Отчет о движении денежных средств (TTM)
SUSS MicroTec SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 55 | 69 | 38 | 24 | 24 | 17 | 28 | 52 | 24 | 23 | 21 | -9 | 4 | 4 | 24 | 33 | 33 | 42 | -9 |
| Изменять (%) | 88,24 | 25,23 | -45,31 | -35,46 | -0,21 | -31,84 | 69,74 | 85,56 | -54,17 | -4,81 | -9,55 | -142,53 | -143,22 | -3,88 | 549,24 | 41,07 | 0,43 | 26,58 | -121,32 | |
| % от денежного потока | 196,97 | 180,57 | 195,26 | 152,89 | 185,35 | 216,33 | 492,57 | 234,26 | 210,92 | -3 366,81 | -998,55 | -305,71 | 35,51 | -30,05 | 6,33 | 29,82 | 34,28 | 34,36 | 118,70 | 33,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -11 | -8 | -9 | -8 | -10 | -9 | -9 | -20 | -18 | -18 | -19 | -8 | -8 | 62 | 64 | 72 | 72 | 2 | -6 |
| Изменять (%) | 15,00 | -31,53 | 17,51 | -10,61 | 19,83 | -2,41 | -0,53 | 117,78 | -12,27 | 0,67 | 7,74 | -59,06 | 3,27 | -855,59 | 2,81 | 13,16 | -0,10 | -97,70 | -462,53 | |
| % от денежного потока | -65,25 | -36,54 | -21,61 | -36,35 | -61,02 | -85,53 | -278,82 | -77,71 | -82,11 | 2 509,14 | 787,03 | 287,02 | 32,10 | 64,90 | 107,46 | 80,17 | 73,94 | 73,71 | 4,63 | 22,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -13 | -26 | -4 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -11 |
| Изменять (%) | 189,98 | 95,69 | -84,45 | -16,91 | 14,21 | 6,00 | 75,27 | 3,85 | -8,42 | 1,82 | 10,15 | 0,46 | 5,04 | -2,03 | 0,79 | -0,66 | 0,46 | 1,48 | 36,02 | |
| % от денежного потока | -30,79 | -43,48 | -73,47 | -16,35 | -25,52 | -34,09 | -120,70 | -59,27 | -29,87 | 952,74 | 302,23 | 112,68 | 30,92 | 63,59 | -13,65 | -9,99 | -8,08 | -8,10 | -22,45 | 40,97 |
| Денежный поток | 15 | 31 | 35 | 25 | 13 | 11 | 3 | 12 | 25 | -1 | -2 | -7 | -25 | -13 | 58 | 79 | 97 | 97 | 36 | -27 |
| Изменять (%) | 105,34 | 15,81 | -30,15 | -46,76 | -14,50 | -70,07 | 256,91 | 106,09 | -102,87 | 220,96 | 195,44 | 266,09 | -48,92 | -556,33 | 37,80 | 22,70 | 0,22 | -63,37 | -174,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
