Отчет о движении денежных средств (TTM)
АДС-ТЕК Энергетический ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -12 | -12 | -15 | -18 | -32 | -46 | -58 | -21 | -9 | 3 | -16 |
| Изменять (%) | -2,14 | -2,18 | 25,98 | 20,62 | 75,92 | 43,16 | 25,40 | -64,26 | -56,23 | -128,45 | -732,92 | |
| % от денежного потока | 135,21 | 135,36 | 135,52 | -32,67 | -17,98 | -38,44 | -70,14 | 85,80 | 391,34 | -406,61 | 26,45 | 258,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -11 | -10 | -8 | -7 | -1 |
| Изменять (%) | -9,73 | -10,78 | 2,35 | 2,30 | 12,74 | 11,30 | 55,17 | -8,77 | -17,09 | -20,62 | -80,15 | |
| % от денежного потока | 71,16 | 65,71 | 60,01 | -11,75 | -5,49 | -7,52 | -10,66 | 16,14 | 187,91 | -369,81 | -67,12 | 20,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 9 | 8 | 67 | 126 | 119 | 113 | -9 | 25 | 19 | 13 | 11 |
| Изменять (%) | -7,12 | -7,66 | 691,67 | 87,37 | -5,32 | -5,62 | -107,69 | -394,53 | -23,75 | -31,15 | -20,81 | |
| % от денежного потока | -106,37 | -101,07 | -95,52 | 144,71 | 123,73 | 142,37 | 171,26 | 12,85 | -482,89 | 873,99 | 137,59 | -168,12 |
| Денежный поток | -9 | -9 | -9 | 46 | 102 | 84 | 66 | -67 | -5 | 2 | 10 | -6 |
| Изменять (%) | -2,25 | -2,30 | -622,59 | 119,14 | -17,72 | -21,54 | -202,51 | -92,16 | -142,13 | 337,37 | -164,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
