Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 177 | 235 | 154 | 121 | 111 | 46 | 106 | 138 | 185 | 220 |
| Изменять (%) | 32,93 | -34,79 | -21,33 | -8,13 | -58,26 | 129,12 | 30,33 | 33,62 | 19,29 | |
| % от денежного потока | 506,94 | -220,90 | -680,75 | -145,09 | -142,22 | -82,51 | -347,37 | 328,28 | 141,36 | 395,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -42 | -61 | -41 | 28 | 88 | 41 | 95 | 98 | 6 |
| Изменять (%) | 56,40 | 46,24 | -33,13 | -167,41 | 219,16 | -53,87 | 134,55 | 2,51 | -94,29 | |
| % от денежного потока | -76,61 | 39,27 | 271,44 | 49,18 | -35,37 | -156,90 | -133,00 | 226,21 | 74,73 | 9,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -112 | -315 | -127 | -175 | -221 | -191 | -178 | -175 | -130 | -153 |
| Изменять (%) | 180,74 | -59,67 | 38,05 | 25,81 | -13,65 | -6,78 | -1,25 | -25,73 | 17,56 | |
| % от денежного потока | -321,27 | 295,66 | 563,50 | 210,76 | 282,91 | 339,50 | 581,59 | -416,43 | -99,67 | -274,62 |
| Денежный поток | 35 | -107 | -23 | -83 | -78 | -56 | -31 | 42 | 131 | 56 |
| Изменять (%) | -405,05 | -78,84 | 269,09 | -6,28 | -28,05 | -45,58 | -237,91 | 210,31 | -57,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
