2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
28 085 |
-2,26 |
517 |
19,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
61 434 |
|
1 074 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6
|
|
|
|
6 778 806 |
-3,27 |
118 765 |
32,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
18 157 |
-15,21 |
318 |
25,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
213 554 |
-10,89 |
3 735 |
31,57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
6 822 |
-19,77 |
119 |
19,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
2 570 |
|
47 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
192 954 |
3,22 |
3 381 |
52,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
|
|
|
|
380 926 |
1,45 |
6 987 |
23,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
832 763 |
5,53 |
14 565 |
55,81 |
|
2025-05-30 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
7 400 |
12,12 |
112 |
46,05 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
1 351 486 |
8,13 |
24 902 |
31,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
326 043 |
11,18 |
5 714 |
52,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 474 |
|
27 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A
|
|
|
|
451 528 |
|
7 897 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
19 739 |
1,41 |
345 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
73 493 |
-7,29 |
1 285 |
20,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
65 629 |
-80,12 |
1 148 |
-70,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
5 564 |
339,15 |
103 |
628,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
9 908 |
-4,65 |
183 |
16,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
16 667 |
9,80 |
307 |
33,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - First Trust Еврозоны AlphaDEX ETF
|
|
|
|
22 477 |
305,72 |
414 |
436,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
37 |
20,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
159 890 |
0,35 |
2 933 |
22,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
197 989 |
-2,72 |
3 648 |
18,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
260 499 |
-9,42 |
4 800 |
10,58 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
101 411 |
-6,63 |
1 869 |
13,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
320 141 |
-94,86 |
5 602 |
-92,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
10 474 |
-57,39 |
192 |
-48,11 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
392 033 |
-46,39 |
6 871 |
-26,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
19 907 |
22,37 |
365 |
48,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
7 599 |
16,28 |
133 |
44,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
2 450 560 |
72,91 |
45 153 |
111,06 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
8 607 |
0,00 |
158 |
22,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 388 494 |
1,48 |
24 284 |
49,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
386 133 |
1,94 |
7 107 |
24,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
241 538 |
6,16 |
4 450 |
29,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
13 704 |
24,85 |
241 |
84,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
20 587 |
0,00 |
379 |
21,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia
|
|
|
|
889 343 |
-5,22 |
16 387 |
15,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
98 395 |
-49,98 |
1 724 |
-31,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
31 179 |
-1,66 |
574 |
19,87 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
1 498 942 |
-25,66 |
27 619 |
-9,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 589 626 |
11,58 |
27 802 |
64,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
11 155 |
-8,39 |
205 |
12,02 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
2 913 910 |
-3,51 |
51 069 |
32,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
1 390 745 |
14,38 |
25 508 |
39,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU — ETF европейского индекса Pacer Trendpilot
|
|
|
|
10 500 |
-2,06 |
183 |
44,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
75 044 |
-2 411,18 |
1 383 |
-3 835,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
133 872 |
-4,33 |
2 464 |
16,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
7 601 435 |
2,78 |
132 946 |
51,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
9 148 |
-5,37 |
169 |
15,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
113 313 |
5,91 |
2 086 |
29,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
46 123 |
1,03 |
846 |
22,82 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Основной портфель Research International
|
|
|
|
353 888 |
-2,12 |
6 516 |
19,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
441 925 |
86,83 |
7 729 |
175,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOHIX - Институциональные акции JOHCM International Select Fund
|
|
|
|
4 243 606 |
|
78 106 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
8 053 300 |
-14,52 |
148 225 |
4,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
4 158 852 |
97,38 |
72 876 |
191,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
152 011 |
-1,26 |
2 801 |
20,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBTX - Международный фонд юаней класса I
|
|
|
|
134 759 |
|
2 483 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
142 984 |
604,84 |
2 635 |
760,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
2 281 470 |
9,73 |
39 964 |
50,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
17 875 |
-95,37 |
313 |
-94,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
356 186 |
24,18 |
6 570 |
51,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
2 128 |
-58,27 |
