Отчет о движении денежных средств (TTM)
Субстрат Искусственный интеллект, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | 6 |
| Изменять (%) | 113,05 | 53,06 | -7,10 | -7,64 | 7,78 | 7,22 | 9,98 | 10,49 | -272,24 | |
| % от денежного потока | -350,50 | -435,86 | -471,03 | -283,52 | -193,67 | -416,27 | -76 049,65 | -238,20 | -127,50 | -185,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -11 |
| Изменять (%) | -14,05 | -16,35 | 24,18 | 19,47 | -27,75 | -38,40 | 25,92 | -6,30 | 2 187,00 | |
| % от денежного потока | -327,99 | -164,55 | -97,19 | -78,19 | -69,09 | -99,55 | -10 448,85 | -37,47 | -17,01 | 328,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | 54,14 | 35,12 | 6,65 | 6,23 | -14,87 | -17,47 | 52,32 | 34,35 | -79,18 | |
| % от денежного потока | 778,49 | 700,40 | 668,22 | 461,71 | 362,76 | 615,82 | 86 598,37 | 375,67 | 244,51 | -42,97 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Изменять (%) | 71,33 | 41,63 | 54,35 | 35,21 | -49,85 | -99,41 | 35 011,60 | 106,41 | -218,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
