 876,10	507,50	445,98
2020-09-30	16 266,58	429,04	311,34
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 410,76 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -965,34 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 375,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 410,76	-965,34	-2 375,19
2025-03-31	3 399,64	-1 289,21	-2 835,37
2024-12-31	4 388,51	-1 613,09	-3 295,54
2024-09-30	4 288,02	-1 125,69	-3 199,58
2024-06-30	4 187,54	-638,29	-3 103,61
2024-03-31	3 629,39	-409,87	-3 016,49
2023-12-31	3 071,24	-181,44	-2 929,36
2023-09-30	4 272,54	-315,07	-3 448,85
2023-06-30	5 473,83	-448,69	-3 968,34
2023-03-31	6 060,07	-348,68	-4 216,15
2022-12-31	6 646,31	-248,66	-4 463,96
2022-09-30	7 163,55	-236,74	-5 215,95
2022-06-30	7 680,79	-224,82	-5 967,94
2022-03-31	6 269,30	-286,12	-4 955,56
2021-12-31	4 857,80	-347,42	-3 943,18
2021-09-30	3 429,76	-19,82	-2 631,37
2021-06-30	2 001,71	307,78	-1 319,56
2021-03-31	4 090,49	112,97	-3 861,91
2020-12-31	6 179,27	-81,83	-6 404,26
2020-09-30	8 758,30	-302,16	-8 758,08
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
голодный для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,59.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,07	0,59
2025-03-31	0,02	0,04	0,04	0,00	0,00
2024-12-31	0,04	0,04	0,09	0,07	0,55
2024-09-30	0,04	0,07	0,09	0,07	0,55
2024-06-30	0,08	0,14	0,16	-0,01	0,42
2024-03-31	0,09	0,20	0,16	0,13	0,75
2023-12-31			0,19	0,07	0,64
2023-09-30			0,20	0,14	0,82
2023-06-30		0,26	0,20	0,14	0,80
2023-03-31		0,25	0,19	0,21
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,24	0,53	0,22
2021-06-30	0,25	0,65	0,21	0,21	0,43
2021-03-31	0,18	0,47	0,15	0,07	0,88
2020-12-31	0,10	0,34	0,17	-0,11	2,32
2020-09-30	0,07	0,24	0,12	-0,11	3,28
2020-06-30	0,04	0,15	0,08	-0,11	4,93
2020-03-31	0,04	0,13	0,07	0,03	4,09

Gross Margins

валовая прибыль для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
чистая прибыль для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Дип Сорс Холдингс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,03	0,01	0,01
2025-03-31	0,03	0,01	0,01
2024-12-31	0,03	0,01	0,01
2024-09-30	0,03	0,01	0,01
2024-06-30	0,03	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03	0,03
2023-06-30	0,05	0,03	0,03
2023-03-31		0,03	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,04
2022-06-30		0,00	0,05
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31		0,00	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,03	0,04
2020-12-31	0,04	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,01	0,02
2020-03-31	0,03	0,01	0,02