37 |
-30,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
701 495 |
28,18 |
12 292 |
89,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
85 350 |
-9,21 |
1 496 |
24,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
1 435 |
17,24 |
25 |
66,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
130 706 |
-6,08 |
2 406 |
14,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
44 647 |
33,65 |
782 |
83,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
3 275 |
-76,79 |
60 |
-66,67 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
317 963 |
208,74 |
5 561 |
356,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
18 236 |
-19,52 |
336 |
-1,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF — iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
5 154 019 |
12,73 |
94 966 |
37,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity
|
|
|
|
130 000 |
184,46 |
2 274 |
320,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
21 227 |
1,06 |
391 |
23,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
32 455 |
0,00 |
569 |
37,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
1 458 |
-20,28 |
27 |
23,81 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
951 895 |
-5,26 |
16 677 |
30,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
368 |
22,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 021 |
0,00 |
74 |
21,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
234 553 |
126,36 |
4 102 |
234,31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
3 032 |
119,08 |
56 |
175,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
32 653 |
-11,16 |
601 |
8,30 |
|
2025-07-30 |
NP |
Срочный фонд дохода от основных активов черепахи
|
|
|
|
226 946 |
0,00 |
3 976 |
37,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
39 260 |
-4,39 |
686 |
40,95 |
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
13 024 |
-74,95 |
197 |
-65,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
499 089 |
85,16 |
8 746 |
173,37 |
|
2025-04-23 |
NP |
MainStay CBRE Глобальный инфраструктурный фонд Megatrends
|
|
|
|
715 273 |
0,00 |
9 124 |
-1,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель MFS Research International, класс A
|
|
|
|
516 783 |
-6,34 |
9 515 |
14,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
40 000 |
-8,20 |
701 |
35,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
4 126 576 |
-2,98 |
72 172 |
43,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A
|
|
|
|
130 000 |
0,00 |
2 270 |
47,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID — индексный фонд инфраструктуры First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
|
|
|
|
326 036 |
10,24 |
6 001 |
34,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
42 749 |
0,00 |
749 |
47,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
118 502 |
64,55 |
2 173 |
100,28 |
|
2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А
|
|
|
|
5 613 432 |
0,00 |
103 318 |
21,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A
|
|
|
|
100 676 |
106,48 |
1 761 |
205,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
14 541 |
-59,83 |
268 |
-36,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
414 135 |
-14,29 |
7 243 |
26,56 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 975 |
0,00 |
35 |
-12,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 316 |
-7,71 |
24 |
14,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX — Глобальный фонд стоимости инфраструктуры RARE класса A
|
|
|
|
271 799 |
-13,31 |
5 008 |
5,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
46 190 |
156,55 |
851 |
214,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
335 296 |
0,00 |
6 178 |
22,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
3 392 |
0,00 |
62 |
21,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
13 185 |
-2,40 |
242 |
18,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
131 781 |
-18,24 |
2 310 |
12,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
132 348 |
-7,04 |
2 320 |
27,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
409 366 |
0,61 |
7 543 |
22,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
21 413 |
|
394 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
884 058 |
49,13 |
15 470 |
120,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
75 617 |
9,46 |
1 323 |
61,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
143 914 |
202,63 |
2 652 |
269,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z
|
|
|
|
526 973 |
249,01 |
9 699 |
325,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
645 831 |
1 571,19 |
11 858 |
2 529,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
58 520 |
156,73 |
1 073 |
212,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
127 555 |
317,15 |
2 349 |
472,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
Европейский фонд акций, Inc / Md
|
|
|
|
101 509 |
0,00 |
1 861 |
21,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
133 253 |
-33,76 |
2 331 |
-2,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
373 |
|
7 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
128 536 |
-11,76 |
2 358 |
7,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
24 016 |
-2,54 |
443 |
28,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
176 021 |
24,64 |
3 079 |
84,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
123 712 |
-2,80 |
2 279 |
18,64 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUG - Thornburg International Growth ETF
|
|
|
|
4 913 |
20,30 |
86 |
65,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV — iShares Edge MSCI Мин. объем EAFE ETF
|
|
|
|
1 290 626 |
-1,96 |
22 573 |
44,76 |
|
2025-06-25 |
NP |
Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc.
