Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эрстед А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 039 | 17 432 | 26 093 | 20 941 | 18 276 | 12 148 | 4 024 | 3 232 | -8 323 | 11 924 | 22 080 | 22 172 | 43 277 | 28 532 | 22 021 | 25 655 | 14 220 | 18 356 | 15 382 | 16 487 |
| Изменять (%) | 15,91 | 49,68 | -19,74 | -12,73 | -33,53 | -66,88 | -19,68 | -357,52 | -243,27 | 85,17 | 0,42 | 95,19 | -34,07 | -22,82 | 16,50 | -44,57 | 29,09 | -16,20 | 7,18 | |
| % от денежного потока | 2 638,42 | -1 395,68 | 801,63 | 1 252,45 | 2 042,01 | 356,87 | -137,34 | -125,51 | -779,31 | 157,70 | 146,97 | 321,94 | 514,90 | -473,09 | -470,23 | -1 072,98 | -284,12 | 141,42 | -217,97 | 683,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 679 | -16 562 | -26 350 | -23 535 | -28 403 | -12 591 | -5 648 | -11 550 | 5 996 | -17 912 | -27 786 | -29 787 | -40 381 | -34 732 | -28 109 | -28 861 | -34 130 | -21 759 | -25 387 | -21 034 |
| Изменять (%) | 115,68 | 59,10 | -10,68 | 20,68 | -55,67 | -55,14 | 104,50 | -151,91 | -398,73 | 55,13 | 7,20 | 35,57 | -13,99 | -19,07 | 2,68 | 18,26 | -36,25 | 16,67 | -17,15 | |
| % от денежного потока | -1 347,19 | 1 326,02 | -809,52 | -1 407,60 | -3 173,52 | -369,89 | 192,76 | 448,54 | 561,42 | -236,90 | -184,96 | -432,51 | -480,44 | 575,89 | 600,23 | 1 207,07 | 681,92 | -167,63 | 359,74 | -872,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 907 | -2 125 | 3 457 | 4 181 | 10 823 | 3 392 | -1 600 | 5 384 | 3 177 | 13 785 | 20 878 | 14 648 | 5 465 | 265 | 1 519 | 794 | 15 087 | 15 843 | 2 857 | 7 285 |
| Изменять (%) | -69,23 | -262,68 | 20,94 | 158,86 | -68,66 | -147,17 | -436,50 | -40,99 | 333,90 | 51,45 | -29,84 | -62,69 | -95,15 | 473,21 | -47,73 | 1 800,13 | 5,01 | -81,97 | 154,99 | |
| % от денежного потока | -1 211,75 | 170,14 | 106,21 | 250,06 | 1 209,27 | 99,65 | 54,61 | -209,09 | 297,47 | 182,32 | 138,97 | 212,69 | 65,02 | -4,39 | -32,44 | -33,21 | -301,44 | 122,06 | -40,48 | 302,16 |
| Денежный поток | 570 | -1 249 | 3 255 | 1 672 | 895 | 3 404 | -2 930 | -2 575 | 1 068 | 7 561 | 15 023 | 6 887 | 8 405 | -6 031 | -4 683 | -2 391 | -5 005 | 12 980 | -7 057 | 2 411 |
| Изменять (%) | -319,12 | -360,61 | -48,63 | -46,47 | 280,34 | -186,08 | -12,12 | -141,48 | 607,96 | 98,69 | -54,16 | 22,04 | -171,75 | -22,35 | -48,94 | 109,33 | -359,34 | -154,37 | -134,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
