WZ2 Финансовый анализ акций - Держите Inc. (DB) Stock

Обзор

Компания Keep Inc., базирующаяся в США, занимает видное место в индустрии фитнеса и технологий. Компания добилась заметного присутствия благодаря инновационному использованию цифровых платформ, направленных на улучшение физического здоровья и благополучия. Флагманский проект включает в себя мобильное приложение, которое объединяет различные фитнес-программы с функциями взаимодействия с пользователями для мотивации и отслеживания прогресса. Это приложение выделяется тем, что предлагает персонализированные режимы тренировок, рекомендации по питанию и интерактивные функции сообщества, что делает его комплексным инструментом для фитнеса. Keep Inc. стратегически расширила свои услуги, включив в них продажу оборудования и онлайн-коучинг по фитнесу, тем самым обогатив свою экосистему и заявив о своей роли многогранного участника сектора медицинских технологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 850,10 ММ.
операционный доход для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -446,22 ММ.
чистая прибыль для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -406,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 850,10	-446,22	-406,79
2025-03-31	1 957,90	-514,15	-470,75
2024-12-31	2 065,69	-582,08	-534,71
2024-09-30	2 128,11	-443,78	-393,64
2024-06-30	2 190,52	-305,48	-252,57
2024-03-31	2 164,18	-340,64	426,67
2023-12-31	2 137,83	-375,81	1 105,91
2023-09-30	2 161,17	-496,13	967,43
2023-06-30	2 184,50	-616,45	828,95
2023-03-31	2 198,03	-669,22	362,20
2022-12-31	2 211,55	-721,99	-104,55
2021-12-31	1 619,54	-977,28	-2 908,24
2020-12-31	1 106,78	-129,53	-2 239,61

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,55	2,58
2024-03-31	1,14	3,05
2023-12-31	3,78	3,50
2023-09-30	4,49	2,62
2023-06-30	5,99	0,18
2023-03-31	2,62	-0,29
2022-12-31	-0,76	-0,76
2021-12-31	-21,20	-21,20
2020-12-31	-16,56	-16,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-467,98	-285,27	-103,48
2024-09-30	-403,80	-94,28	18,69
2024-06-30	-339,61	96,71	140,86
2024-03-31	-329,17	99,98	148,56
2023-12-31	-318,73	103,26	156,25
2023-09-30	-399,47	229,35	47,54
2023-06-30	-480,20	355,44	-61,17
2023-03-31	-468,09	407,56	-64,00
2022-12-31	-455,98	459,69	-66,83
2021-12-31	-868,50	-296,80	497,33
2020-12-31	-70,82	-447,76	2 307,84

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
икра для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,24.
роик для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,38.
кувшин для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,61.
голодный для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,34.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,23	-0,24	-0,38	-0,61	-0,34
2025-03-31	-0,23	-0,28	-0,38	0,00	0,00
2024-12-31	-0,10	-0,29	-0,15	-0,06	-0,20
2024-09-30	-0,16	-0,21	-0,15	-0,06	-0,20
2024-06-30	0,46		0,57	-0,03	-0,16
2024-03-31	0,42		0,57	0,00	0,00
2023-12-31	0,37		0,53	-0,06	0,00
2023-09-30			0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,27		0,45	-0,09	-0,26
2023-03-31	0,12		0,20	-0,04	-0,26
2022-12-31			0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,88		-1,10	-0,26	-0,33
2020-12-31	-2,26		-0,75	0,59	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.
Маржа операционной прибыли для Держите Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,28.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	-0,26	-0,28
2025-03-31	0,47	-0,26	-0,28
2024-12-31	0,46	-0,12	-0,14
2024-09-30	0,46	-0,12	-0,14
2024-06-30	0,45	0,52	-0,18
2024-03-31	0,45	0,52	-0,18
2023-12-31	0,43	0,45	-0,23
2023-09-30
2023-06-30	0,42	0,38	-0,28
2023-03-31	0,42	0,16	-0,30
2022-12-31
2021-12-31	0,42	-1,80	-0,60
2020-12-31	0,45	-2,02	-0,12