|
|
|
|
717 000 |
0,00 |
12 521 |
47,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
21 442 |
-0,65 |
376 |
35,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
9 540 661 |
2 436,86 |
175 600 |
2 994,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
32 764 |
1,27 |
603 |
23,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
3 316 |
0,00 |
61 |
22,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
2 304 |
175,60 |
40 |
344,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов
|
|
|
|
6 445 086 |
0,00 |
118 625 |
21,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
141 713 |
-44,18 |
2 602 |
-31,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
6 560 |
1,72 |
121 |
24,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.
|
|
|
|
4 283 |
-40,77 |
79 |
-28,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (а)
|
|
|
|
1 071 122 |
0,00 |
19 757 |
22,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
213 623 |
-17,81 |
3 936 |
0,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
168 473 |
7,46 |
3 090 |
30,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
1 416 332 |
10,19 |
24 818 |
62,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
7 500 |
240,60 |
131 |
403,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
644 872 |
9,66 |
11 298 |
50,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
4 131 060 |
-0,80 |
72 251 |
46,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
87 299 |
51,84 |
1 610 |
85,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
80 760 |
5,08 |
1 412 |
36,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 232 |
-7,50 |
60 |
47,50 |
|
2025-08-21 |
NP |
TINGX - Международный фонд роста Торнбурга - Класс I
|
|
|
|
1 472 674 |
-1,10 |
27 105 |
20,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД MONDRIAN, котирующийся на глобальном рынке
|
|
|
|
3 654 |
|
64 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
15 389 |
1,00 |
284 |
23,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I
|
|
|
|
511 285 |
22,40 |
8 942 |
80,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
13 116 |
-2,71 |
241 |
18,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG — iShares MSCI Germany ETF
|
|
|
|
3 238 765 |
127,35 |
56 763 |
212,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
103 276 |
0,00 |
1 903 |
22,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
15 421 |
0,00 |
270 |
47,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
КОЖПО - Первый трастовый фонд Германии AlphaDEX
|
|
|
|
30 946 |
220,85 |
570 |
292,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
5 076 767 |
-4,42 |
88 791 |
41,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
3 442 237 |
-9,79 |
60 203 |
33,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
34 369 |
|
602 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
59 276 |
12,28 |
1 092 |
37,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры
|
|
|
|
1 304 424 |
-16,37 |
22 857 |
23,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
37 487 |
-11,81 |
657 |
21,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
34 513 |
-34,55 |
605 |
-15,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
30 391 |
4,54 |
560 |
27,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
323 595 |
-94,86 |
5 955 |
-92,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
4 707 |
-5,01 |
87 |
16,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 228 |
35,94 |
41 |
70,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
1 369 742 |
2,21 |
23 956 |
50,91 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A
|
|
|
|
181 805 |
-4,33 |
3 180 |
41,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
29 874 |
175,56 |
549 |
236,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
28 454 |
-2,33 |
524 |
19,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
48 484 |
3,93 |
889 |
26,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOGEX - Акции JOHCM Global Select Fund Advisor
|
|
|
|
11 366 |
|
209 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN – IQ Clean Oceans ETF
|
|
|
|
10 356 |
6,11 |
123 |
-6,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
46 932 |
-30,92 |
821 |
-12,39 |
|
2025-08-21 |
NP |
Фонд возможностей построения доходов Thornburg
|
|
|
|
546 538 |
-25,46 |
10 059 |
-9,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
3 973 |
-0,95 |
70 |
35,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс
|
|
|
|
194 704 |
-2,19 |
3 584 |
19,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
992 742 |
34,88 |
17 363 |
99,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
3 278 |
4,76 |
57 |
54,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
363 962 |
0,00 |
6 681 |
21,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI Еврозона ETF
|
|
|
|
2 719 262 |
-8,94 |
47 658 |
25,13 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
3 402 397 |
2,52 |
59 631 |
40,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
7 563 695 |
38,56 |
132 286 |
104,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
107 506 |
-28,82 |
1 979 |
-13,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
139 288 |
287,24 |
2 441 |
432,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
107 317 |
-41,38 |
1 968 |
-28,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A
