Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эбро Фудс, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 370 | 150 | 17 | -20 | -14 | 207 | 478 | 509 | 288 | 213 |
| Изменять (%) | -59,51 | -88,33 | -214,63 | -30,06 | -1 579,55 | 130,72 | 6,40 | -43,34 | -26,09 | |
| % от денежного потока | -889,39 | 644,03 | 5,32 | 14,88 | 3,96 | 907,80 | 329,90 | 367,73 | -360,13 | -191,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 105 | 279 | 610 | 415 | -140 | -144 | -128 | -124 | -119 | -114 |
| Изменять (%) | 165,74 | 118,51 | -31,88 | -133,61 | 2,82 | -10,90 | -3,09 | -3,89 | -4,60 | |
| % от денежного потока | -252,48 | 1 199,96 | 185,46 | -308,47 | 39,40 | -628,28 | -88,17 | -89,51 | 148,69 | 102,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -507 | -407 | -315 | -549 | -218 | -45 | -200 | -251 | -262 | -197 |
| Изменять (%) | -19,81 | -22,47 | 74,11 | -60,25 | -79,54 | 348,29 | 25,49 | 4,37 | -24,80 | |
| % от денежного потока | 1 219,82 | -1 749,31 | -95,93 | 407,79 | 61,60 | -195,40 | -137,97 | -181,39 | 327,21 | 176,93 |
| Денежный поток | -42 | 23 | 329 | -135 | -354 | 23 | 145 | 138 | -80 | -111 |
| Изменять (%) | -155,92 | 1 313,81 | -140,96 | 163,12 | -106,45 | 534,88 | -4,54 | -157,86 | 39,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
