0E3C Финансовый анализ акций - Даталогик СпА (LSE) Stock

Обзор

Datalogic SpA, базирующаяся в Италии, является известной мировой компанией в области автоматического сбора данных и автоматизации процессов. Компания преуспевает в разработке устройств считывания штрих-кодов, мобильных компьютеров, датчиков, систем технического зрения и систем лазерной маркировки, которые обслуживают различные отрасли, включая розничную торговлю, производство, транспорт и здравоохранение. Ключевые проекты обычно включают разработку инновационных продуктов, направленных на повышение эффективности цепочки поставок, например, недавнее расширение производства сканеров с искусственным интеллектом и решений Интернета вещей. Приверженность Datalogic инновациям подтверждается ее значительными инвестициями в исследования и разработки, направленные на расширение технологических границ и укрепление ее рыночных позиций в предоставлении важнейших инструментов для промышленной автоматизации и управления данными.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 490,22 ММ.
операционный доход для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10,47 ММ.
чистая прибыль для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	490,22	10,47	4,09
2025-03-31	495,19	6,64	1,72
2024-12-31	493,77	5,34	13,63
2024-09-30	481,68	-5,05	11,21
2024-06-30	474,38	-7,42	6,62
2024-03-31	484,53	-2,69	12,58
2023-12-31	518,69	8,55	9,86
2023-09-30	581,50	28,06	25,28
2023-06-30	628,98	40,24	32,82
2023-03-31	662,19	44,25	31,51
2022-12-31	654,63	43,62	29,55
2022-09-30	642,40	40,00	24,17
2022-06-30	622,37	38,14	24,95
2022-03-31	604,08	41,63	31,57
2021-12-31	597,85	52,55	38,91
2021-09-30	564,72	55,37	38,83
2021-06-30	539,49	56,38	36,40
2021-03-31	495,01	43,41	26,50
2020-12-31	479,83	29,46	13,58
2020-09-30	491,40	29,13	15,12
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,21	0,22
2024-06-30	0,12	0,13
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,45	0,44
2023-06-30	0,58	0,58
2023-03-31	0,56	0,56
2022-12-31	0,52	0,52
2022-09-30	0,43	0,42
2022-06-30	0,45	0,44
2022-03-31	0,56	0,55
2021-12-31	0,69	0,68
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	0,63	0,63
2021-03-31	0,46	0,46
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,58	0,58

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34,91 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -29,31 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,44 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	34,91	-29,31	-1,44
2025-03-31	38,11	-33,70	-23,40
2024-12-31	34,11	1,39	-24,70
2024-09-30	33,64	5,70	-32,06
2024-06-30	24,55	6,00	-32,12
2024-03-31	36,93	15,76	-53,34
2023-12-31	64,19	-19,83	-81,21
2023-09-30	92,06	-22,93	-80,09
2023-06-30	92,26	-18,76	-85,79
2023-03-31	84,87	-21,56	-55,40
2022-12-31	42,81	-36,80	-4,62
2022-09-30	22,73	-37,72	-0,90
2022-06-30	17,07	-42,37	11,85
2022-03-31	19,62	-38,46	-14,26
2021-12-31	53,45	-51,38	-33,43
2021-09-30	77,63	-42,74	-21,52
2021-06-30	81,94	-53,18	-25,77
2021-03-31	89,96	-46,69	-55,90
2020-12-31	68,11	-25,16	-57,35
2020-09-30	64,17	-28,10	-85,15
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 145,32.
п/книга для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,60.
п/тбв для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,43.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	145,32	0,60	1,43
2025-03-31	17,32	0,55	1,63
2024-12-31	22,99	0,65	1,96
2024-09-30	49,82	0,79	1,83
2024-06-30	18,72	0,55	1,33
2024-03-31	24,23	0,56	1,97
2023-12-31	9,37	0,54	1,79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,45	0,80	2,04
2021-03-31	11,80	0,80	2,11
2020-12-31	22,60	0,85	2,24
2020-09-30	20,99	0,84	2,13
2020-06-30	12,65	0,83	2,29
2020-03-31	9,54	0,79	2,01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,06
2025-03-31	0,07	0,10
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,03	0,06
2024-06-30	0,07	0,12
2024-03-31	0,04	0,12
2023-12-31	0,11	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,17	0,19
2021-03-31	0,09	0,15
2020-12-31	0,04	0,16
2020-09-30	0,04	0,15
2020-06-30	0,09	0,20
2020-03-31	0,11	0,18

Эффективность управления

длинный для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
кувшин для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
голодный для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,00	0,03	0,01	0,06
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,07
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,07
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,07	0,12
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	-0,02	0,17
2023-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,02	0,17
2023-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,02	0,17
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,14
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,04
2022-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,03
2022-03-31	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,03
2021-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,06	0,14
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	0,02	0,15
2021-06-30	0,05	0,10	0,08	0,01	0,18
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,17
2020-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,13
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,12
2020-06-30	0,03	0,07	0,05	-0,07	0,15
2020-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,08	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
чистая прибыль для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для Даталогик СпА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,43	0,00	0,01
2025-03-31	0,42	0,03	0,02
2024-12-31	0,42	0,02	-0,00
2024-09-30	0,41	0,01	-0,01
2024-06-30	0,41	0,02	0,00
2024-03-31	0,42	0,02	0,03
2023-12-31	0,44	0,04	0,04
2023-09-30	0,43	0,05	0,06
2023-06-30	0,42	0,05	0,06
2023-03-31	0,42	0,05	0,07
2022-12-31	0,41	0,04	0,06
2022-09-30	0,41	0,04	0,06
2022-06-30	0,42	0,04	0,06
2022-03-31	0,43	0,05	0,07
2021-12-31	0,45	0,07	0,09
2021-09-30	0,46	0,07	0,10
2021-06-30	0,46	0,07	0,11
2021-03-31	0,46	0,05	0,09
2020-12-31	0,46	0,03	0,06
2020-09-30	0,45	0,03	0,06
2020-06-30	0,50	0,04	0,07
2020-03-31	0,47	0,06	0,09

IT:DAL	4,26 €
US:DLGCF
GB:DALM
DE:DT8A	4,18 €