|
|
|
|
105 739 |
-27,74 |
1 946 |
-11,87 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
100 873 |
-3,55 |
1 767 |
31,99 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
336 170 |
0,00 |
6 194 |
22,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
311 350 |
221,17 |
5 464 |
375,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
45 488 |
0,42 |
837 |
22,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
65 511 |
-68,12 |
1 148 |
-60,64 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
7 613 |
0,00 |
90 |
-11,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
10 802 |
-17,07 |
198 |
1,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
44 353 |
-10,07 |
816 |
9,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
19 534 |
349,06 |
360 |
452,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
2 990 |
2,29 |
52 |
52,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
381 254 |
-12,76 |
7 025 |
6,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
735 477 |
0,00 |
13 552 |
22,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
1 423 195 |
1,06 |
26 223 |
23,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
108 431 |
2,83 |
1 989 |
25,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
Франклин Темплтон ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF
|
|
|
|
23 635 |
12,50 |
433 |
37,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD — Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
101 715 |
-17,63 |
1 782 |
13,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
4 131 |
-2,09 |
76 |
20,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX — Global X DAX Germany ETF
|
|
|
|
275 510 |
168,69 |
4 828 |
296,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
182 534 |
69,99 |
3 363 |
107,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
252 314 |
-2,01 |
4 644 |
19,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 447 117 |
5,33 |
25 309 |
55,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
372 683 |
-43,73 |
6 862 |
-31,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - Первый международный ETF Trust Horizon с управляемой волатильностью
|
|
|
|
8 053 |
-38,53 |
141 |
-9,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
38 744 |
-56,53 |
713 |
-46,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
31 485 225 |
1,23 |
550 664 |
49,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
400 825 |
564,06 |
7 385 |
950,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
1 888 774 |
144,80 |
33 103 |
236,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I
|
|
|
|
277 229 |
-38,67 |
5 105 |
-25,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
64 746 |
-22,92 |
1 135 |
13,74 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
99 412 |
-7,79 |
1 740 |
36,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
564 875 |
27,84 |
9 900 |
75,69 |
|
2025-03-31 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 666 |
0,00 |
20 |
-13,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
1 586 206 |
53,20 |
29 195 |
142,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
59 223 |
-37,26 |
1 091 |
-16,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
4 732 |
0,00 |
83 |
36,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
3 946 |
-49,87 |
69 |
-25,81 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
17 737 |
3,26 |
268 |
33,50 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
235 432 |
135,34 |
4 118 |
247,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
175 828 |
9,29 |
3 075 |
61,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
143 401 |
-12,72 |
2 508 |
13,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
1 786 |
-1,76 |
31 |
47,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
59 339 |
1,12 |
1 093 |
23,50 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
5 607 |
0,00 |
98 |
38,03 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
13 611 |
7,82 |
238 |
47,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
46 099 |
-8,25 |
848 |
11,87 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg International Equity ETF
|
|
|
|
269 842 |
29,59 |
4 727 |
77,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
4 649 846 |
5,10 |
81 451 |
43,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
2 165 264 |
2,77 |
39 714 |
25,00 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
89 691 |
181,07 |
1 566 |
314,29 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
42 361 |
-10,65 |
502 |
-21,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
46 713 |
27,33 |
860 |
55,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
22 693 |
0,00 |
418 |
22,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay
|
|
|
|
120 690 |
161,25 |
2 112 |
285,92 |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD — ETF устойчивой инфраструктуры JPMorgan
|
|
|
|
38 526 |
-12,77 |
456 |
-23,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
204 383 |
0,60 |
3 766 |
22,80 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
55 399 |
200,67 |
969 |
344,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — Начальный класс серии MFS Utilities
|
|
|
|
511 869 |
-12,80 |
9 421 |
6,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
6 048 |
-43,34 |
106 |
