Отчет о движении денежных средств (TTM)
Держите Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -71 | -869 | -456 | -468 | -480 | -399 | -319 | -329 | -340 | -404 | -468 |
| Изменять (%) | 1 126,32 | -47,50 | 2,66 | 2,59 | -16,81 | -20,21 | 3,27 | 3,17 | 18,90 | 15,90 | |
| % от денежного потока | -3,98 | 126,02 | -2 438,41 | 676,56 | 305,72 | 368,99 | 536,16 | 402,02 | 325,58 | 84,76 | 55,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -448 | -297 | 460 | 408 | 355 | 229 | 103 | 100 | 97 | -94 | -285 |
| Изменять (%) | -33,71 | -254,88 | -11,34 | -12,79 | -35,47 | -54,98 | -3,17 | -3,27 | -197,48 | 202,58 | |
| % от денежного потока | -25,17 | 43,07 | 2 458,24 | -589,08 | -226,29 | -211,85 | -173,69 | -122,11 | -92,72 | 19,79 | 33,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 308 | 497 | -67 | -64 | -61 | 48 | 156 | 149 | 141 | 19 | -103 |
| Изменять (%) | -78,45 | -113,44 | -4,23 | -4,42 | -177,72 | 228,66 | -4,93 | -5,18 | -86,73 | -653,71 | |
| % от денежного потока | 129,74 | -72,16 | -357,38 | 92,50 | 38,94 | -43,91 | -262,84 | -181,44 | -135,04 | -3,92 | 12,20 |
| Денежный поток | 1 779 | -689 | 19 | -69 | -157 | -108 | -59 | -82 | -104 | -476 | -849 |
| Изменять (%) | -138,75 | -102,71 | -469,98 | 127,03 | -31,08 | -45,09 | 37,73 | 27,40 | 356,72 | 78,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
