V5H Финансовый анализ акций - Аделайд Эксплорейшн Инк. (DB) Stock

Обзор

Spearmint Resources Inc. — канадская компания по разведке полезных ископаемых, которая в основном занимается приобретением, разведкой и разработкой полезных ископаемых в Канаде и США. Компания специализируется на разработке проектов, богатых такими сырьевыми ресурсами, как литий, золото и другие недрагоценные металлы. Ключевые проекты включают «Проект литий-глины Clayton Valley» в Неваде, который стратегически расположен рядом с крупнейшим предприятием по производству лития в США, и «Проект Escape Lake North PGM» в Онтарио, нацеленный на металлы платиновой группы. Spearmint стремится извлечь выгоду из растущего спроса на ресурсы, необходимые для обеспечения возобновляемой энергетики и электромобилей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -2,20 ММ.
чистая прибыль для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -2,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30		-2,20	-2,24
2025-01-31		-2,23	-2,27
2024-10-31		-1,12	-1,15
2024-07-31		-1,16	-1,19
2024-04-30		-0,98	-1,00
2024-01-31		-0,99	-1,01
2023-10-31		-1,05	-1,05
2023-07-31		-1,44	-1,41
2023-04-30		-1,49	-1,45
2023-01-31		-1,45	-1,41
2022-10-31		-1,33	-1,16
2022-07-31		-1,69	-1,54
2022-04-30		-1,91	-1,76
2022-01-31		-2,06	-1,91
2021-10-31		-2,06	-2,07
2021-07-31		-1,36	-1,41
2021-04-30		-0,76	-1,00
2021-01-31		-0,54	-0,78
2020-10-31		-0,57	-0,80
2020-07-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,08.
прибыль на акцию разводненная для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	-0,08	-0,08
2025-01-31	-0,08
2024-10-31	-0,04	-0,04
2024-07-31	-0,04	-0,04
2024-04-30
2024-01-31	-0,04	-0,04
2023-10-31	-0,04	-0,04
2023-07-31	-0,05	-0,05
2023-04-30	-0,06	-0,06
2023-01-31	-0,05
2022-10-31	-0,05	-0,05
2022-07-31	-0,06	-0,06
2022-04-30	-0,07	-0,07
2022-01-31	-0,08
2021-10-31	-0,09	-0,09
2021-07-31	-0,06	-0,06
2021-04-30	-0,05	-0,05
2021-01-31	-0,04	-0,04
2020-10-31	-0,05	-0,05
2020-07-31	-0,04	-0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -0,06 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 0,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	-0,20	-0,06	0,25
2025-01-31	-0,21	-0,06	0,25
2024-10-31	-0,23	-0,26	0,07
2024-07-31	-0,34	-0,31
2024-04-30	-0,35	-0,36
2024-01-31	-0,38	-0,36
2023-10-31	-0,36	-0,11	0,00
2023-07-31	-0,34	-0,26	0,00
2023-04-30	-0,37	-0,34	0,00
2023-01-31	-0,48	-0,99	0,07
2022-10-31	-0,58	-1,45	0,10
2022-07-31	-0,67	-1,47	0,29
2022-04-30	-0,81	-1,40	1,43
2022-01-31	-0,97	-0,79	2,13
2021-10-31	-1,31	-0,53	4,19
2021-07-31	-1,28	-0,54	4,22
2021-04-30	-1,08	-0,49	3,78
2021-01-31	-0,73	-0,46	3,01
2020-10-31	-0,22	-0,28	1,09
2020-07-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Эффективность управления

длинный для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,57.
икра для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,58.
роик для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -1,22.
кувшин для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,01.
голодный для Аделайд Эксплорейшн Инк. по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	-0,57	-0,58	-1,22	-0,01	-0,11
2025-01-31	-0,58	-0,58	-1,16	-0,01	-0,11
2024-10-31	-0,29	-0,29	-0,36	-0,13	-0,07
2024-07-31	-0,28	-0,29	-0,37	-0,20	-0,11
2024-04-30	-0,24	-0,24	-0,26	-0,18	-0,09
2024-01-31	-0,23	-0,24	-0,26	-0,19	-0,10
2023-10-31	-0,24	-0,24	-0,26	-0,12	-0,09
2023-07-31	-0,29	-0,30	-0,34	-0,15	-0,08
2023-04-30	-0,25	-0,30	-0,33	-0,33	-0,11
2023-01-31	-0,25	-0,30	-0,33	-0,33	-0,11
2022-10-31	-0,22	-0,24	-0,26	-0,44	-0,13
2022-07-31	-0,40	-0,42	-0,36	-0,16	-0,17
2022-04-30	-0,48	-0,52	-0,40	0,08	-0,20
2022-01-31	-0,48	-0,52	-0,40	0,08	-0,20
2021-10-31	-0,84	-1,12	-0,43	0,49	-0,27
2021-07-31	-0,59	-0,85	-0,24	0,52	-0,26
2021-04-30	-0,59	-0,85	-0,24	0,52	-0,26
2021-01-31	-0,51	-0,73	-0,43	0,32	-0,12
2020-10-31	-0,39	-0,56	-0,39	0,40	-0,05
2020-07-31	-0,39	-0,56	-0,39	0,40	-0,05

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31