0NYH Финансовый анализ акций - Эбро Фудс, SA (LSE) Stock

Обзор

Ebro Foods, SA — многонациональная компания по переработке пищевых продуктов, базирующаяся в Испании. Это ведущая компания в испанском продовольственном секторе и глобальный лидер на рынке риса и макарон с такими брендами, как Panzani, Lustucru и Riviana. Ebro Foods работает более чем в 30 странах, предлагая разнообразный портфель продуктов, отвечающий различным потребительским предпочтениям. Ключевые проекты компании связаны с устойчивым развитием и инновациями, в первую очередь с упором на разработку более здоровых вариантов питания и снижение воздействия на окружающую среду. Эти инициативы соответствуют миссии Ebro Foods по предоставлению высококачественных, питательных продуктов, одновременно продвигая ответственное потребление и производство.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 094,46 ММ.
операционный доход для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 314,25 ММ.
чистая прибыль для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 195,96 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 094,46	314,25	195,96
2025-03-31	3 126,60	305,28	204,44
2024-12-31	3 141,24	302,99	207,87
2024-09-30	3 125,35	302,88	216,05
2024-06-30	3 107,31	289,35	202,73
2024-03-31	3 080,90	289,00	196,89
2023-12-31	3 085,33	283,42	186,96
2023-09-30	3 091,85	272,21	175,11
2023-06-30	3 067,59	276,59	158,45
2023-03-31	3 052,74	241,90	124,34
2022-12-31	2 968,18	231,72	122,06
2022-09-30	2 859,66	225,97	170,50
2022-06-30	2 729,04	206,03	188,21
2022-03-31	2 568,75	215,55	227,31
2021-12-31	2 428,82	207,72	238,63
2021-09-30	2 822,43	261,70	200,96
2021-06-30	2 101,47	198,76	196,82
2021-03-31	2 831,69	262,40	197,49
2020-12-31	2 430,74	230,12	192,41
2020-09-30	3 205,30	314,40	173,68
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,32	1,32
2024-03-31
2023-12-31	1,22	1,22
2023-09-30
2023-06-30	1,03	1,03
2023-03-31
2022-12-31	0,79	0,79
2022-09-30
2022-06-30	1,22	1,22
2022-03-31
2021-12-31	1,55	1,55
2021-09-30
2021-06-30	1,28	1,28
2021-03-31
2020-12-31	1,25	1,25
2020-09-30
2020-06-30	1,11	1,10

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 213,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -113,63 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -197,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	213,21	-113,63	-197,10
2025-03-31
2024-12-31	288,48	-119,11	-262,10
2024-09-30
2024-06-30	509,11	-123,93	-251,13
2024-03-31
2023-12-31	478,49	-127,89	-200,11
2023-09-30
2023-06-30	207,39	-143,53	-44,64
2023-03-31
2022-12-31	-14,02	-139,60	-218,23
2022-09-30
2022-06-30	-20,04	415,35	-549,07
2022-03-31
2021-12-31	17,48	609,71	-315,37
2021-09-30
2021-06-30	149,76	279,03	-406,77
2021-03-31
2020-12-31	369,86	105,00	-507,27
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,15.
п/книга для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,14.
п/тбв для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,51.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,15	1,14	2,51
2025-03-31	12,49	1,10	2,35
2024-12-31	11,23	1,07	2,36
2024-09-30	12,01	1,07	2,37
2024-06-30	13,78	1,22	2,82
2024-03-31	14,51	1,22	2,82
2023-12-31	15,49	1,24	2,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,53	1,21	5,11
2021-03-31	12,49	1,26	5,52
2020-12-31	12,82	1,26	5,52
2020-09-30	14,20	1,09	5,13
2020-06-30	14,50	1,09	5,13

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
ебит (3 года)/ев для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,11	0,09
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,11	0,09
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,09	0,08

Эффективность управления

длинный для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,05	0,18
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,05	0,18
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,17
2024-03-31	0,05	0,09	0,09	0,07	0,22
2023-12-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,07	0,05	0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,12	-0,00
2022-12-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	-0,01
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,04	-0,01
2022-03-31	0,06	0,12	0,08	0,11	0,01
2021-12-31	0,05	0,12	0,07	0,10	0,00
2021-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,05
2021-06-30	0,04	0,09	0,08	0,01	0,06
2021-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,13
2020-12-31	0,04	0,08	0,07	-0,01	0,13
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,10
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	0,04	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Эбро Фудс, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,45	0,07	0,10
2025-03-31	0,46	0,07	0,10
2024-12-31	0,44	0,07	0,10
2024-09-30	0,44	0,07	0,10
2024-06-30	0,43	0,06	0,10
2024-03-31	0,43	0,06	0,09
2023-12-31	0,45	0,06	0,09
2023-09-30	0,43	0,05	0,09
2023-06-30	0,45	0,05	0,09
2023-03-31	0,43	0,04	0,08
2022-12-31	0,53	0,07	0,08
2022-09-30	0,44	0,07	0,08
2022-06-30	0,48	0,07	0,08
2022-03-31	0,45	0,09	0,08
2021-12-31	0,43	0,10	0,09
2021-09-30	0,45	0,07	0,06
2021-06-30	0,45	0,07	0,09
2021-03-31	0,43	0,09	0,09
2020-12-31	0,45	0,08	0,08
2020-09-30	0,52	0,06	0,10
2020-06-30	0,53	0,05	0,09

GB:EBROE
ES:EBRO	18,18 €
DE:AZU	17,98 €
US:EBRPF