Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аделайд Эксплорейшн Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 230,02 | 46,75 | 19,18 | 2,18 | -25,97 | -17,04 | -17,21 | -12,41 | -17,46 | -23,61 | -8,74 | 6,89 | 6,05 | -8,18 | -1,52 | -32,23 | -10,64 | -2,46 | |
| % от денежного потока | -37,97 | -40,53 | -48,77 | -53,40 | -55,75 | -263,80 | 103,77 | 36,02 | 30,22 | 34,51 | 51,82 | 56,29 | 76,37 | 51,15 | 49,01 | 52,62 | 54,73 | 1 036,06 | 1 040,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 64,79 | 6,02 | 9,30 | -2,05 | 49,36 | 77,99 | 4,93 | -1,55 | -31,76 | -65,33 | -23,76 | -57,40 | 227,23 | 0,04 | -14,78 | -14,79 | -78,46 | 7,99 | |
| % от денежного потока | -48,11 | -25,64 | -22,29 | -22,38 | -22,40 | -213,85 | 180,48 | 79,39 | 74,88 | 70,68 | 48,18 | 43,71 | 23,63 | 48,85 | 50,99 | 47,38 | 61,96 | 282,68 | 314,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 176,10 | 25,54 | 11,85 | -0,80 | -49,27 | -32,73 | -80,05 | -65,40 | -26,55 | -100,00 | не число | не число | 244,71 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | 186,08 | 166,17 | 171,07 | 175,79 | 178,15 | 577,66 | -184,25 | -15,41 | -5,11 | -5,19 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -16,69 | -1 218,75 | -1 255,21 | |||
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 209,17 | 21,95 | 8,85 | -2,12 | -84,35 | -310,90 | 138,53 | 4,38 | -27,71 | -49,14 | -15,97 | -21,21 | 58,33 | -4,16 | -8,28 | -34,84 | -95,28 | -2,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
