0Q3C Финансовый анализ акций

Обзор

Компания SÜSS MicroTec SE, базирующаяся в Германии, работает в отрасли полупроводникового оборудования, предоставляя широкий спектр прецизионных производственных инструментов, используемых при обработке микрочипов и связанных с ними технологий. Обширный ассортимент продукции компании включает в себя фотолитографическое оборудование, оборудование для склеивания и изготовления фотошаблонов, предназначенное для нескольких секторов, таких как производители полупроводников и передовые специалисты по упаковке. Ключевое направление проекта SÜSS MicroTec SE включает разработку систем наноимпринтной литографии, предназначенных для создания чрезвычайно тонких структур, жизненно важных для полупроводниковых устройств следующего поколения. Их технологические инновации обычно направлены на повышение производительности и эффективности производства микросхем, тем самым удовлетворяя растущие требования к миниатюризации и сложности электроники. Компания уделяет большое внимание исследованиям и разработкам, чтобы идти в ногу с быстрым развитием отрасли и растущими потребностями клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 519,81 ММ.
операционный доход для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 94,92 ММ.
чистая прибыль для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 56,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	519,81	94,92	56,74
2025-03-31	475,84	88,62	56,59
2024-12-31	446,15	83,10	110,34
2024-09-30	397,18	60,99	93,49
2024-06-30	364,68	44,92	79,36
2024-03-31	333,72	37,43	71,31
2023-12-31	304,26	26,39	4,70
2023-09-30	296,19	31,14	22,26
2023-06-30	288,17	35,34	27,09
2023-03-31	260,69	31,57	25,21
2022-12-31	259,97	29,86	24,52
2022-09-30	241,06	16,32	11,12
2022-06-30	249,14	20,49	14,58
2022-03-31	274,12	23,19	16,66
2021-12-31	263,44	22,52	16,02
2021-09-30	266,69	25,28	19,58
2021-06-30	257,26	22,03	17,05
2021-03-31	263,02	26,74	18,52
2020-12-31	252,11	19,70	12,36
2020-09-30	256,60	19,54	-2,64
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	2,96	2,96
2024-12-31	5,77	5,77
2024-09-30	4,91	4,89
2024-06-30	4,16	4,15
2024-03-31	3,73	3,73
2023-12-31	0,25	0,25
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	1,34	1,34
2022-12-31	1,28	1,28
2022-09-30	0,58	0,59
2022-06-30	0,76	0,77
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	0,84	0,84
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,89	0,89
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	0,65	0,65
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,73	-0,73

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9,04 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,99 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-9,04	-5,99	-10,90
2025-03-31	42,39	1,65	-8,02
2024-12-31	33,49	71,85	-7,90
2024-09-30	33,35	71,92	-7,86
2024-06-30	23,64	63,56	-7,92
2024-03-31	3,64	61,82	-7,85
2023-12-31	3,79	-8,18	-8,02
2023-09-30	-8,77	-7,92	-7,63
2023-06-30	20,61	-19,35	-7,60
2023-03-31	22,79	-17,96	-6,90
2022-12-31	23,94	-17,84	-6,77
2022-09-30	52,24	-20,34	-7,40
2022-06-30	28,15	-9,34	-7,12
2022-03-31	16,59	-9,39	-4,06
2021-12-31	24,33	-9,62	-3,83
2021-09-30	24,38	-8,03	-3,36
2021-06-30	37,78	-8,98	-4,04
2021-03-31	69,07	-7,64	-25,99
2020-12-31	55,16	-11,16	-13,28
2020-09-30	29,30	-9,71	-4,58
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,57.
п/книга для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,88.
п/тбв для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,96.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	4,57	0,88	0,96
2025-03-31	2,77	0,99	1,08
2024-12-31	2,77	0,99	1,08
2024-09-30	3,26	1,04	1,15
2024-06-30	3,63	1,08	1,19
2024-03-31	55,10	1,47	1,70
2023-12-31	12,31	1,54	1,78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,18	1,82	2,18
2021-03-31	13,97	1,88	2,26
2020-12-31	20,93	1,90	2,29
2020-09-30	-97,92	1,99	2,43
2020-06-30	-18,45	2,05	2,51

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,70.
ебит (3 года)/ев для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,70	0,47
2025-03-31	0,50	0,36
2024-12-31	0,50	0,33
2024-09-30	0,35	0,24
2024-06-30	0,25	0,20
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,15	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,02
2021-03-31	0,12	0,03
2020-12-31	0,09	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	-0,04	0,01

Эффективность управления

длинный для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
икра для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
роик для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
кувшин для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
голодный для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,13	0,23	0,18	0,12	0,14
2025-03-31	0,23	0,39	0,34	0,35	0,12
2024-12-31	0,25	0,62	0,34	0,35	0,12
2024-09-30	0,22	0,53	0,30	0,30	0,09
2024-06-30	0,21	0,40	0,28	0,23	-0,00
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,02
2023-12-31	0,07	0,13	0,12	-0,13	-0,05
2023-09-30	0,09	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-06-30	0,08	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-03-31	0,09	0,16	0,13	-0,01	0,11
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-09-30	0,06	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-06-30	0,07	0,10	0,08	0,07	0,16
2022-03-31	0,00	0,12	0,10
2021-12-31	0,08	0,12	0,09	0,06	0,14
2021-09-30	0,09	0,15	0,12	0,08	0,23
2021-06-30	0,08	0,14	0,11	0,15	0,24
2021-03-31	0,09	0,15	0,12	0,22	0,44
2020-12-31	0,06	0,10	0,08	0,19	0,35
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,10	0,19
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,00	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
чистая прибыль для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для SUSS MicroTec SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,41	0,12	0,19
2025-03-31	0,39	0,24	0,15
2024-12-31	0,39	0,24	0,15
2024-09-30	0,37	0,22	0,12
2024-06-30	0,36	0,21	0,11
2024-03-31	0,34	0,02	0,09
2023-12-31	0,35	0,07	0,10
2023-09-30	0,36	0,08	0,11
2023-06-30	0,36	0,08	0,11
2023-03-31	0,37	0,08	0,11
2022-12-31	0,34	0,04	0,06
2022-09-30	0,35	0,04	0,06
2022-06-30	0,35	0,05	0,08
2022-03-31		0,06	0,08
2021-12-31	0,36	0,06	0,09
2021-09-30	0,35	0,07	0,09
2021-06-30	0,35	0,07	0,09
2021-03-31	0,35	0,07	0,10
2020-12-31	0,33	0,05	0,08
2020-09-30	0,33	-0,01	0,09
2020-06-30	0,31	-0,06	0,04

AT:SMHN
DE:SMHN	25,56 €
CH:SMHN
US:SESMF
GB:SMHND

0Q3C Финансовый анализ акций - SUSS MicroTec SE (LSE) Stock