Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Миллениум С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 875 | -3 897 | -3 754 | -5 228 | -6 339 | -7 389 | -5 939 | -4 208 | -3 566 | 1 687 | 1 578 | 3 583 | 5 778 | 2 487 | 2 443 | 839 | -668 | -76 | 1 343 | 1 315 |
| Изменять (%) | -143,91 | -3,67 | 39,28 | 21,24 | 16,58 | -19,62 | -29,15 | -15,25 | -147,31 | -6,47 | 127,10 | 61,24 | -56,96 | -1,75 | -65,67 | -179,59 | -88,60 | -1 864,56 | -2,12 | |
| % от денежного потока | -266,44 | 179,88 | -322,17 | -165,17 | -223,41 | -413,78 | -142,92 | -87,96 | -55,77 | 15,54 | 26,13 | 133,68 | 68,40 | 58,26 | 54,27 | 12,19 | 21,79 | 1,76 | 67,53 | -19,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 160 | 2 036 | 901 | 5 298 | 5 257 | -479 | 953 | 2 601 | 1 543 | 1 219 | -707 | -7 551 | -8 030 | -12 188 | -15 241 | -13 495 | -15 835 | -19 180 | -10 573 | -18 806 |
| Изменять (%) | -139,45 | -55,76 | 488,21 | -0,78 | -109,11 | -298,98 | 172,84 | -40,68 | -20,99 | -157,97 | 968,73 | 6,34 | 51,77 | 25,05 | -11,46 | 17,34 | 21,12 | -44,88 | 77,88 | |
| % от денежного потока | 154,91 | -93,97 | 77,31 | 167,38 | 185,28 | -26,83 | 22,94 | 54,36 | 24,13 | 11,23 | -11,70 | -281,74 | -95,06 | -285,55 | -338,53 | -196,11 | 516,80 | 442,48 | -531,56 | 278,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 046 | -305 | 4 018 | 3 096 | 3 919 | 9 654 | 9 142 | 6 391 | 8 418 | 7 953 | 5 167 | 6 649 | 10 700 | 13 969 | 17 300 | 19 538 | 13 439 | 14 921 | 11 218 | 10 732 |
| Изменять (%) | -95,67 | -1 415,89 | -22,96 | 26,60 | 146,34 | -5,31 | -30,09 | 31,70 | -5,52 | -35,03 | 28,68 | 60,94 | 30,55 | 23,84 | 12,93 | -31,22 | 11,03 | -24,82 | -4,33 | |
| % от денежного потока | 211,53 | 14,09 | 344,87 | 97,79 | 138,13 | 540,61 | 219,98 | 133,60 | 131,64 | 73,24 | 85,57 | 248,06 | 126,67 | 327,29 | 384,26 | 283,92 | -438,59 | -344,24 | 564,03 | -158,79 |
| Денежный поток | -3 331 | -2 166 | 1 165 | 3 165 | 2 837 | 1 786 | 4 156 | 4 784 | 6 394 | 10 859 | 6 038 | 2 680 | 8 447 | 4 268 | 4 502 | 6 881 | -3 064 | -4 335 | 1 989 | -6 759 |
| Изменять (%) | -34,96 | -153,78 | 171,68 | -10,37 | -37,06 | 132,71 | 15,12 | 33,66 | 69,82 | -44,39 | -55,61 | 215,16 | -49,47 | 5,48 | 52,84 | -144,53 | 41,46 | -145,89 | -439,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
