Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даталогик СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 68 | 90 | 82 | 78 | 53 | 20 | 17 | 23 | 43 | 85 | 92 | 92 | 64 | 37 | 25 | 34 | 34 | 38 | 35 |
| Изменять (%) | 6,16 | 32,07 | -8,92 | -5,26 | -31,15 | -63,29 | -13,02 | 33,21 | 88,32 | 98,24 | 8,70 | -0,21 | -30,28 | -42,47 | -33,53 | 37,06 | 1,40 | 11,71 | -8,39 | |
| % от денежного потока | -130,72 | -473,35 | -712,11 | 2 414,88 | 580,58 | -170,37 | -59,29 | -126,83 | -143,10 | 3 053,71 | 1 072,32 | -750,57 | -839,75 | -174,18 | -5 663,96 | -1 550,54 | 461,72 | 315,66 | -200,62 | 840,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -25 | -47 | -53 | -43 | -51 | -38 | -42 | -38 | -37 | -22 | -19 | -23 | -20 | 16 | 6 | 6 | 1 | -34 | -29 |
| Изменять (%) | -10,48 | 85,60 | 13,89 | -19,62 | 20,21 | -25,16 | 10,17 | -10,98 | -2,44 | -41,41 | -12,98 | 22,24 | -13,52 | -179,48 | -61,95 | -4,94 | -75,62 | -2 524,82 | -13,03 | |
| % от денежного потока | 57,25 | 174,83 | 369,61 | -1 567,34 | -319,68 | 163,80 | 116,21 | 314,86 | 237,41 | -2 624,54 | -272,36 | 152,61 | 209,17 | 53,81 | -2 417,48 | -378,84 | 78,25 | 12,86 | 177,43 | -705,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -85 | -57 | -56 | -26 | -22 | -33 | -14 | 12 | -1 | -5 | -55 | -86 | -80 | -81 | -53 | -32 | -32 | -25 | -23 | -1 |
| Изменять (%) | -32,65 | -2,52 | -53,91 | -16,49 | 55,38 | -57,36 | -183,09 | -107,62 | 411,07 | 1 100,46 | 54,86 | -6,64 | 1,40 | -34,32 | -39,78 | -0,21 | -22,96 | -5,25 | -93,83 | |
| % от денежного потока | 173,46 | 398,52 | 442,50 | -759,39 | -160,92 | 106,57 | 43,08 | -88,03 | 5,68 | -329,17 | -699,95 | 697,95 | 730,58 | 220,37 | 8 181,44 | 2 029,37 | -439,97 | -228,52 | 123,18 | -34,77 |
| Денежный поток | -49 | -14 | -13 | 3 | 13 | -31 | -33 | -13 | -16 | 1 | 8 | -12 | -11 | -37 | -1 | -2 | 7 | 11 | -19 | 4 |
| Изменять (%) | -70,68 | -12,21 | -126,86 | 294,08 | -334,61 | 5,49 | -59,34 | 18,07 | -108,82 | 464,55 | -255,30 | -10,81 | 236,16 | -98,23 | 142,79 | -560,27 | 48,33 | -275,77 | -121,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
