Отчет о движении денежных средств (TTM)
General Co. для силосов и хранилищ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 73 | 137 | 175 | 112 | 102 | 76 | 127 | 91 | 151 | 210 | 265 | 379 | 376 | 401 | 355 | 441 | 355 | 424 |
| Изменять (%) | 39,18 | 88,33 | 27,10 | -35,98 | -8,96 | -25,25 | 66,23 | -27,78 | 65,43 | 39,12 | 26,22 | 42,60 | -0,60 | 6,50 | -11,41 | 24,23 | -19,44 | 19,44 | |
| % от денежного потока | -183,22 | -1 039,52 | 232,70 | 189,01 | 344,71 | 171,86 | 753,56 | 246,39 | 665,75 | 216,63 | 164,41 | 167,03 | 162,78 | 228,08 | 283,73 | 337,27 | 257,67 | 447,44 | 254,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -15 | -11 | -12 | -9 | -5 | -30 | -42 | -44 | -47 | -50 | -74 | -113 | -175 | -171 | -161 | -181 | -189 | -224 |
| Изменять (%) | 34,80 | -28,75 | 13,21 | -24,06 | -42,56 | 477,09 | 38,97 | 5,93 | 7,10 | 4,47 | 48,70 | 53,52 | 54,67 | -2,46 | -5,70 | 12,49 | 4,62 | 18,16 | |
| % от денежного потока | 38,42 | 211,12 | -17,88 | -12,94 | -27,98 | -8,80 | -297,97 | -81,45 | -322,79 | -68,00 | -38,75 | -46,38 | -48,67 | -106,11 | -120,89 | -152,95 | -105,81 | -238,62 | -134,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -70 | -65 | -68 | -70 | -70 | -37 | -36 | -33 | -33 | -34 | -33 | -33 | -33 | -36 | -89 | -89 | -89 | -86 | -34 |
| Изменять (%) | -6,97 | 4,05 | 3,68 | -0,00 | -46,87 | -3,87 | -7,15 | -0,00 | 1,76 | -3,31 | -0,00 | -0,00 | 10,46 | 144,85 | -0,00 | -0,00 | -2,64 | -60,76 | |
| % от денежного потока | 244,80 | 928,41 | -114,82 | -76,08 | -216,73 | -63,06 | -355,59 | -64,94 | -242,97 | -48,63 | -25,65 | -20,65 | -14,11 | -21,97 | -62,84 | -84,32 | -51,85 | -108,82 | -20,36 |
| Денежный поток | -29 | -7 | 59 | 92 | 32 | 59 | 10 | 51 | 14 | 70 | 128 | 159 | 233 | 165 | 141 | 105 | 171 | 79 | 167 |
| Изменять (%) | -75,47 | -941,33 | 56,48 | -64,90 | 82,59 | -82,95 | 408,41 | -73,27 | 408,40 | 83,31 | 24,24 | 46,33 | -29,06 | -14,39 | -25,47 | 62,61 | -53,61 | 109,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
