VSO Финансовый анализ акций - Соткамо Сильвер AB (DB) Stock

Обзор

Компания Sotkamo Silver AB, базирующаяся в Швеции, преимущественно работает в горнодобывающей промышленности. Компания специализируется на разработке и разведке минеральных ресурсов, в первую очередь серебра, а также сопутствующих цветных металлов, таких как цинк и свинец. Ее флагманским проектом является Серебряный рудник в Соткамо, Финляндия, производство которого началось в марте 2019 года. Этот проект имеет решающее значение для компании, внося значительный вклад в ее объемы производства и финансовые показатели. Sotkamo Silver применяет передовые технологические методы при добыче и переработке руд, уделяя особое внимание экологической устойчивости и эффективному использованию ресурсов. Компания постоянно стремится расширить свою ресурсную базу за счет разведки и потенциальных приобретений, что соответствует ее стратегии, ориентированной на рост в секторе драгоценных металлов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 372,20 ММ.
операционный доход для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,40 ММ.
чистая прибыль для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	372,20	-6,40	-28,20
2025-03-31	389,00	9,90	-44,80
2024-12-31	413,60	32,60	-16,40
2024-09-30	419,50	54,40	4,50
2024-06-30	418,10	41,40	-16,30
2024-03-31	441,10	75,20	34,80
2023-12-31	411,80	66,70	27,20
2023-09-30	403,90	40,49	5,80
2023-06-30	357,80	-8,50	-32,20
2023-03-31	326,60	-58,60	-55,10
2022-12-31	382,00	-34,10	-27,80
2022-09-30	376,00	-6,19	-23,90
2022-06-30	390,90	17,00	-11,40
2022-03-31	414,00	49,00	4,00
2021-12-31	387,40	28,10	-17,50
2021-09-30	369,30	-15,50	-41,50
2021-06-30	418,60	33,30	6,80
2021-03-31	379,80	-4,40	-64,20
2020-12-31	377,10	-9,70	-46,70
2020-09-30	380,00	-3,10	-73,80
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,06	-0,06
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	-0,13	-0,14
2023-03-31	-0,25	-0,25
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,12	-0,12
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	-0,33	-0,33
2020-12-31	-0,26
2020-09-30	-0,44	-0,44
2020-06-30	-0,69	-0,68
2020-03-31	-0,59	-0,59

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 80,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -67,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -39,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	80,60	-67,70	-39,70
2025-03-31	77,90	-68,60	-44,50
2024-12-31	111,60	-69,70	-35,20
2024-09-30	113,30	-65,30	-35,20
2024-06-30	90,60	-60,30	-35,80
2024-03-31	101,10	-55,30	-40,00
2023-12-31	111,80	-46,70	15,60
2023-09-30	72,30	-37,70	22,70
2023-06-30	15,10	-42,40	20,30
2023-03-31	82,60	-55,10	26,70
2022-12-31	13,30	-60,90	11,30
2022-09-30	33,20	-75,70	1,70
2022-06-30	60,40	-68,50	-1,30
2022-03-31	-7,90	-53,80	13,50
2021-12-31	35,60	-48,40	13,50
2021-09-30	44,80	-37,10	10,00
2021-06-30	53,60	-24,20	9,40
2021-03-31	2,20	-31,20	46,70
2020-12-31	2,00	-31,70	36,60
2020-09-30	29,80	-25,50	19,60
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
икра для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,11.
роик для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
кувшин для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
голодный для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,07	-0,11	-0,10	-0,08	0,18
2025-03-31	-0,02	-0,15	-0,03	0,02	0,20
2024-12-31	0,01	-0,06	0,01	0,02	0,21
2024-09-30	0,01	0,02	-0,03	-0,01	0,18
2024-06-30	0,05	0,14	0,06	0,01	0,18
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	0,14	0,19
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,10	0,12
2023-09-30	-0,05	-0,12	-0,06	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,08	-0,12	-0,06	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,03	-0,21	-0,10	-0,02	0,15
2022-12-31	-0,04	-0,10	-0,05	-0,08	0,06
2022-09-30	-0,02	-0,10	-0,05	-0,08	0,07
2022-06-30	0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,08
2022-03-31	-0,03	0,02	0,01	0,03	-0,01
2021-12-31	-0,06	-0,08	-0,03	0,00	0,08
2021-09-30	-0,06	-0,17	-0,08	0,04	0,10
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	0,09	0,13
2021-03-31	-0,09	-0,29	-0,12	0,03	0,00
2020-12-31	-0,07	-0,21	-0,09	0,01	0,00
2020-09-30	-0,10	-0,28	-0,13	0,04	0,05
2020-06-30	-0,15	-0,40	-0,19	0,01	0,03
2020-03-31	-0,12	-0,28	-0,12	-0,04	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
Маржа операционной прибыли для Соткамо Сильвер AB по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	-0,12	0,03
2025-03-31	0,50	-0,04	0,08
2024-12-31	0,54	0,01	0,13
2024-09-30	0,52	-0,04	0,10
2024-06-30	0,57	0,08	0,17
2024-03-31	0,57	0,07	0,16
2023-12-31	0,53	0,01	0,14
2023-09-30	0,48	-0,09	0,02
2023-06-30	0,41	-0,09	0,02
2023-03-31	0,44	-0,17	-0,13
2022-12-31	0,45	-0,06	-0,07
2022-09-30	0,48	-0,06	-0,07
2022-06-30	0,51	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,48	0,01	0,07
2021-12-31	0,44	-0,04	0,02
2021-09-30	0,50	-0,11	0,02
2021-06-30	0,50	0,02	0,13
2021-03-31	0,45	-0,17	0,05
2020-12-31	0,43	-0,12	-0,03
2020-09-30	0,43	-0,19	-0,01
2020-06-30	0,40	-0,32	-0,12
2020-03-31	0,37	-0,28	-0,17

GB:SOSI1H
SE:SOSI
FI:SOSI1	0,09 €