0RK5 Финансовый анализ акций - МАКС Автоматизация SE (LSE) Stock

Обзор

Компания MAX Automation SE, базирующаяся в Германии, работает в основном в секторе технологий автоматизации, уделяя особое внимание разработке и производству комплексных решений по автоматизации. Компания обслуживает широкий спектр отраслей промышленности, включая автомобилестроение, медицинские технологии и экологические технологии. Ключевые проекты часто включают разработку и внедрение систем для точных промышленных процессов, таких как сборка и тестирование автомобильных компонентов или сложных медицинских устройств. MAX Automation SE использует передовые технологии и инженерный опыт для повышения эффективности и производительности производства своих клиентов, тем самым утверждая свою позицию ключевого игрока на международном рынке автоматизации. Такая стратегическая ориентация на быстрорастущие области способствует ее росту в конкурентной отрасли автоматизации.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 333,40 ММ.
операционный доход для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,46 ММ.
чистая прибыль для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 55,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	333,40	2,46	55,02
2025-03-31	346,21	6,52	53,68
2024-12-31	367,37	14,73	60,54
2024-09-30	382,10	16,86	49,03
2024-06-30	397,36	15,78	-2,94
2024-03-31	393,03	19,61	12,04
2023-12-31	398,78	21,87	15,17
2023-09-30	337,46	13,15	32,72
2023-06-30	344,71	19,98	37,28
2023-03-31	350,16	18,38	23,41
2022-12-31	343,14	15,45	14,69
2022-09-30	416,58	31,22	10,12
2022-06-30	394,06	21,20	0,33
2022-03-31	368,81	14,30	-3,19
2021-12-31	350,28	10,79	-1,40
2021-09-30	312,54	2,75	-15,86
2021-06-30	300,98	0,57	-12,14
2021-03-31	299,60	-2,21	-17,85
2020-12-31	309,21	-9,06	-26,45
2020-09-30	356,32	-0,85	-15,84
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	1,31	1,31
2024-12-31	1,47
2024-09-30	1,19	1,19
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,37
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,59	0,59
2022-12-31	0,39
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	-0,10	-0,11
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,53	-0,53
2021-06-30	-0,41	-0,41
2021-03-31	-0,62	-0,62
2020-12-31	-0,90
2020-09-30	-0,53	-0,53
2020-06-30	-1,07	-1,07

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 22,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 59,37 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -95,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	22,60	59,37	-95,28
2025-03-31	30,27	57,63	-96,32
2024-12-31	19,05	54,06	-89,89
2024-09-30	6,33	57,70	-93,94
2024-06-30	18,37	-11,42	-18,18
2024-03-31	8,76	-8,86	-7,23
2023-12-31	17,19	-9,05	-17,29
2023-09-30	7,98	-9,64	-2,89
2023-06-30	9,18	-9,21	0,90
2023-03-31	3,86	-9,69	0,93
2022-12-31	-2,87	-8,42	16,27
2022-09-30	15,27	-6,92	-10,06
2022-06-30	3,31	-6,47	-2,40
2022-03-31	29,42	-6,45	-16,64
2021-12-31	27,67	-3,31	-42,02
2021-09-30	35,30	-2,10	-41,72
2021-06-30	56,19	-2,69	-50,19
2021-03-31	27,80	-2,02	-35,78
2020-12-31	32,03	-5,25	-19,78
2020-09-30	20,18	-7,82	-14,98
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
роик для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
кувшин для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,46	0,21	-0,03	0,12
2025-03-31	0,15	0,51	0,23	-0,07	0,07
2024-12-31	0,13	0,53	0,20	-0,05	0,03
2024-09-30	-0,01	0,41	-0,01	-0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,02
2024-03-31	0,04	0,16	0,06	-0,04	0,07
2023-12-31	0,09	0,37	0,13	-0,02	0,03
2023-09-30	0,10	0,42	0,14	0,00	0,03
2023-06-30	0,07	0,42	0,15	0,00	0,04
2023-03-31	0,05	0,62	0,10	-0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,29	0,05	-0,00	0,07
2022-09-30	0,00	0,29	0,05	-0,00	0,07
2022-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,08	-0,02	0,05	0,21
2021-12-31	-0,06	-0,04	-0,01	-0,11	0,23
2021-09-30	-0,05	-0,32	-0,10	-0,05	0,37
2021-06-30	-0,04	-0,24	-0,08	0,02	0,37
2021-03-31	-0,06	-0,31	-0,11	-0,06	0,17
2020-12-31	-0,08	-0,39	-0,15	0,04	0,19
2020-09-30	-0,04	-0,24	-0,08	-0,02	0,10
2020-06-30	-0,09	-0,39	-0,16	0,03	-0,10

Gross Margins

валовая прибыль для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.
чистая прибыль для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для МАКС Автоматизация SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,53	0,16	0,02
2025-03-31	0,52	0,16	0,04
2024-12-31	0,52	0,13	0,03
2024-09-30	0,51	-0,01	0,03
2024-06-30	0,52	0,03	0,05
2024-03-31	0,51	0,04	0,05
2023-12-31	0,53	0,07	0,06
2023-09-30	0,53	0,08	0,07
2023-06-30	0,52	0,08	0,07
2023-03-31	0,51	0,05	0,08
2022-12-31	0,49	0,02	0,05
2022-09-30		0,02	0,05
2022-06-30	0,54	0,00	0,03
2022-03-31	0,54	-0,01	0,02
2021-12-31	0,52	-0,00	0,03
2021-09-30	0,53	-0,05	0,01
2021-06-30	0,53	-0,04	0,00
2021-03-31	0,53	-0,06	-0,01
2020-12-31	0,51	-0,09	-0,03
2020-09-30	0,49	-0,04	-0,01
2020-06-30	0,47	-0,08	-0,02