X3C Финансовый анализ акций - АДС-ТЕК Энергетический ПЛК (DB) Stock

Обзор

ADS-TEC Energy PLC — немецкая компания, которая работает в основном в энергетическом секторе и специализируется на разработке и производстве решений для хранения энергии на основе аккумуляторов. Компания специализируется на предложении технологий, которые поддерживают интеграцию возобновляемых источников энергии в существующие сетевые инфраструктуры, повышая эффективность и стабильность. Ключевые проекты включают в себя различные системы хранения аккумуляторов и решения для быстрой зарядки электромобилей, которые предназначены для смягчения воздействия зарядки на энергосистему. ADS-TEC Energy примечательна своим значительным вкладом в развитие технологий хранения энергии, которые играют решающую роль в переходе к устойчивым и децентрализованным энергетическим системам. Предложения компании ориентированы на широкий спектр приложений, включая промышленные, коммерческие и мобильные решения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 110,01 ММ.
операционный доход для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -8,50 ММ.
чистая прибыль для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -97,96 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	110,01	-8,50	-97,96
2024-09-30	129,19	-18,53	-84,70
2024-06-30	148,37	-28,55	-71,45
2024-03-31	127,88	-36,07	-63,26
2023-12-31	107,38	-43,58	-55,08
2023-09-30	81,33	-37,52	-47,74
2023-06-30	55,27	-44,42	-40,39
2023-03-31	40,85	-40,42	-29,65
2022-12-31	26,43	-36,43	-18,91
2022-09-30	23,97	-39,28	-54,34
2022-06-30	21,52	-35,56	-89,77
2022-03-31	27,28	-28,35	-88,71
2021-12-31	33,03	-21,19	-87,64
2021-09-30	49,57	-10,58	-45,23
2021-06-30	66,10	-0,02	-2,82
2021-03-31	56,74	-4,10	-6,55
2020-12-31	47,37	-8,18	-10,28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,43	-1,44
2024-03-31	-1,28	-1,28
2023-12-31	-1,13	-1,13
2023-09-30	-0,98	-0,98
2023-06-30	-0,83	-0,83
2023-03-31	-0,61	-0,61
2022-12-31	-0,39	-0,39
2022-09-30	-1,10	-1,11
2022-06-30	-1,81	-1,81
2022-03-31	-2,36	-2,37
2021-12-31	-3,46	-3,46
2021-09-30	-0,93	-0,93
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-321,25	-320,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -16,29 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 10,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-16,29	-1,30	10,60
2024-09-30
2024-06-30	2,57	-6,53	13,38
2024-03-31	-9,04	-8,22	19,44
2023-12-31	-20,66	-9,92	25,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-57,80	-10,87	-8,65
2022-09-30
2022-06-30	-46,10	-7,01	112,55
2022-03-31	-32,20	-6,30	119,25
2021-12-31	-18,30	-5,58	125,95
2021-09-30	-15,18	-5,46	67,22
2021-06-30	-12,05	-5,33	8,49
2021-03-31	-12,31	-5,98	9,20
2020-12-31	-12,58	-6,62	9,90

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,57.
икра для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -2,89.
роик для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -4,19.
кувшин для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,57.
голодный для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,57	-2,89	-4,19	0,57	0,15
2024-09-30	-0,68	-2,50	-4,19	0,57	0,15
2024-06-30	-0,41	-1,21	-1,07	-0,10	-0,40
2024-03-31	-0,29	-0,68
2023-12-31	-0,34	-0,59	-0,71	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,14	-0,44	-0,72	-1,20	-1,03
2023-03-31	-0,21	-0,33	-0,44	-1,00	-0,86
2022-12-31	-0,36	-0,56	-0,65	-0,01	-0,62
2022-09-30	-0,36	-0,56	-0,65	-0,01	-0,62
2022-06-30	-2,27		-0,90	0,66	-0,46
2022-03-31	-2,24		-0,88	0,84	-0,32
2021-12-31	-1,93		-0,82	0,96	-0,17
2021-09-30	-1,00		-0,42	0,44	-0,14
2021-06-30	-0,04	-1,67	-0,15	-0,48	-0,65
2021-03-31	-0,10	-3,87	-0,35	-0,49	-0,66
2020-12-31	-0,16	-6,08	-0,52	-0,47	-0,64

Gross Margins

валовая прибыль для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.
чистая прибыль для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,48.
Маржа операционной прибыли для АДС-ТЕК Энергетический ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,09	-0,48	-0,19
2024-09-30	0,09	-0,48	-0,19
2024-06-30	-0,03	-0,51	-0,41
2024-03-31	-0,00	-0,73	-0,80
2023-12-31	-0,02	-0,59	-0,46
2023-09-30
2023-06-30	-0,17	-0,73	-0,80
2023-03-31	-0,06	-0,73	-0,91
2022-12-31	-0,27	-2,27	-1,50
2022-09-30	-0,27	-2,27	-1,50
2022-06-30	-0,40	-4,17	-1,65
2022-03-31	-0,20	-3,25	-1,04
2021-12-31	-0,07	-2,65	-0,64
2021-09-30	0,09	-0,91	-0,21
2021-06-30	0,17	-0,04	-0,00
2021-03-31	0,11	-0,12	-0,07
2020-12-31	0,04	-0,22	-0,17