Отчет о движении денежных средств (TTM)
E. ЭТО ЭТО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 028 | 5 313 | 5 669 | 5 239 | 5 034 | 4 069 | 4 014 | 4 680 | 6 618 | 10 045 | 9 869 | 7 991 | 7 794 | 5 654 | 5 291 | 6 227 | 4 585 | 5 673 | 5 392 | 6 198 |
| Изменять (%) | 5,67 | 6,70 | -7,59 | -3,91 | -19,17 | -1,35 | 16,59 | 41,41 | 51,78 | -1,75 | -19,03 | -2,47 | -27,46 | -6,42 | 17,69 | -26,37 | 23,73 | -4,95 | 14,95 | |
| % от денежного потока | 757,23 | 694,51 | 2 712,44 | 1 864,41 | 306,02 | 417,33 | 84,86 | 118,33 | 179,84 | 271,93 | 15 917,74 | -397,96 | -1 348,44 | -322,90 | -388,19 | 3 867,70 | -168,32 | 3 205,08 | -229,64 | -468,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 025 | -1 864 | -2 576 | -2 688 | -3 512 | -5 399 | -4 211 | -3 977 | -3 934 | -3 146 | -4 016 | -4 591 | -5 368 | -5 588 | -6 239 | -6 496 | -6 463 | -6 626 | -6 985 | -6 820 |
| Изменять (%) | -7,95 | 38,20 | 4,35 | 30,65 | 53,73 | -22,00 | -5,56 | -1,08 | -20,03 | 27,65 | 14,32 | 16,92 | 4,10 | 11,65 | 4,12 | -0,51 | 2,52 | 5,42 | -2,36 | |
| % от денежного потока | -304,97 | -243,66 | -1 232,54 | -956,58 | -213,50 | -553,74 | -89,03 | -100,56 | -106,90 | -85,17 | -6 477,42 | 228,64 | 928,72 | 319,13 | 457,74 | -4 034,78 | 237,26 | -3 743,50 | 297,49 | 515,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 214 | -2 624 | -2 852 | -2 228 | 181 | 2 263 | 4 903 | 3 237 | 1 007 | -3 146 | -5 753 | -5 389 | -2 994 | -1 844 | -440 | 400 | -874 | 1 106 | -757 | -663 |
| Изменять (%) | 18,52 | 8,69 | -21,88 | -108,12 | 1 150,28 | 116,66 | -33,98 | -68,89 | -412,41 | 82,87 | -6,33 | -44,44 | -38,41 | -76,14 | -190,91 | -318,50 | -226,54 | -168,44 | -12,42 | |
| % от денежного потока | -333,43 | -343,01 | -1 364,59 | -792,88 | 11,00 | 232,10 | 103,66 | 81,85 | 27,36 | -85,17 | -9 279,03 | 268,38 | 517,99 | 105,31 | 32,28 | 248,45 | 32,09 | 624,86 | 32,24 | 50,08 |
| Денежный поток | 664 | 765 | 209 | 281 | 1 645 | 975 | 4 730 | 3 955 | 3 680 | 3 694 | 62 | -2 008 | -578 | -1 751 | -1 363 | 161 | -2 724 | 177 | -2 348 | -1 324 |
| Изменять (%) | 15,21 | -72,68 | 34,45 | 485,41 | -40,73 | 385,13 | -16,38 | -6,95 | 0,38 | -98,32 | -3 338,71 | -71,22 | 202,94 | -22,16 | -111,81 | -1 791,93 | -106,50 | -1 426,55 | -43,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
