ORSTED Финансовый анализ акций

Обзор

Ørsted A/S, штаб-квартира которой находится в Дании, работает преимущественно в секторе возобновляемых источников энергии, уделяя особое внимание морским ветряным электростанциям, установкам по производству биомассы и проектам по переработке отходов в энергию. Будучи лидером ветроэнергетической отрасли, компания Ørsted разработала и реализует несколько ключевых проектов по всему миру, в том числе Hornsea Project One в Великобритании, которая является одной из крупнейших в мире морских ветряных электростанций. Переход компании от ископаемого топлива к зеленой энергетике стал эталоном в отрасли, подчеркнув ее приверженность устойчивому развитию. Стратегические инициативы Ørsted направлены на повышение мощности возобновляемых источников энергии и достижение углеродной нейтральности, что делает компанию важным игроком в глобальных усилиях по обеспечению устойчивого энергетического будущего.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 74 683,00 ММ.
операционный доход для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12 500,00 ММ.
чистая прибыль для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 642,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	74 683,00	12 500,00	6 642,00
2025-03-31	72 571,00	15 236,00	1 829,00
2024-12-31	71 034,00	14 118,00	-206,00
2024-09-30	71 487,00	16 599,00	5 637,00
2024-06-30	73 162,00	17 672,00	-22 073,00
2024-03-31	72 704,00	13 520,00	-20 902,00
2023-12-31	79 255,00	12 853,00	-20 506,00
2023-09-30	75 544,00	10 782,00	-20 375,00
2023-06-30	94 644,00	8 627,00	11 554,00
2023-03-31	106 374,00	10 204,00	12 380,00
2022-12-31	114 417,00	11 304,00	15 126,00
2022-09-30	127 264,00	11 300,00	18 627,00
2022-06-30	105 233,00	11 660,00	9 784,00
2022-03-31	92 491,00	11 129,00	15 074,00
2021-12-31	77 673,00	8 421,00	10 962,00
2021-09-30	60 202,00	6 134,00	8 412,00
2021-06-30	54 454,00	5 406,00	19 253,00
2021-03-31	50 863,00	4 335,00	11 808,00
2020-12-31	50 151,00	8 134,00	15 598,00
2020-09-30	56 771,00	10 334,00	16 226,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,14.
прибыль на акцию разводненная для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,09.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	14,14	14,09
2025-03-31	2,69	2,71
2024-12-31	-2,20	-2,20
2024-09-30	12,02	12,00
2024-06-30	-53,78	-53,80
2024-03-31	-51,11	-51,13
2023-12-31	-50,11	-50,10
2023-09-30	-49,67	-49,69
2023-06-30	26,36	26,35
2023-03-31	28,10	28,09
2022-12-31	34,62	34,60
2022-09-30	43,28	43,24
2022-06-30	22,19	22,14
2022-03-31	34,75	34,71
2021-12-31	24,33	24,30
2021-09-30	18,28	18,26
2021-06-30	43,97	43,94
2021-03-31	25,96	25,94
2020-12-31	36,00
2020-09-30	36,83	36,79

