Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соткамо Сильвер AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 2 | 2 | 54 | 45 | 36 | -8 | 60 | 33 | 13 | 83 | 15 | 72 | 112 | 101 | 91 | 113 | 112 | 78 | 81 |
| Изменять (%) | -93,29 | 10,00 | 2 336,36 | -16,42 | -20,54 | -122,19 | -864,56 | -45,03 | -59,94 | 521,05 | -81,72 | 378,81 | 54,63 | -9,57 | -10,39 | 25,06 | -1,50 | -30,20 | 3,47 | |
| % от денежного потока | 130,70 | 34,48 | 13,33 | 141,80 | 247,51 | 2 738,46 | -43,65 | -678,65 | -82,38 | -37,05 | -779,25 | -218,84 | 126,18 | 143,15 | 2 465,85 | -1 485,25 | 968,38 | 1 187,23 | -214,01 | -276,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -32 | -31 | -24 | -37 | -48 | -54 | -68 | -76 | -61 | -55 | -42 | -38 | -47 | -55 | -60 | -65 | -70 | -69 | -68 |
| Изменять (%) | 24,31 | -1,58 | -22,44 | 53,31 | 30,46 | 11,16 | 27,32 | 10,51 | -19,55 | -9,52 | -23,05 | -11,08 | 23,87 | 18,42 | 9,04 | 8,29 | 6,74 | -1,58 | -1,31 | |
| % от денежного потока | -111,84 | -546,55 | -189,09 | -64,02 | -204,97 | -3 723,08 | -297,24 | 769,66 | 187,84 | 169,64 | 519,81 | 614,49 | -65,79 | -59,80 | -1 348,78 | 988,52 | -558,12 | -741,49 | 188,46 | 232,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 37 | 47 | 9 | 10 | 14 | 14 | -1 | 2 | 11 | 27 | 20 | 23 | 16 | -40 | -36 | -35 | -35 | -44 | -40 |
| Изменять (%) | 86,73 | 27,60 | -79,87 | 6,38 | 35,00 | 0,00 | -109,63 | -230,77 | 564,71 | 136,28 | -23,97 | 11,82 | -31,28 | -356,41 | -10,50 | -1,68 | -0,00 | 26,42 | -10,79 | |
| % от денежного потока | 85,96 | 631,03 | 283,03 | 24,87 | 55,25 | 1 038,46 | 74,59 | 14,61 | -4,22 | -31,48 | -251,89 | -294,20 | 39,62 | 19,97 | -975,61 | 586,89 | -300,85 | -374,47 | 122,25 | 136,43 |
| Денежный поток | 23 | 6 | 16 | 38 | 18 | 1 | 18 | -9 | -40 | -36 | -11 | -7 | 57 | 78 | 4 | -6 | 12 | 9 | -36 | -29 |
| Изменять (%) | -74,56 | 184,48 | 129,09 | -52,12 | -92,82 | 1 292,31 | -149,17 | 352,81 | -10,92 | -70,47 | -34,91 | -930,43 | 36,30 | -94,75 | -248,78 | -291,80 | -19,66 | -487,23 | -20,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
