EXL1V Финансовый анализ акций - Эксель Композитс Ойдж (HLSE) Stock

Обзор

Exel Composites Oyj, штаб-квартира которой находится в Финляндии, работает в основном в сфере композитов, производя современные композитные материалы, которые применяются в различных секторах, включая телекоммуникации, энергетику и транспорт. Компания Exel Composites, известная своими инновациями в области легких и высокопрочных материалов, использует, среди прочего, методы пултрузии и тянущей намотки для повышения производительности и долговечности продукции. Компания участвует в ключевых проектах, направленных на разработку устойчивых и эффективных композитных решений, отвечающих специфическим требованиям отрасли и одновременно соответствующих экологическим стандартам. Международное присутствие Exel Composites и приверженность технологическому прогрессу подчеркивают ее роль ключевого игрока на мировом рынке композитов, продвигающего инициативы, отвечающие меняющимся потребностям отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 99,75 ММ.
операционный доход для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,64 ММ.
чистая прибыль для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	99,75	-1,64	-9,58
2025-03-31	101,53	-1,18	-6,19
2024-12-31	99,61	-1,85	-4,66
2024-09-30	96,61	-4,20	-7,17
2024-06-30	92,57	-5,60	-6,02
2024-03-31	91,38	-6,88	-7,58
2023-12-31	96,81	-6,61	-9,13
2023-09-30	105,72	-2,50	-7,34
2023-06-30	118,98	-0,16	-4,68
2023-03-31	131,64	3,09	0,24
2022-12-31	136,99	3,41	2,29
2022-09-30	142,50	7,18	6,53
2022-06-30	142,10	3,80	2,23
2022-03-31	137,56	5,26	-0,31
2021-12-31	134,37	5,55	1,69
2021-09-30	125,38	5,23	2,34
2021-06-30	118,03	8,95	5,62
2021-03-31	111,74	9,38	6,66
2020-12-31	108,59	8,82	5,37
2020-09-30	107,78	7,92	4,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-0,07	-0,07
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,18	-0,18
2024-06-30	-0,37	-0,37
2024-03-31	-0,64	-0,64
2023-12-31	-0,77	-0,77
2023-09-30	-0,62	-0,62
2023-06-30	-0,39	-0,40
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,55	0,55
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,20	0,19
2021-06-30	0,47	0,47
2021-03-31	0,56	0,56
2020-12-31	0,45	0,45
2020-09-30	0,39	0,39

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,24 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,66 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -16,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-4,24	-3,66	-16,87
2025-03-31
2024-12-31	0,58	-2,60	1,73
2024-09-30
2024-06-30	2,92	-2,33	12,60
2024-03-31
2023-12-31	4,45	-3,08	-7,46
2023-09-30
2023-06-30	9,47	2,51	-5,27
2023-03-31
2022-12-31	6,77	2,02	-6,81
2022-09-30
2022-06-30	5,46	-5,29	4,51
2022-03-31
2021-12-31	6,28	-10,47	6,81
2021-09-30
2021-06-30	6,45	-15,29	3,59
2021-03-31
2020-12-31	14,01	-12,85	4,30
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,17.
п/книга для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,18.
п/тбв для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,04.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-6,17	1,18	2,04
2025-03-31	-9,17	1,32	2,29
2024-12-31	-4,18	0,81	1,31
2024-09-30	-6,99	1,13	1,83
2024-06-30	-0,47	0,20	1,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,95	0,16	0,44
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
ебит (3 года)/ев для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,10	-0,09
2025-03-31	-0,06	-0,05
2024-12-31	-0,17	-0,04
2024-09-30	-0,11	-0,03
2024-06-30	-0,20	-0,04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,20	0,14
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
икра для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,26.
роик для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
кувшин для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,05	-0,26	-0,10	-0,00	0,01
2025-03-31	-0,05	-0,35	-0,07	-0,00	0,01
2024-12-31	-0,07	-0,30	-0,08	0,16	0,03
2024-09-30	-0,07	-0,30	-0,07	0,16	0,03
2024-06-30	-0,07	-0,25	-0,12	-0,10	0,07
2024-03-31	-0,08	-0,30	-0,15	-0,10	0,07
2023-12-31	-0,06	-0,22	-0,10	0,08	0,13
2023-09-30	-0,04	-0,14	-0,06	0,08	0,13
2023-06-30	0,00	-0,14	-0,06	0,08	0,13
2023-03-31	0,02	0,07	0,00	0,02	0,09
2022-12-31	0,06	0,21	0,08	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,21	0,08	0,07	0,06
2022-06-30	-0,00	0,07	0,03	0,07	0,06
2022-03-31	0,02	-0,01	-0,00	0,04	0,07
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	0,00	0,00
2021-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,07	0,08
2021-06-30	0,06	0,21	0,12	-0,11	0,13
2021-03-31	0,08	0,25	0,09	0,07	0,19
2020-12-31	0,06	0,19	0,07	0,10	0,19
2020-09-30	0,06	0,19	0,07	0,10	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,62.
чистая прибыль для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
Маржа операционной прибыли для Эксель Композитс Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,62	-0,06	-0,01
2025-03-31	0,61	-0,05	-0,02
2024-12-31	0,58	-0,07	-0,04
2024-09-30	0,61	-0,07	-0,06
2024-06-30	0,56	-0,08	-0,08
2024-03-31	0,58	-0,09	-0,05
2023-12-31	0,44	-0,07	-0,02
2023-09-30	0,57	-0,04	-0,00
2023-06-30	0,55	-0,04	-0,00
2023-03-31	0,57	0,00	0,02
2022-12-31	0,55	0,05	0,05
2022-09-30	0,52	0,05	0,05
2022-06-30	0,54	0,02	0,03
2022-03-31	0,53	-0,00	0,04
2021-12-31	0,66	0,02	0,04
2021-09-30	0,59	0,02	0,04
2021-06-30	0,59	0,05	0,08
2021-03-31	0,62	0,06	0,08
2020-12-31	0,62	0,04	0,07
2020-09-30	0,62	0,04	0,07