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16 487,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -21 034,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 285,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	16 487,00	-21 034,00	7 285,00
2025-03-31	15 382,00	-25 387,00	2 857,00
2024-12-31	18 356,00	-21 759,00	15 843,00
2024-09-30	14 220,00	-34 130,00	15 087,00
2024-06-30	25 655,00	-28 861,00	794,00
2024-03-31	22 021,00	-28 109,00	1 519,00
2023-12-31	28 532,00	-34 732,00	265,00
2023-09-30	43 277,00	-40 381,00	5 465,00
2023-06-30	22 172,00	-29 787,00	14 648,00
2023-03-31	22 080,00	-27 786,00	20 878,00
2022-12-31	11 924,00	-17 912,00	13 785,00
2022-09-30	-8 323,00	5 996,00	3 177,00
2022-06-30	3 232,00	-11 550,00	5 384,00
2022-03-31	4 024,00	-5 648,00	-1 600,00
2021-12-31	12 148,00	-12 591,00	3 392,00
2021-09-30	18 276,00	-28 403,00	10 823,00
2021-06-30	20 941,00	-23 535,00	4 181,00
2021-03-31	26 093,00	-26 350,00	3 457,00
2020-12-31	17 432,00	-16 562,00	-2 125,00
2020-09-30	15 039,00	-7 679,00	-6 907,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 62,52.
п/книга для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,18.
п/тбв для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,36.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	62,52	1,18	1,36
2025-03-31	-634,02	1,40	1,44
2024-12-31	24,62	1,52	1,57
2024-09-30	-7,46	1,98	2,03
2024-06-30	-7,58	1,90	2,03
2024-03-31	-5,02	1,32	1,38
2023-12-31	-5,05	1,31	1,37
2023-09-30	8,90	0,99	1,02
2023-06-30	14,53	1,62	1,70
2023-03-31	13,56	1,63	1,74
2022-12-31	5,52	1,91	2,05
2022-09-30	9,01	3,12	3,34
2022-06-30	17,16	2,74	2,81
2022-03-31	11,14	2,19	2,25
2021-12-31	12,23	1,30	1,32
2021-09-30	19,95	2,12	2,16
2021-06-30	8,72	1,73	1,75
2021-03-31	14,21	1,74	1,75
2020-12-31	6,34	1,07	1,07
2020-09-30	10,34	1,74	1,75

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	-0,00
2025-03-31	0,01	-0,00
2024-12-31	0,04	0,02
2024-09-30	-0,07	-0,02
2024-06-30	-0,08	0,02
2024-03-31	-0,11	0,02
2023-12-31	-0,11	0,02
2023-09-30	0,07	0,09
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,13	0,10
2022-09-30	0,10	0,07
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,06	0,12
2021-09-30	0,04	0,09
2021-06-30	0,10	0,09
2021-03-31	0,06	0,08
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,09	0,10

Эффективность управления

длинный для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,08
2025-03-31	-0,00	0,02	-0,00	0,07	0,10
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,07
2024-09-30	-0,08	0,07	-0,13	-0,01	0,15
2024-06-30	-0,07	-0,20	-0,12	-0,03	0,12
2024-03-31	-0,07	-0,21	-0,12	-0,04	0,17
2023-12-31	-0,06	-0,38	-0,12	0,05	0,26
2023-09-30	0,04	0,19	0,06	0,04	0,12
2023-06-30	0,04	0,19	0,06	0,04	0,12
2023-03-31	0,04	0,16	0,07	0,08	0,12
2022-12-31	0,07	0,24	0,15	0,01	-0,07
2022-09-30	0,07	0,24	0,15	0,01	-0,07
2022-06-30	0,04	0,10	0,08	-0,02	0,03
2022-03-31	0,07	0,16	0,11	-0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,09	0,06	0,01	0,12
2021-09-30	0,04	0,09	0,06	0,01	0,12
2021-06-30	0,10	0,22	0,13	0,01	0,14
2021-03-31	0,06	0,13	0,08	0,02	0,18
2020-12-31	0,08	0,19	0,12	0,00	0,11
2020-09-30	0,08	0,19	0,12	0,00	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Эрстед А/С по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	0,03	0,21
2025-03-31	0,49	-0,00	0,20
2024-12-31	0,51	0,08	0,21
2024-09-30	0,49	-0,30	0,24
2024-06-30	0,46	-0,29	0,18
2024-03-31	0,41	-0,26	0,16
2023-12-31	0,32	-0,20	0,11
2023-09-30	0,28	0,10	0,07
2023-06-30	0,28	0,10	0,07
2023-03-31	0,27	0,10	0,08
2022-12-31	0,26	0,15	0,10
2022-09-30	0,26	0,15	0,10
2022-06-30	0,29	0,09	0,13
2022-03-31	0,30	0,16	0,14
2021-12-31	0,36	0,14	0,10
2021-09-30	0,36	0,14	0,10
2021-06-30	0,39	0,35	0,10
2021-03-31	0,40	0,23	0,09
2020-12-31	0,47	0,29	0,18
2020-09-30	0,47	0,29	0,18

BG:D2G
GB:0RHE	203,55 DKK
US:DOGEF
MX:ORSTED N
DE:D2G	27,37 €
GB:ORSTEC

ORSTED Финансовый анализ акций - Эрстед А/С (CPSE) Stock