-19,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
1 825 940 |
12,73 |
31 935 |
66,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
904 482 |
-24,32 |
15 819 |
11,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
17 006 040 |
-24,43 |
297 946 |
3,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
6 863 |
0,00 |
120 |
48,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
443 396 |
-7,50 |
8 133 |
12,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
994 914 |
2,79 |
17 401 |
51,78 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian Global Utilities
|
|
|
|
152 355 |
-15,93 |
2 805 |
2,60 |
|
2025-03-28 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
7 847 |
-1,08 |
93 |
-14,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
104 389 |
-0,68 |
1 922 |
21,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
263 314 |
-7,99 |
4 613 |
26,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
245 743 |
0,00 |
4 528 |
22,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar
|
|
|
|
194 000 |
-91,49 |
3 388 |
-87,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
49 967 |
0,00 |
920 |
22,02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
26 241 |
0,00 |
459 |
48,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
14 231 |
77,62 |
261 |
117,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
313 042 |
-3,84 |
5 478 |
42,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR — Franklin FTSE Germany ETF
|
|
|
|
72 656 |
106,15 |
1 333 |
150,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
322 031 |
-7,37 |
5 652 |
36,96 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.
|
|
|
|
292 203 |
-30,24 |
5 119 |
-4,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
131 589 |
-47,73 |
2 306 |
-32,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
113 484 |
14,02 |
1 982 |
68,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
7 115 |
27,85 |
131 |
57,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-71 146 |
-75,16 |
-1 311 |
-69,70 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
16 717 |
49,43 |
308 |
82,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
207 893 |
-34,02 |
3 831 |
-19,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
80 057 |
1,23 |
1 475 |
23,64 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд устойчивых возможностей инфраструктуры BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
38 418 |
0,80 |
490 |
-0,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
4 603 695 |
2,97 |
80 517 |
52,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
651 463 |
-2,49 |
11 394 |
43,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
4 493 741 |
16,73 |
78 594 |
72,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
420 934 |
7,10 |
7 756 |
30,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
155 453 |
20,84 |
2 851 |
47,03 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - Фонд цепочки создания стоимости и инноваций в области аккумуляторов WisdomTree NA
|
|
|
|
3 578 |
1,42 |
54 |
29,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
7 634 |
4,18 |
134 |
43,01 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
80 000 |
23,08 |
1 400 |
81,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
4 869 |
-4,59 |
85 |
41,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
1 135 034 |
26,76 |
19 889 |
87,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
GRSIX – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ BROOKFIELD, класс I
|
|
|
|
122 602 |
-41,01 |
2 259 |
-27,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
527 214 |
9,14 |
9 240 |
49,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
156 924 |
-19,22 |
2 745 |
4,41 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
138 363 |
-3,26 |
2 086 |
25,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
48 420 |
-2,40 |
891 |
19,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
24 940 |
|
460 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
178 213 |
-13,67 |
3 123 |
18,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
55 327 |
|
1 019 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
11 765 |
39,61 |
206 |
106,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
83 362 |
0,00 |
1 459 |
47,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
818 280 |
5,36 |
14 311 |
55,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1
|
|
|
|
5 000 000 |
-37,50 |
92 128 |
-23,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
1 155 378 |
-16,21 |
20 207 |
23,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
14 344 |
7,47 |
251 |
58,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
ECOAX - Глобальный фонд инфраструктуры возобновляемых источников энергии Ecofin класса А
|
|
|
|
354 540 |
-31,03 |
6 510 |
-16,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
14 407 603 |
1,99 |
251 983 |
50,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2 837 829 |
1,66 |
49 632 |
50,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
162 757 |
-19,31 |
2 853 |
10,89 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
60 397 |
-4,67 |
1 113 |
16,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
203 798 |
-7,04 |
3 751 |
13,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
484 023 |
8,23 |
8 465 |
