Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уилх. Вильгельмсен Холдинг АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 169 | 194 | 209 | 168 | 143 | 122 | 96 | 84 | 75 | 64 | 104 | 116 | 157 | 194 | 206 | 201 | 177 | 96 | 78 |
| Изменять (%) | 14,79 | 7,73 | -19,62 | -14,88 | -14,69 | -21,31 | -12,50 | -10,71 | -14,67 | 62,50 | 11,54 | 35,34 | 23,57 | 6,19 | -2,43 | -11,94 | -45,76 | -18,75 | |
| % от денежного потока | 252,24 | 167,24 | 129,81 | 300,00 | 953,33 | -321,05 | -94,12 | -200,00 | -136,36 | -94,12 | -495,24 | 725,00 | 581,48 | 318,03 | 824,00 | -10 050,00 | -553,12 | -139,13 | -433,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | 41 | 20 | -8 | -29 | -53 | -74 | 3 | 1 | 6 | 0 | 40 | 39 | 63 | 82 | 82 | 74 | 217 | 222 |
| Изменять (%) | 95,24 | -51,22 | -140,00 | 262,50 | 82,76 | 39,62 | -104,05 | -66,67 | 500,00 | -100,00 | ∞ | -2,50 | 61,54 | 30,16 | 0,00 | -9,76 | 193,24 | 2,30 | |
| % от денежного потока | 31,34 | 35,34 | 12,42 | -14,29 | -193,33 | 139,47 | 72,55 | -7,14 | -1,82 | -8,82 | -0,00 | 250,00 | 144,44 | 103,28 | 328,00 | -4 100,00 | -231,25 | -314,49 | -1 233,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -124 | -119 | -68 | -103 | -98 | -106 | -123 | -128 | -130 | -138 | -125 | -140 | -169 | -196 | -243 | -265 | -263 | -382 | -349 |
| Изменять (%) | -4,03 | -42,86 | 51,47 | -4,85 | 8,16 | 16,04 | 4,07 | 1,56 | 6,15 | -9,42 | 12,00 | 20,71 | 15,98 | 23,98 | 9,05 | -0,75 | 45,25 | -8,64 | |
| % от денежного потока | -185,07 | -102,59 | -42,24 | -183,93 | -653,33 | 278,95 | 120,59 | 304,76 | 236,36 | 202,94 | 595,24 | -875,00 | -625,93 | -321,31 | -972,00 | 13 250,00 | 821,88 | 553,62 | 1 938,89 |
| Денежный поток | 67 | 116 | 161 | 56 | 15 | -38 | -102 | -42 | -55 | -68 | -21 | 16 | 27 | 61 | 25 | -2 | -32 | -69 | -18 |
| Изменять (%) | 73,13 | 38,79 | -65,22 | -73,21 | -353,33 | 168,42 | -58,82 | 30,95 | 23,64 | -69,12 | -176,19 | 68,75 | 125,93 | -59,02 | -108,00 | 1 500,00 | 115,62 | -73,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
