Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карло Гавацци Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 |
| Изменять (%) | 8,59 | 7,91 | 5,00 | 4,76 | -6,09 | -6,48 | -17,13 | -20,67 | 2,30 | 2,25 | 26,48 | 20,94 | -0,62 | -8,98 | -9,86 | 5,99 | 5,65 | |
| % от денежного потока | 153,62 | 146,42 | 140,78 | 183,68 | 254,05 | 324,35 | 473,57 | 9 394,72 | -339,71 | -127,70 | -79,98 | -198,26 | -5 962,22 | 1 055,42 | -2 750,00 | -509,76 | -521,23 | -531,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -11 | -19 | -14 | -10 | -7 | -9 | -11 | -12 | -14 |
| Изменять (%) | 18,87 | 15,87 | -2,26 | -2,32 | -17,82 | -21,68 | 3,81 | 3,67 | 313,93 | 75,84 | -23,48 | -30,68 | -26,48 | 26,35 | 20,86 | 12,13 | 10,82 | |
| % от денежного потока | -23,91 | -24,95 | -25,76 | -31,28 | -40,35 | -45,08 | -55,12 | -1 369,72 | 64,73 | 98,45 | 106,04 | 159,03 | 2 741,11 | -358,98 | 1 298,44 | 322,72 | 349,11 | 373,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -3 | -4 | -7 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -8 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | 28,21 | 22,00 | 92,67 | 48,10 | 0,31 | 0,31 | -0,38 | -0,38 | -0,13 | -0,13 | -0,10 | -0,10 | 1,41 | -12,93 | -14,85 | 1,47 | 1,45 | |
| % от денежного потока | -21,10 | -23,75 | -25,81 | -61,80 | -120,83 | -164,78 | -258,06 | -6 154,44 | 279,46 | 102,56 | 62,74 | 122,84 | 3 051,67 | -551,26 | 1 374,01 | 240,61 | 235,53 | 230,81 |
| Денежный поток | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | -4 | -11 | -18 | -9 | -0 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 13,93 | 12,23 | -19,52 | -24,26 | -26,44 | -35,95 | -95,82 | -2 293,89 | 172,13 | 63,25 | -48,97 | -95,98 | -661,39 | -134,93 | 386,26 | 3,66 | 3,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
