Отчет о движении денежных средств (TTM)
Целакант Энерджи Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -10 | -10 | -11 | -9 | -4 | -4 | 1 | -0 | -1 | 2 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 0,37 | 38,80 | 160,58 | -1,71 | 14,19 | -22,28 | -48,34 | -5,19 | -125,13 | -117,01 | 650,28 | -262,22 | -103,27 | 1 869,44 | |
| % от денежного потока | -5,23 | -14,26 | -14,89 | -20,60 | 38,42 | 13,52 | -24,68 | 13,53 | -2,37 | -12,58 | -2,87 | 0,12 | 2,53 | ||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -16 | -21 | -29 | -56 | -70 | -69 | -64 | -77 | -97 | -117 |
| Изменять (%) | 11,72 | -32,12 | 346,84 | 77,21 | 122,83 | 28,47 | 35,84 | 94,18 | 25,38 | -1,48 | -6,97 | 20,18 | 25,56 | 20,34 | |
| % от денежного потока | -1,29 | -6,01 | -11,32 | -30,55 | 94,20 | 87,13 | -325,83 | -891,43 | -902,90 | -595,03 | 100,43 | 159,46 | 208,06 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 77 | 84 | 83 | 82 | 7 | 0 | 77 | 77 | 77 | 76 | -2 | 36 | 62 |
| Изменять (%) | 3,90 | 1 781,82 | 7,88 | -1,23 | -1,14 | -91,01 | -97,07 | 35 852,56 | -0,53 | -0,01 | -0,64 | -102,45 | -2 033,74 | 71,19 | |
| % от денежного потока | 106,51 | 120,27 | 126,21 | 151,15 | -32,62 | -0,65 | 450,51 | 977,90 | 1 005,27 | 707,60 | 2,44 | -59,58 | -110,59 | ||
| Денежный поток | 73 | 69 | 65 | 54 | -23 | -33 | 17 | 8 | 8 | 11 | -77 | -61 | -56 | ||
| Изменять (%) | -4,46 | -5,88 | -17,45 | -141,67 | 46,85 | -151,93 | -54,17 | -2,73 | 41,16 | -812,07 | -20,92 | -7,77 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