59,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
28 687 119 |
0,00 |
501 983 |
47,69 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
19 907 |
4,29 |
236 |
-11,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
922 532 |
-0,79 |
16 135 |
46,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
602 668 |
-8,77 |
11 105 |
11,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
14 380 |
-65,03 |
252 |
-52,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
FRNW — Fidelity Clean Energy ETF
|
|
|
|
27 672 |
-22,82 |
508 |
-6,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
166 746 |
16,54 |
2 916 |
72,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
339 510 |
45,44 |
5 938 |
114,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
257 425 |
-10,00 |
4 502 |
32,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB
|
|
|
|
99 422 |
-11,29 |
1 830 |
8,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
469 291 |
-4,06 |
8 647 |
17,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES — Inspire Global Hope ETF
|
|
|
|
20 117 |
-22,71 |
352 |
6,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 440 |
|
27 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 438 |
|
25 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд стоимости Templeton NVIT, класс I
|
|
|
|
234 086 |
-4,34 |
4 310 |
16,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
22 057 |
0,00 |
406 |
22,29 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
80 335 |
-43,78 |
1 406 |
-17,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
77 805 |
-6,48 |
1 361 |
21,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
19 987 666 |
2,52 |
368 285 |
25,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
223 326 |
14,36 |
4 115 |
39,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
3 655 468 |
-1,11 |
63 933 |
46,02 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
13 790 |
0,00 |
254 |
21,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
634 126 |
6,20 |
11 631 |
29,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
207 582 |
-2,86 |
3 637 |
33,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса
|
|
|
|
36 114 |
6,17 |
665 |
29,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
12 265 |
-1,45 |
226 |
20,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
666 232 |
15,07 |
11 676 |
58,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
140 819 |
6,80 |
2 468 |
57,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
233 481 |
1,26 |
4 083 |
49,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
57 933 |
|
1 067 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
24 398 |
2,96 |
447 |
25,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
238 883 |
-17,13 |
4 402 |
1,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
792 069 |
14,21 |
13 882 |
56,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
5 246 907 |
31,07 |
91 958 |
80,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
14 390 |
-1,55 |
265 |
20,45 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
191 557 |
0,00 |
3 350 |
47,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
OSCBX - портфель завершения SMA за рубежом
|
|
|
|
9 285 |
-4,26 |
163 |
31,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
11 596 |
8,91 |
214 |
33,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
6 270 |
10,39 |
115 |
35,29 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
61 941 |
21,75 |
734 |
6,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
12 601 |
5,47 |
232 |
28,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
584 414 |
7,27 |
10 221 |
58,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
361 806 |
3,94 |
6 328 |
53,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
328 573 |
-12,26 |
5 747 |
29,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
4 220 |
-46,26 |
78 |
-34,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
19 018 |
13,82 |
333 |
68,53 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
19 497 |
15,54 |
341 |
52,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный портфель роста и доходов SA Putnam, класс 1
|
|
|
|
299 595 |
-2,29 |
5 232 |
44,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
394 801 |
6,94 |
6 905 |
57,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
6 503 |
24,53 |
120 |
52,56 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
36 183 |
0,00 |
634 |
36,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
17 095 |
196,48 |
299 |
282,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
175 366 |
5,65 |
3 216 |
28,54 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
296 822 |
-5,03 |
5 469 |
15,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
57 274 |
204,18 |
1 055 |
271,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
3 810 |
27,42 |
70 |
55,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
217 158 |
7,58 |
4 001 |
31,35 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
1 788 |
0,00 |
27 |
30,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
42 315 |
0,48 |
742 |
37,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
220 618 |
-21,87 |
3 866 |
15,30 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
121 117 |
0,11 |
2 122 |
37,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
6 684 |
92,29 |
117 |
