Отчет о движении денежных средств (TTM)
CH Robinson Worldwide, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 549 | 499 | 384 | 86 | 181 | 95 | 138 | 254 | 953 | 1 650 | 1 919 | 1 878 | 1 458 | 732 | 444 | 386 | 288 | 509 | 649 | 710 |
| Изменять (%) | -9,01 | -23,08 | -77,57 | 110,39 | -47,61 | 45,04 | 84,21 | 275,52 | 73,22 | 16,27 | -2,11 | -22,37 | -49,80 | -39,33 | -13,15 | -25,20 | 76,47 | 27,47 | 9,35 | |
| % от денежного потока | -416,07 | -244,63 | -498,95 | -45,48 | -363,06 | 697,33 | 546,55 | 383,66 | -6 301,81 | -4 132,56 | -52 579,97 | -6 528,39 | -11 391,49 | -1 017,19 | -378,51 | -397,64 | -670,44 | 4 827,73 | 3 524,73 | 1 335,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -277 | -272 | -47 | -74 | -81 | -86 | -96 | -47 | -56 | -65 | -68 | -110 | -94 | -83 | -78 | -73 | -75 | -74 | -40 | -41 |
| Изменять (%) | -2,08 | -82,74 | 56,84 | 10,20 | 5,69 | 12,22 | -50,82 | 18,03 | 16,33 | 4,58 | 62,06 | -14,45 | -12,04 | -5,41 | -6,40 | 2,64 | -1,26 | -45,94 | 2,05 | |
| % от денежного потока | 210,45 | 133,15 | 60,94 | 38,83 | 162,38 | -629,15 | -381,56 | -71,51 | 369,15 | 162,58 | 1 860,48 | 382,43 | 735,39 | 115,05 | 66,75 | 75,57 | 174,85 | -704,49 | -218,13 | -77,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -409 | -441 | -431 | -215 | -156 | 8 | -17 | -131 | -896 | -1 620 | -1 847 | -1 794 | -1 377 | -718 | -477 | -406 | -251 | -416 | -597 | -629 |
| Изменять (%) | 7,70 | -2,21 | -50,01 | -27,69 | -104,86 | -330,03 | 654,86 | 581,66 | 80,68 | 14,06 | -2,86 | -23,26 | -47,87 | -33,53 | -14,96 | -38,25 | 66,07 | 43,48 | 5,31 | |
| % от денежного потока | 310,31 | 215,95 | 559,95 | 113,73 | 312,04 | 55,61 | -69,13 | -198,87 | 5 929,46 | 4 055,86 | 50 625,05 | 6 237,35 | 10 759,02 | 997,57 | 406,70 | 418,38 | 582,30 | -3 945,94 | -3 242,65 | -1 183,27 |
| Денежный поток | -132 | -204 | -77 | -189 | -50 | 14 | 25 | 66 | -15 | -40 | -4 | -29 | -13 | -72 | -117 | -97 | -43 | 11 | 18 | 53 |
| Изменять (%) | 54,76 | -62,29 | 146,14 | -73,65 | -127,28 | 85,05 | 162,41 | -122,86 | 164,15 | -90,86 | 688,44 | -55,51 | 462,22 | 63,04 | -17,33 | -55,64 | -124,51 | 74,59 | 188,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
