Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ферменталг С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -8 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -9 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 10,93 | -15,71 | -18,64 | 14,41 | 12,60 | 11,35 | 10,19 | -4,73 | -4,97 | 9,69 | 8,83 | -5,82 | -6,18 | -27,05 | -37,09 | -43,32 | -76,43 | |
| % от денежного потока | -214,24 | -219,34 | -103,55 | -58,51 | -54,76 | -52,17 | -140,00 | 376,39 | 138,05 | 81,23 | 120,13 | 200,59 | 191,80 | 182,74 | -1 125,29 | -67,79 | -29,49 | -5,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 14,11 | 51,20 | 33,86 | 7,21 | 6,72 | 29,54 | 22,81 | -1,76 | -1,79 | -29,74 | -42,33 | -20,11 | -25,16 | -13,80 | -16,00 | -5,87 | -6,23 | |
| % от денежного потока | -51,02 | -53,74 | -45,50 | -42,30 | -37,10 | -33,50 | -104,58 | 313,36 | 118,52 | 72,07 | 68,27 | 60,41 | 49,00 | 37,24 | -270,97 | -21,79 | -15,74 | -11,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 20 | 14 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 10,66 | 19,19 | 16,10 | 16,79 | 14,38 | -22,99 | -29,85 | -31,04 | -45,02 | 23,01 | 18,71 | -13,87 | -16,10 | 47,75 | 32,32 | -0,18 | -0,18 | |
| % от денежного потока | 365,29 | 373,08 | 249,04 | 200,80 | 191,86 | 185,68 | 344,60 | -589,79 | -156,59 | -53,31 | -88,41 | -161,02 | -140,80 | -119,96 | 1 496,17 | 189,56 | 145,22 | 117,62 |
| Денежный поток | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 6 | -2 | -6 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | 8,35 | 78,56 | 44,00 | 22,23 | 18,19 | -58,50 | -140,99 | 159,73 | 61,50 | -25,83 | -34,82 | -1,50 | -1,53 | -111,85 | 944,35 | 30,30 | 23,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
