Отчет о движении денежных средств (TTM)
МАКС Автоматизация SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 32 | 28 | 56 | 35 | 28 | 29 | 3 | 15 | -3 | 4 | 9 | 8 | 17 | 9 | 18 | 6 | 19 | 30 | 23 |
| Изменять (%) | 58,72 | -13,18 | 102,07 | -37,17 | -21,63 | 6,35 | -88,73 | 360,66 | -118,78 | -234,55 | 137,76 | -12,98 | 115,32 | -49,05 | 109,73 | -65,56 | 201,06 | 58,90 | -25,34 | |
| % от денежного потока | -622,20 | 448,56 | -275,54 | 1 693,85 | -429,41 | -157,65 | 447,50 | -67,57 | -1 753,27 | -52,02 | -85,49 | 1 047,37 | -157,57 | -189,27 | -118,38 | -160,76 | -56,81 | -108,05 | -349,31 | -182,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -5 | -2 | -3 | -2 | -3 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -9 | -10 | -9 | -9 | -11 | 58 | 54 | 58 | 59 |
| Изменять (%) | -32,91 | -61,46 | 33,04 | -21,93 | 57,86 | 94,60 | 0,34 | 6,95 | 21,68 | 15,08 | -4,99 | 4,64 | -6,07 | -2,12 | 28,87 | -605,35 | -6,31 | 6,60 | 3,03 | |
| % от денежного потока | 241,10 | -73,47 | 20,04 | -81,10 | 25,54 | 18,89 | -98,11 | 131,94 | 794,83 | -152,80 | 214,75 | -1 051,37 | 190,19 | 99,66 | 119,75 | 99,92 | -518,10 | -306,64 | -665,04 | -479,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -20 | -36 | -50 | -42 | -42 | -17 | -2 | -10 | 16 | 1 | 1 | -3 | -17 | -7 | -18 | -94 | -90 | -96 | -95 |
| Изменять (%) | 31,98 | 80,93 | 40,26 | -16,88 | 0,72 | -60,39 | -85,58 | 319,38 | -261,69 | -94,32 | -2,92 | -421,94 | 497,96 | -58,19 | 151,45 | 416,85 | -4,31 | 7,16 | -1,08 | |
| % от денежного потока | 462,07 | -276,99 | 354,60 | -1 513,08 | 507,44 | 239,42 | -253,13 | 48,92 | 1 155,57 | 295,19 | -20,49 | 102,51 | 57,06 | 190,32 | 97,69 | 159,05 | 843,47 | 509,88 | 1 111,63 | 769,36 |
| Денежный поток | -3 | 7 | -10 | 3 | -8 | -18 | 7 | -5 | -1 | 6 | -5 | 1 | -5 | -9 | -7 | -11 | -11 | -18 | -9 | -12 |
| Изменять (%) | -320,17 | -241,33 | -132,87 | -347,84 | 113,48 | -137,46 | -174,62 | -82,25 | -732,95 | -181,88 | -119,41 | -678,42 | 79,26 | -18,54 | 54,44 | -2,54 | 58,29 | -50,85 | 42,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
