ALGAE Финансовый анализ акций - Ферменталг С.А. (ENXTPA) Stock

Обзор

Компания Fermentalg SA, базирующаяся во Франции, работает в секторе биотехнологий, уделяя особое внимание производству микроводорослей для различных рынков, включая питание, здравоохранение и окружающую среду. Компания использует потенциал микроводорослей для разработки устойчивых решений, в частности, путем производства натуральных специальных ингредиентов, таких как масла омега-3, белки и пигменты. Fermentalg реализовала ключевые проекты, которые включают партнерство в области устойчивого развития и коммерциализацию продуктов на основе водорослей, которые соответствуют глобальным целям устойчивого развития. Используя свою запатентованную технологию в области биологии водорослей, компания стремится не только внести свой вклад в создание более здорового питания и продуктов, но и решить экологические проблемы, такие как улавливание CO2 и очистка воды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 11,50 ММ.
операционный доход для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -10,86 ММ.
чистая прибыль для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -12,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	11,50	-10,86	-12,88
2024-09-30	9,77	-11,43	-13,51
2024-06-30	8,04	-11,99	-14,14
2024-03-31	6,05	-12,06	-14,14
2023-12-31	4,06	-12,14	-14,15
2023-09-30	4,40	-11,37	-12,13
2023-06-30	4,75	-10,61	-10,11
2023-03-31	6,20	-10,43	-9,99
2022-12-31	7,65	-10,26	-9,87
2022-09-30	8,00	-10,09	-8,70
2022-06-30	8,35	-9,93	-7,53
2022-03-31	7,00	-9,78	-7,19
2021-12-31	5,65	-9,63	-6,85
2021-09-30	4,79	-6,81	-7,02
2021-06-30	3,94	-4,00	-7,19
2021-03-31	3,07	-4,28	-7,04
2020-12-31	2,21	-4,55	-6,88
2020-09-30	2,85	-6,69	-11,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,17.
прибыль на акцию разводненная для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,17.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,17	-0,17
2024-09-30	-0,21	-0,21
2024-06-30	-0,27	-0,28
2024-03-31	-0,29	-0,30
2023-12-31	-0,32	-0,32
2023-09-30	-0,28	-0,28
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	-0,24	-0,24
2022-12-31	-0,24	-0,24
2022-09-30	-0,21	-0,21
2022-06-30	-0,18	-0,17
2022-03-31	-0,18	-0,18
2021-12-31	-0,19	-0,19
2021-09-30	-0,23	-0,23
2021-06-30	-0,28	-0,28
2021-03-31	-0,30	-0,30
2020-12-31	-0,32	-0,32
2020-09-30	-0,57	-0,58

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,53 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 11,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-0,53	-1,13	11,08
2024-09-30	-2,25	-1,20	11,10
2024-06-30	-3,98	-1,28	11,12
2024-03-31	-6,32	-1,52	8,40
2023-12-31	-8,66	-1,76	5,69
2023-09-30	-9,23	-2,36	6,78
2023-06-30	-9,80	-2,95	7,87
2023-03-31	-9,01	-5,12	6,63
2022-12-31	-8,21	-7,29	5,39
2022-09-30	-8,64	-7,42	9,80
2022-06-30	-9,07	-7,55	14,21
2022-03-31	-8,23	-6,15	20,26
2021-12-31	-7,39	-4,75	26,31
2021-09-30	-6,57	-4,45	23,00
2021-06-30	-5,74	-4,15	19,70
2021-03-31	-7,05	-3,10	16,96
2020-12-31	-8,37	-2,05	14,23
2020-09-30	-7,54	-1,80	12,86

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-1,64	0,75	1,47
2023-12-31	-1,92	0,75	1,47
2023-09-30	-2,18	0,60	0,99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-2,39	0,50	0,75
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0,49	-0,36
2023-12-31	-0,42	-0,32
2023-09-30	-0,42	-0,35
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,55	-0,54
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,28.
икра для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,42.
роик для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,27.
кувшин для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,11.
голодный для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,28	-0,42	-0,27	0,11	-0,07
2024-09-30	-0,27	-0,44	-0,27	0,11	-0,07
2024-06-30	-0,24	-0,38	-0,31	-0,10	-0,19
2024-03-31	-0,25	-0,34	-0,30	-0,10	-0,18
2023-12-31	-0,21	-0,29	-0,25	-0,10	-0,19
2023-09-30	-0,17	-0,22	-0,19	-0,09	-0,18
2023-06-30	-0,17	-0,22	-0,19	-0,09	-0,18
2023-03-31	-0,16	-0,22	-0,18	-0,14	-0,17
2022-12-31	-0,14	-0,19	-0,16	-0,12	-0,16
2022-09-30	-0,14	-0,19	-0,16	-0,12	-0,16
2022-06-30	-0,15	-0,24	-0,14	-0,04	-0,16
2022-03-31	-0,14	-0,23	-0,13	0,11	-0,15
2021-12-31	-0,16	-0,34	-0,12	0,25	-0,13
2021-09-30	-0,17	-0,35	-0,12	0,21	-0,12
2021-06-30	-0,18	-0,39	-0,15	0,21	-0,12
2021-03-31	-0,17	-0,38	-0,15	0,14	-0,15
2020-12-31	-0,20	-0,37	-0,19	0,11	-0,23
2020-09-30	-0,34	-0,63	-0,32	0,10	-0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,14.
чистая прибыль для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,76.
Маржа операционной прибыли для Ферменталг С.А. по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -1,49.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,14	-1,76	-1,49
2024-09-30	0,14	-1,76	-1,49
2024-06-30	0,13	-3,49	-2,99
2024-03-31	0,13	-3,49	-2,99
2023-12-31	0,19	-2,76	-2,58
2023-09-30	0,23	-2,13	-2,23
2023-06-30	0,23	-2,13	-2,23
2023-03-31	0,24	-1,61	-1,68
2022-12-31	0,25	-1,09	-0,83
2022-09-30	0,25	-1,09	-0,83
2022-06-30	0,26	-0,90	-0,36
2022-03-31	0,30	-1,03	-0,41
2021-12-31	0,35	-1,21	-1,70
2021-09-30	0,41	-1,16	-1,39
2021-06-30	0,58	-1,33	-1,55
2021-03-31	0,63	-1,55	-1,90
2020-12-31	0,49	-3,12	-4,70
2020-09-30	0,88	-3,86	-3,13

GB:0QTJ	0,50 €
DE:1F6	0,48 €