Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксель Композитс Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -53,98 | -2,64 | -12,92 | 23,85 | 39,96 | -53,07 | -34,33 | -80,10 | -830,29 | |
| % от денежного потока | 277,68 | -124,73 | 173,39 | 95,94 | 374,90 | 166,13 | -68,97 | 21,71 | -1 210,42 | 16,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -15 | -10 | -5 | 2 | 3 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 19,02 | -31,55 | -49,47 | -138,15 | 24,53 | -222,40 | -24,09 | 11,13 | 41,19 | |
| % от денежного потока | -254,74 | 295,97 | -289,25 | -92,87 | 111,80 | 44,08 | 47,73 | -17,37 | 5 406,25 | 14,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 7 | 5 | -7 | -5 | -7 | 13 | 2 | -17 |
| Изменять (%) | -16,53 | 89,70 | -33,79 | -251,02 | -22,64 | 41,53 | -268,92 | -86,23 | -1 073,01 | |
| % от денежного потока | 85,29 | -69,50 | 188,23 | 79,19 | -377,34 | -92,42 | 115,70 | 93,69 | -3 612,50 | 67,15 |
| Денежный поток | 5 | -5 | 4 | 6 | 2 | 6 | -6 | 13 | -0 | -25 |
| Изменять (%) | -202,44 | -170,04 | 57,36 | -68,31 | 215,84 | -213,05 | -308,61 | -100,36 | 52 245,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
