0HQW Финансовый анализ акций - CH Robinson Worldwide, Inc. (LSE) Stock

Обзор

CH Robinson Worldwide, Inc., базирующаяся в США, является известной логистической и транспортной компанией, работающей по всему миру. Специализируясь на услугах мультимодальных перевозок и логистических решениях, ее основная деятельность включает грузовые перевозки, управление логистикой и брокерские услуги по грузовым перевозкам, в первую очередь с упором на рынки грузовых и неполных грузовых автомобилей. Компания использует обширную сеть грузоотправителей и перевозчиков, а также использует передовые технологии для оптимизации процессов цепочки поставок для своих клиентов, обеспечивая своевременные и экономически эффективные решения по доставке. Помимо транспортировки, CH Robinson предлагает услуги по снабжению продукции через свое подразделение Robinson Fresh. Компания стремится повысить эффективность цепочки поставок, постоянно инвестируя в технологические инновации и инициативы в области устойчивого развития для удовлетворения растущих потребностей глобальной торговли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17 012,58 ММ.
операционный доход для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 784,44 ММ.
чистая прибыль для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 534,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	17 012,58	784,44	534,31
2025-03-31	17 359,38	759,18	508,09
2024-12-31	17 724,96	714,87	465,69
2024-09-30	17 762,19	625,08	347,36
2024-06-30	17 458,58	553,92	332,08
2024-03-31	17 397,08	507,37	303,14
2023-12-31	17 596,44	532,08	325,13
2023-09-30	18 441,38	625,61	390,35
2023-06-30	20 115,72	799,84	534,20
2023-03-31	22 492,34	1 122,75	785,07
2022-12-31	24 696,62	1 303,47	940,52
2022-09-30	26 131,65	1 390,15	1 074,43
2022-06-30	26 379,97	1 413,31	1 095,68
2022-03-31	25 114,22	1 204,25	941,29
2021-12-31	23 102,14	1 082,11	844,25
2021-09-30	21 149,74	1 001,50	761,95
2021-06-30	19 110,85	858,97	651,43
2021-03-31	17 205,97	787,16	601,58
2020-12-31	16 207,11	673,27	506,42
2020-09-30	15 450,98	603,27	457,72
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,89	3,86
2024-09-30	2,91	2,89
2024-06-30	2,79	2,78
2024-03-31	2,55	2,54
2023-12-31	2,74	2,72
2023-09-30	3,29	3,27
2023-06-30	4,44	4,40
2023-03-31	6,39	6,33
2022-12-31	7,48	7,40
2022-09-30	8,36	8,25
2022-06-30	8,41	8,31
2022-03-31	7,16	7,08
2021-12-31	6,37	6,31
2021-09-30	5,69	5,65
2021-06-30	4,83	4,79
2021-03-31	4,45	4,43
2020-12-31	3,74	3,72
2020-09-30	3,38	3,36
2020-06-30	3,45	3,44
2020-03-31	3,62	3,60

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 709,64 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -40,98 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -628,72 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	709,64	-40,98	-628,72
2025-03-31	648,94	-40,16	-597,00
2024-12-31	509,08	-74,29	-416,10
2024-09-30	288,49	-75,23	-250,56
2024-06-30	385,67	-73,30	-405,78
2024-03-31	444,08	-78,31	-477,15
2023-12-31	731,95	-82,79	-717,83
2023-09-30	1 458,00	-94,12	-1 377,05
2023-06-30	1 878,22	-110,02	-1 794,49
2023-03-31	1 918,64	-67,89	-1 847,31
2022-12-31	1 650,17	-64,92	-1 619,55
2022-09-30	952,64	-55,80	-896,36
2022-06-30	253,69	-47,28	-131,50
2022-03-31	137,72	-96,14	-17,42
2021-12-31	94,95	-85,67	7,57
2021-09-30	181,24	-81,06	-155,77
2021-06-30	86,15	-73,56	-215,44
2021-03-31	384,00	-46,90	-430,94
2020-12-31	499,19	-271,71	-440,67
2020-09-30	548,61	-277,49	-409,16
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,64.
п/книга для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,63.
п/тбв для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -86,11.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,64	6,63	-86,11
2025-03-31	25,86	6,99	-7,66
2024-12-31	35,35	7,49	-7,61
2024-09-30	38,30	8,42	-7,07
2024-06-30	47,87	10,15	-35,59
2024-03-31	44,36	10,17	-33,75
2023-12-31	36,90	10,26	-31,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,87	7,47	-10,97
2021-03-31	23,88	7,69	51,55
2020-12-31	28,59	7,70	-11,04
2020-09-30	32,01	7,82	52,10
2020-06-30	31,03	8,52	129,69
2020-03-31	29,41	9,14	-9,37

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,03	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,04	0,05

Эффективность управления

длинный для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
роик для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
кувшин для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,35	0,15	0,01	0,19
2025-03-31	0,09	0,33	0,13	0,00	0,15
2024-12-31	0,07	0,33	0,10	-0,01	0,08
2024-09-30	0,06	0,25	0,10	-0,03	0,11
2024-06-30	0,05	0,22	0,09	-0,03	0,13
2024-03-31	0,05	0,24	0,10	-0,02	0,22
2023-12-31	0,06	0,23	0,12	-0,00	0,43
2023-09-30	0,07	0,26	0,15	-0,01	0,54
2023-06-30	0,11	0,26	0,15	-0,01	0,52
2023-03-31	0,13	0,45	0,21	-0,00	0,51
2022-12-31	0,16	0,55	0,25	-0,00	0,22
2022-09-30	0,17	0,55	0,25	-0,00	0,22
2022-06-30	0,16	0,57	0,24	0,01	0,06
2022-03-31	0,15	0,50	0,22	0,01	0,03
2021-12-31	0,15	0,45	0,21	0,00	0,05
2021-09-30	0,15	0,41	0,21	-0,01	0,02
2021-06-30	0,13	0,38	0,20	-0,06	0,03
2021-03-31	0,12	0,38	0,17	-0,02	0,11
2020-12-31	0,11	0,30	0,15	-0,06	0,15
2020-09-30	0,10	0,27	0,14	-0,04	0,16
2020-06-30	0,10	0,28	0,15	0,00	0,28
2020-03-31	0,11	0,30	0,14	-0,04	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
чистая прибыль для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для CH Robinson Worldwide, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,08	0,03	0,04
2025-03-31	0,08	0,03	0,04
2024-12-31	0,07	0,02	0,04
2024-09-30	0,07	0,02	0,03
2024-06-30	0,07	0,02	0,03
2024-03-31	0,06	0,02	0,03
2023-12-31	0,07	0,02	0,04
2023-09-30	0,07	0,03	0,04
2023-06-30	0,08	0,03	0,04
2023-03-31	0,08	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,04	0,05
2022-09-30	0,07	0,04	0,05
2022-06-30	0,07	0,04	0,05
2022-03-31	0,07	0,04	0,05
2021-12-31	0,07	0,04	0,05
2021-09-30	0,07	0,04	0,05
2021-06-30	0,07	0,03	0,04
2021-03-31	0,07	0,03	0,05
2020-12-31	0,07	0,03	0,04
2020-09-30	0,07	0,03	0,04
2020-06-30	0,08	0,03	0,04
2020-03-31	0,08	0,03	0,04