Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа Netcompany A/S Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 494 | 581 | 593 | 481 | 516 | 466 | 416 | 461 | 537 | 773 | 894 | 855 | 725 | 759 | 597 | 774 | 817 | 967 | 1 042 | 942 |
| Изменять (%) | 17,53 | 2,10 | -18,83 | 7,24 | -9,82 | -10,56 | 10,61 | 16,57 | 43,97 | 15,60 | -4,32 | -15,18 | 4,61 | -21,26 | 29,62 | 5,55 | 18,32 | 7,75 | -9,55 | |
| % от денежного потока | 822,95 | 256,29 | 557,93 | -397,26 | -1 241,90 | 466,61 | 5 308,81 | 643,59 | 1 886,50 | -629,48 | -1 108,68 | -399,72 | -589,11 | 676,72 | 1 003,87 | 386,13 | -1 203,53 | -490,31 | -894,25 | 103,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -102 | -198 | -226 | -229 | -1 254 | -1 167 | -1 166 | -1 220 | -244 | -279 | -315 | -389 | -303 | -283 | -247 | -134 | -178 | -200 | -241 |
| Изменять (%) | 157,42 | 94,56 | 14,16 | 1,50 | 447,43 | -6,97 | -0,09 | 4,62 | -79,97 | 14,20 | 12,83 | 23,63 | -22,20 | -6,67 | -12,56 | -45,61 | 32,59 | 12,07 | 20,88 | |
| % от денежного потока | -65,75 | -44,85 | -186,05 | 186,30 | 551,24 | -1 257,22 | -14 878,42 | -1 629,26 | -4 286,01 | 198,94 | 346,15 | 147,17 | 316,17 | -270,12 | -474,96 | -123,24 | 197,94 | 90,37 | 171,42 | -26,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -395 | -246 | -295 | -382 | -335 | 882 | 757 | 778 | 715 | -646 | -687 | -751 | -459 | -343 | -257 | -329 | -753 | -989 | -963 | 208 |
| Изменять (%) | -37,79 | 20,14 | 29,50 | -12,44 | -363,70 | -14,24 | 2,82 | -8,08 | -190,32 | 6,33 | 9,30 | -38,84 | -25,22 | -25,19 | 28,07 | 128,84 | 31,35 | -2,66 | -121,66 | |
| % от денежного потока | -657,46 | -108,39 | -277,64 | 315,37 | 804,93 | 884,32 | 9 647,76 | 1 087,30 | 2 513,09 | 526,06 | 852,23 | 351,01 | 373,03 | -306,33 | -431,76 | -164,09 | 1 108,84 | 501,47 | 826,27 | 22,99 |
| Денежный поток | 60 | 227 | 106 | -121 | -42 | 100 | 8 | 72 | 28 | -123 | -81 | -214 | -123 | 112 | 60 | 200 | -68 | -197 | -116 | 907 |
| Изменять (%) | 277,38 | -53,10 | -214,01 | -65,70 | -340,03 | -92,14 | 812,37 | -60,23 | -531,47 | -34,36 | 165,38 | -42,45 | -191,06 | -46,92 | 236,97 | -133,87 | 190,43 | -40,92 | -878,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