182,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
103 807 |
1,29 |
1 816 |
49,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
37 794 |
0,00 |
660 |
47,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
2 315 |
|
43 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
9 005 096 |
0,00 |
157 576 |
47,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
6 401 138 |
-3,41 |
112 148 |
32,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
51 909 |
52,50 |
908 |
125,06 |
|
2025-06-18 |
NP |
NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6
|
|
|
|
8 609 |
0,00 |
151 |
48,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI — ETF Global Infrastructure Income от BNY Mellon
|
|
|
|
156 744 |
63,43 |
2 737 |
140,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
20 757 |
300,41 |
364 |
450,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
167 722 |
-1,75 |
2 938 |
34,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares International Dividend Growth ETF
|
|
|
|
706 751 |
-4,23 |
13 022 |
16,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
24 969 |
22,12 |
458 |
48,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
24 796 |
76,53 |
457 |
115,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
694 469 |
18,88 |
12 796 |
45,11 |
|
2025-04-18 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
502 166 |
-65,33 |
6 405 |
-65,69 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель роста класса P
|
|
|
|
505 513 |
|
9 314 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR — IQ Cleaner Transport ETF
|
|
|
|
7 094 |
19,99 |
84 |
6,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
116 662 |
0,28 |
2 044 |
48,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
679 134 |
7,15 |
12 505 |
30,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
145 371 |
-6,60 |
2 676 |
13,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
147 617 |
5,78 |
2 587 |
45,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A
|
|
|
|
1 145 085 |
-11,72 |
20 037 |
30,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
381 680 |
80,47 |
7 033 |
120,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
1 602 |
13,94 |
29 |
38,10 |
|
2025-03-28 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
12 430 |
-37,40 |
147 |
-44,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
5 035 389 |
20,86 |
88 067 |
78,46 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
6 369 |
7,04 |
112 |
48,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
168 090 |
16,12 |
3 097 |
41,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
481 583 |
16,04 |
8 423 |
71,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
33 746 |
-53,09 |
622 |
-42,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
42 689 |
0,68 |
787 |
22,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA - IQ CBRE Real Assets ETF
|
|
|
|
3 759 |
17,07 |
66 |
71,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
24 269 |
-9,78 |
447 |
9,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
51 810 |
0,00 |
955 |
21,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
7 343 257 |
3,48 |
128 699 |
42,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
80 123 |
-9,81 |
1 406 |
33,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX Europe ETF Opportunities ETF
|
|
|
|
5 470 |
17,86 |
101 |
47,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
3 496 |
27,17 |
61 |
90,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
14 675 |
-10,00 |
270 |
9,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
264 484 |
1,08 |
4 873 |
23,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA
|
|
|
|
135 582 |
119,80 |
2 495 |
167,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
4 743 428 |
117,20 |
82 961 |
220,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
353 909 |
46,16 |
6 190 |
115,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
175 133 |
-2,57 |
3 225 |
18,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
89 975 |
-20,62 |
1 658 |
-3,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
694 608 |
26,56 |
12 148 |
86,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
53 497 |
106,98 |
985 |
174,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
5 995 |
-22,40 |
105 |
7,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
142 353 |
-4,73 |
2 623 |
16,27 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
73 807 |
0,00 |
1 360 |
21,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
4 292 |
0,44 |
75 |
48,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
170 188 |
-6,06 |
3 123 |
14,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
15 803 |
-45,50 |
291 |
-33,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
505 957 |
-3,45 |
8 867 |
32,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
90 006 |
0,00 |
1 575 |
47,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
504 140 |
-24,95 |
9 289 |
-8,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCCHX - Фонд изменения климата ГМО, класс III
|
|
|
|
151 884 |
-14,34 |
2 662 |
17,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
55 801 |
0,00 |
1 027 |
21,97 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
23 947 |
43,57 |
420 |
97,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
135 045 |
8,80 |
2 488 |
32,84 |
|