0QL5 Финансовый анализ акций - Карло Гавацци Холдинг АГ (LSE) Stock

Обзор

Carlo Gavazzi Holding AG — швейцарская компания, работающая преимущественно в секторе промышленной автоматизации. Она специализируется на разработке, производстве и маркетинге электронного оборудования, предназначенного для промышленной автоматизации и возобновляемых источников энергии. В портфель продукции компании входят, среди прочего, датчики, переключатели, устройства управления и реле.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 130,49 ММ.
операционный доход для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 6,91 ММ.
чистая прибыль для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 4,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	130,49	6,91	4,06
2024-12-31	134,63	9,52	6,02
2024-09-30	138,77	12,13	7,99
2024-06-30	155,49	18,67	13,34
2024-03-31	172,20	25,20	18,69
2023-09-30	202,39	36,06	26,78
2023-06-30	205,99	37,64	27,51
2023-03-31	209,60	39,22	28,23
2022-12-31	202,55	36,83	26,40
2022-09-30	195,50	34,44	24,57
2022-06-30	189,44	32,62	23,30
2022-03-31	183,39	30,80	22,04
2021-12-31	177,46	29,31	21,10
2021-09-30	171,53	27,82	20,17
2021-06-30	159,86	22,51	16,11
2021-03-31	148,19	17,21	12,06
2020-12-31	145,10	13,95	8,98
2020-09-30	142,02	10,69	5,91
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	11,24	11,24
2024-06-30	18,76	18,76
2024-03-31
2023-09-30	37,68	37,68
2023-06-30	38,70	38,70
2023-03-31	39,72	39,72
2022-12-31	37,15	37,15
2022-09-30	34,57	34,57
2022-06-30	32,79	32,79
2022-03-31	31,01	31,01
2021-12-31	29,69	29,69
2021-09-30	28,38	28,38
2021-06-30	22,67	22,67
2021-03-31	16,96	16,96
2020-12-31	12,64	12,64
2020-09-30	8,31	8,31
2020-06-30	8,43	8,43
2020-03-31	8,55	8,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 19,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -13,77 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -8,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	19,60	-13,77	-8,50
2024-12-31	18,55	-12,42	-8,38
2024-09-30	17,50	-11,08	-8,26
2024-06-30	19,41	-9,17	-9,70
2024-03-31	21,33	-7,25	-11,14
2023-09-30	21,46	-9,87	-10,99
2023-06-30	17,75	-14,24	-11,00
2023-03-31	14,03	-18,60	-11,01
2022-12-31	13,72	-10,58	-11,02
2022-09-30	13,41	-2,56	-11,04
2022-06-30	16,91	-2,47	-11,08
2022-03-31	20,41	-2,38	-11,12
2021-12-31	21,82	-3,03	-11,09
2021-09-30	23,23	-3,69	-11,05
2021-06-30	22,18	-3,78	-7,46
2021-03-31	21,12	-3,87	-3,87
2020-12-31	19,57	-3,34	-3,17
2020-09-30	18,03	-2,81	-2,48
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 13,70.
п/книга для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,84.
п/тбв для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,88.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31	13,70	0,84	0,88
2024-12-31	13,70	0,84	0,88
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	7,43	1,50	1,59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,35	1,85	2,14
2021-03-31	16,50	1,87	2,03
2020-12-31	22,16	1,87	2,03
2020-09-30	33,69	2,12	2,49
2020-06-30	18,26	1,17	1,37
2020-03-31	18,01	1,21	1,32

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,20.
ебит (3 года)/ев для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,50.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	0,20	0,50
2024-12-31	0,20	0,48
2024-09-30	0,00	0,21
2024-06-30
2024-03-31	0,25	0,23
2023-09-30
2023-06-30	0,00	9,04
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,16	0,11
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,06	0,08
2020-06-30	0,16	0,20
2020-03-31	0,16	0,20

Эффективность управления

длинный для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,04.
икра для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.
роик для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.
кувшин для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,02.
голодный для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,02	0,13
2024-12-31	0,04	0,05	0,06	-0,02	0,13
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,10		0,13	0,01	0,15
2024-03-31	0,14	0,20	0,19	-0,00	0,16
2023-09-30	0,16	0,23	0,20	-0,06	0,13
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,15	0,24	0,20	-0,13	0,10
2022-12-31	0,16	0,23	0,20	-0,03	0,11
2022-09-30	0,14	0,23	0,20	-0,03	0,11
2022-06-30	0,14	0,22	0,19	0,00	0,14
2022-03-31	0,13	0,21	0,18	0,03	0,17
2021-12-31	0,13	0,20	0,17	0,05	0,20
2021-09-30	0,15	0,22	0,18	0,08	0,18
2021-06-30	0,12	0,17	0,14	0,11	0,19
2021-03-31	0,09	0,13	0,11	0,13	0,18
2020-12-31	0,07	0,10	0,08	0,12	0,17
2020-09-30	0,04	0,07	0,06	0,12	0,18
2020-06-30	0,05	0,07	0,06	0,06	0,16
2020-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,00	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,56.
чистая прибыль для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Карло Гавацци Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,56	0,06	0,09
2024-12-31	0,56	0,06	0,09
2024-09-30
2024-06-30	0,55	0,11	0,15
2024-03-31	0,53	0,13	0,18
2023-09-30	0,52	0,13	0,18
2023-06-30		0,00	0,18
2023-03-31	0,52	0,13	0,19
2022-12-31	0,52	0,13	0,18
2022-09-30	0,54	0,13	0,18
2022-06-30	0,54	0,12	0,17
2022-03-31	0,54	0,12	0,17
2021-12-31	0,54	0,12	0,17
2021-09-30	0,54	0,12	0,16
2021-06-30	0,54	0,10	0,14
2021-03-31	0,54	0,08	0,12
2020-12-31	0,53	0,06	0,10
2020-09-30	0,53	0,04	0,08
2020-06-30	0,53	0,04	0,07
2020-03-31	0,54	0,04	0,07

DE:D9N0
GB:GAVZ
CH:GAV	167,00 CHF