NETC Финансовый анализ акций - Группа Netcompany A/S (CPSE) Stock

Обзор

Netcompany Group A/S — известная консалтинговая компания в области информационных технологий, базирующаяся в Дании. Основанная в 1999 году, компания в основном работает в ИТ-индустрии, специализируясь на предоставлении критически важных для бизнеса ИТ-решений и консультационных услуг. Он активно сотрудничает как с государственным, так и с частным сектором, стремясь стимулировать цифровую трансформацию и повысить эффективность с помощью инновационных ИТ-решений. Ключевые проекты обычно включают в себя крупномасштабную цифровую трансформацию, внедрение систем и разработку цифровых платформ, которые поддерживают операции государственных, медицинских и финансовых услуг. Netcompany имеет репутацию благодаря своему глубокому опыту в создании современных, удобных для пользователя цифровых решений, которые повышают эффективность работы организации и предоставление государственных услуг, что делает ее лидером в европейском секторе ИТ-консалтинга.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 751,40 ММ.
операционный доход для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 793,30 ММ.
чистая прибыль для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 434,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 751,40	793,30	434,70
2025-03-31	6 686,80	846,10	498,50
2024-12-31	6 540,60	788,20	470,20
2024-09-30	6 444,90	759,20	417,70
2024-06-30	6 292,70	668,70	358,50
2024-03-31	6 136,30	586,10	293,30
2023-12-31	6 078,40	578,50	303,50
2023-09-30	6 015,10	688,50	453,70
2023-06-30	5 901,50	790,10	543,40
2023-03-31	5 713,30	803,00	573,60
2022-12-31	5 544,60	834,30	603,40
2022-09-30	5 177,43	744,64	543,63
2022-06-30	4 627,36	695,55	482,19
2022-03-31	4 148,32	730,00	510,00
2021-12-31	3 631,97	742,58	576,14
2021-09-30	3 252,59	755,70	425,54
2021-06-30	3 149,29	734,97	445,06
2021-03-31	2 998,17	713,36	428,65
2020-12-31	2 838,59	644,95	321,92
2020-09-30	2 736,83	599,39	442,48
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,67	9,58
2024-09-30	8,53	8,44
2024-06-30	7,28	7,21
2024-03-31	5,92	5,87
2023-12-31	6,13	6,09
2023-09-30	9,18	9,14
2023-06-30	11,02	10,95
2023-03-31	11,66	11,56
2022-12-31	12,26	12,15
2022-09-30	11,05	10,92
2022-06-30	9,80	9,69
2022-03-31	10,38	10,25
2021-12-31	11,74	11,59
2021-09-30	8,67	8,58
2021-06-30	9,07	8,99
2021-03-31	8,73	8,68
2020-12-31	6,56	6,53
2020-09-30	9,01	8,98
2020-06-30	8,49	8,46
2020-03-31	7,79	7,77

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 942,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -241,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 208,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	942,30	-241,40	208,50
2025-03-31	1 041,80	-199,70	-962,60
2024-12-31	966,90	-178,20	-988,90
2024-09-30	817,20	-134,40	-752,90
2024-06-30	774,20	-247,10	-329,00
2024-03-31	597,30	-282,60	-256,90
2023-12-31	758,60	-302,80	-343,40
2023-09-30	725,20	-389,20	-459,20
2023-06-30	855,00	-314,80	-750,80
2023-03-31	893,60	-279,00	-686,90
2022-12-31	773,00	-244,30	-646,00
2022-09-30	536,92	-1 219,84	715,25
2022-06-30	460,59	-1 165,99	778,14
2022-03-31	416,42	-1 167,06	756,77
2021-12-31	465,60	-1 254,48	882,39
2021-09-30	516,27	-229,16	-334,62
2021-06-30	481,41	-225,77	-382,17
2021-03-31	593,06	-197,77	-295,12
2020-12-31	580,87	-101,65	-245,65
2020-09-30	494,25	-39,49	-394,86
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 25,52.
п/книга для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,45.
п/тбв для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – -602,97.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	25,52	3,45	-602,97
2025-03-31	25,37	3,30	-3,57
2024-12-31	38,54	4,32	1 102,31
2024-09-30	40,27	3,81	214,52
2024-06-30	49,71	3,81	-4,64
2024-03-31	48,15	3,82	161,65
2023-12-31	32,23	3,89	2 148,89
2023-09-30	26,92	3,96	-237,04
2023-06-30	27,15	3,99	-4,30
2023-03-31	25,46	4,03	-4,17
2022-12-31	26,66	4,33	-27,25
2022-09-30	26,89	4,37	-27,85
2022-06-30	29,87	4,54	-3,54
2022-03-31	28,26	4,60	-3,50
2021-12-31	33,98	5,20	40,41
2021-09-30	34,28	5,24	40,77
2021-06-30	32,76	5,47	-7,18
2021-03-31	34,07	5,63	-6,92
2020-12-31	32,71	6,00	-237,94
2020-09-30	33,00	6,05	-240,04
2020-06-30	35,03	6,40	-5,88
2020-03-31	38,17	6,73	-5,57

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,03	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Эффективность управления

длинный для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,02	0,17
2025-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,03	0,16
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,13
2024-09-30	0,05	0,11	0,06	0,03	0,12
2024-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,09
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,12
2023-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,11
2023-09-30	0,08	0,17	0,09	-0,04	0,14
2023-06-30	0,08	0,17	0,09	-0,04	0,14
2023-03-31	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,16
2022-12-31	0,13	0,20	0,10	0,01	0,10
2022-09-30	0,13	0,20	0,10	0,01	0,10
2022-06-30	0,12	0,18	0,09	0,01	0,08
2022-03-31	0,13	0,20	0,09	0,00	0,07
2021-12-31	0,11	0,18	0,12	-0,01	0,15
2021-09-30	0,11	0,18	0,12	-0,01	0,15
2021-06-30	0,11	0,20	0,13	-0,03	0,14
2021-03-31	0,11	0,20	0,12	0,03	0,17
2020-12-31	0,12	0,23	0,14	0,02	0,15
2020-09-30	0,12	0,23	0,14	0,02	0,15
2020-06-30	0,11	0,23	0,12	0,05	0,14
2020-03-31	0,11	0,22	0,12	0,01	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Группа Netcompany A/S по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,30	0,07	0,13
2025-03-31	0,29	0,07	0,12
2024-12-31	0,29	0,06	0,12
2024-09-30	0,28	0,06	0,11
2024-06-30	0,28	0,05	0,10
2024-03-31	0,28	0,05	0,10
2023-12-31	0,29	0,08	0,11
2023-09-30	0,31	0,09	0,13
2023-06-30	0,31	0,09	0,13
2023-03-31	0,31	0,10	0,14
2022-12-31	0,32	0,10	0,15
2022-09-30	0,32	0,10	0,15
2022-06-30	0,32	0,10	0,15
2022-03-31	0,34	0,12	0,18
2021-12-31	0,39	0,13	0,23
2021-09-30	0,39	0,13	0,23
2021-06-30	0,39	0,14	0,24
2021-03-31	0,40	0,14	0,24
2020-12-31	0,41	0,16	0,22
2020-09-30	0,41	0,16	0,22
2020-06-30	0,41	0,16	0,22
2020-03-31	0,41	0,15	0,21

US:NTCYF
GB:0YH9
GB:NETCC
DE:60N	33,14 €